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O que são padrões Bull Flag e Bear Flag: Tudo o que você precisa saber

2022-09-26 13:20:03

Bandeiras são padrões de continuação que permitem que traders e investidores realizem análises técnicas sobre uma ação/ativo subjacente para tomar decisões financeiras sólidas. Esses padrões se formam quando o preço de uma ação ou ativo se move no curto prazo contra a tendência predominante de longo prazo. Os padrões de bandeira são usados para prever a continuação da tendência de curto prazo a partir de um ponto em que o preço se consolidou. Dependendo da tendência logo antes da consolidação de um formato, as bandeiras podem ser de alta e baixa (bullish ou bearish). Vamos dar uma olhada mais de perto nos padrões de bandeira de alta e baixa.

Características do padrão Bull Flag e Bear Flag

Cada padrão de bull flag e bear flag é caracterizado por seis aspectos principais:

  1. Bandeira: A área de consolidação na ação dos preços que segue e vai de encontro a um movimento de preços anterior. A retração da bandeira não deve ser superior a 50% em comparação com o mastro da bandeira.
  2. Mastro da bandeira: A distância do ponto onde a tendência começa e se estende até o ponto mais alto ou mais baixo da bandeira. Um mastro de bandeira ascendente forma um padrão de bandeira de alta.
  3. Ponto de rompimento: O ponto específico no qual o preço do ativo se move acima do nível de resistência. O ponto de rompimento é usado pelos traders para confirmar a identificação de uma bandeira e muitas vezes serve como ponto de entrada de um trade.
  4. Projeção do preço: O movimento de preço ascendente projetado do ativo após o ponto de rompimento é atingido. Os traders usam a projeção do preço como parte de seus cálculos de risco-retorno e estratégias de gerenciamento de risco.
  5. Nível de resistência: Refere-se a um nível decrescente de resistência que é paralelo ao nível de suporte (bandeiras de alta). Por outro lado, ele também representa um nível de resistência de tendência ascendente paralelo ao nível de suporte (bandeiras de baixa).
  6. Nível de suporte: Ele representa um nível de suporte em declínio paralelo ao nível de resistência (bandeiras de alta), ou um nível de suporte aumentado que é paralelo ao nível de resistência (bandeiras de baixa).

O que é um padrão de Bull Flag?

Um padrão de bull flag (bandeira de alta) é uma forte recuperação em volume de um ativo ou ação que retrata um desenvolvimento positivo. Ele se forma quando o preço recua, andando de lado para um nível de menor ação de preço quando o volume está mais fraco, seguido por uma alta acentuada e atingindo novas máximas quando o volume está forte. Os traders favorecem esse padrão porque eles são quase sempre previsíveis e verdadeiros.

Exemplo de um padrão de bull flag com o par de negociação BTC/USD (Fonte: CoinDesk)

Assim, um padrão de bandeira de alta é caracterizado por um rali inicial acentuado e, em seguida, por um período de consolidação. Assim como a maioria dos padrões de bandeira, o volume aumenta quando o mastro está sendo formado e, em seguida, cai durante o período de consolidação. Embora o rompimento seguinte nem sempre apresente um aumento no volume, esse aumento pode mostrar que houve um influxo de novos compradores.

Como os padrões de Bull Flag funcionam?

Os traders podem lucrar com a identificação de padrões de bull flag, avançando nas tendências de alta. Se o mastro da bandeira foi formado por um movimento de alta, ele forma uma bandeira bullish. Se a resistência de uma bandeira de alta for rompida, os traders podem estar mais confiantes de que o preço continuará se movendo para cima pelo comprimento do mastro. Por outro lado, se o suporte de uma bull flag for violado, os traders podem considerar que o padrão era inválido.

Como um padrão de Bull Flag se parece?

O padrão de uma bandeira de alta é composto por linhas paralelas ao longo do movimento de consolidação. Quando essas linhas convergem em uma tendência de alta, elas são normalmente chamadas de flâmula de alta (bull pennant). Para identificar um padrão de bull flag, os traders podem realizar os seguintes passos:

  1. Identifique o mastro da bandeira, que é a subida acentuada anterior que normalmente é complementada pelo aumento do volume à medida que os traders respondem ao movimento de preços.
  2. Se o ativo continuar se movendo na direção da consolidação, é improvável que o gráfico forme um padrão de bandeira de alta, pois a tendência do mastro da bandeira continuou a reverter. Se o ativo se mover na direção do mastro da bandeira, então um padrão de bull flag foi identificado.
  3. O ponto em que o movimento de preços rompe o da bandeira geralmente é quando os traders enviam suas ordens. O comprimento do mastro da bandeira é normalmente usado para calcular o lucro-alvo, embora uma estratégia mais conservadora seja usar a altura do mastro de bandeira.

Bull flags, como a maioria das formas de continuação, representam um pouco mais do que uma pausa curta ao longo de um movimento maior. Portanto, elas geralmente se formam no meio do movimento final. Além disso, elas ocorrem porque os ativos/ações dificilmente sobem em linha reta por um longo período, porque esses movimentos são quebrados por períodos mais curtos.

O que é um padrão de Bear Flag?

Uma bear flag é um declínio acentuado do volume em um desenvolvimento negativo, que toma forma quando o preço de um ativo subjacente se redescobre, andando de lado para uma ação de preço mais alta quando o volume está mais fraco, seguido por um declínio acentuado e atingindo novas mínimas quando o volume está forte.

Exemplo de um padrão de bear flag com o par de negociação BTC/USD (Fonte: CoinDesk)

Um padrão de bear flag é caracterizado por um declínio acentuado inicial e, em seguida, um período de consolidação. Assim como a maioria dos padrões de bandeira de baixa, o volume aumenta quando o mastro está sendo formado, e então permanece em seu novo nível. O volume normalmente não diminui durante o período de consolidação, pois as tendências de queda são normalmente um ciclo vicioso impulsionado pelo medo dos investidores em relação ao declínio de preços. Como tal, o volume é ascendente à medida que os investidores restantes se sentem obrigados a agir.

Como os padrões de Bear Flag funcionam?

Os traders podem lucrar com a identificação de padrões de bear flag, entrando vendido nas tendências de baixa. Se o mastro da bandeira foi formado por um movimento descendente, ele forma uma bandeira de baixa. Se o suporte de uma bandeira de baixa for rompido, os traders podem estar mais confiantes de que o preço continuará se movendo para baixo pelo comprimento do mastro.

Como um padrão de Bear Flag se parece?

O padrão de uma bandeira de baixa é composto por linhas paralelas ao longo do movimento de consolidação. Quando essas linhas convergem, elas são normalmente chamadas de flâmula de alta ou de baixa, dependendo do tipo de bandeira. Assim como as bandeiras de alta, as bandeiras de baixa também são verdadeiras na maioria das vezes. No entanto, elas representam um pouco mais do que uma breve pausa em um movimento maior de baixa. Para um padrão de bear flag, os traders técnicos podem extrair um alvo subtraindo a altura da bandeira do nível final de rompimento. Para identificar um padrão de bear flag, os traders podem realizar os seguintes passos:

  1. Encontre o mastro da bandeira que representará um declínio inicial, que pode ser íngreme ou lentamente inclinado.
  2. Se o ativo continuar se movendo na direção da consolidação, é improvável que o gráfico forme um padrão de bandeira de baixa, pois a tendência do mastro da bandeira continuou a reverter. Se o ativo se mover na direção do mastro da bandeira, então um padrão de bear flag foi identificado.
  3. O ponto em que o movimento de preços rompe o da bandeira geralmente é quando os traders enviam suas ordens. O comprimento do mastro da bandeira é normalmente usado para calcular o lucro-alvo, embora uma estratégia mais conservadora seja usar a altura do mastro de bandeira.

Bull Flag vs. Bear Flag: Como operar padrões de bandeira?

O componente mais importante de qualquer trading de padrão de bandeira é a entrada. Geralmente, é aconselhável esperar que um candle se feche além do ponto de rompimento antes de abrir qualquer trade para evitar ser queimado por um sinal falso. A maioria dos traders entrará em um trade de padrão de bandeira no dia seguinte ao rompimento do preço situado além da linha de tendência.

Os day traders podem entrar vários candles depois para negociações de curto prazo, embora isso tenha um risco de entrada muito maior devido a um sinal falso. É fundamental entender que, apenas porque as bandeiras são padrões de continuação, isso não significa que você deve entrar em um trade imediatamente após identificá-lo.

Como operar um padrão de Bull Flag?

Quando comparado com outros tipos de gráficos, os padrões de bandeira de alta são relativamente fáceis de operar, pois uma estratégia pode ser derivada da forma do próprio padrão. Todo bom trade feito com padrão bull flag deve ser composto desses dois elementos:

  1. Stop Loss: A maioria dos traders usa o lado oposto do padrão de bandeira como stop loss para se proteger caso o preço se mova na outra direção. Suponha que você tenha identificado um padrão de bandeira bullish para BTC/USDT; se a linha de tendência superior for $43.000 e a linha de tendência inferior for $40.000, então é uma boa ideia definir seu stop loss em algum ponto abaixo de $40.000.
  2. Lucro-alvo: O comprimento do mastro da bandeira é normalmente usado para calcular o lucro-alvo. Suponha que você tenha identificado um padrão de bandeira de alta para BTC/USDT, se houver uma diferença de $1000 e o ponto de entrada de rompimento for $43.000, o lucro-alvo será calculado em $44.000. É fundamental ter um preço-alvo razoável, porque se você estiver muito otimista, o preço pode começar a se mover no sentido inverso antes que você possa realizar seus lucros.

Como operar um padrão de Bear Flag?

Os padrões de bear flag funcionam da mesma forma que os padrões de bull flag, porém ao contrário. Todo bom trade feito com padrão bear flag deve ser composto desses três elementos:

  1. Stop Loss: A maioria dos traders usa o lado oposto do padrão de bandeira como stop loss para se proteger caso o preço se mova na outra direção. Suponha que você tenha identificado um padrão de bandeira bearish para BTC/USDT; se a linha de tendência superior for $43.000 e a linha de tendência inferior for $40.000, então é uma boa ideia definir seu stop loss em algum ponto acima de $43.000.
  2. Lucro-alvo: O comprimento do mastro da bandeira é normalmente usado para calcular o lucro-alvo. Suponha que você tenha identificado um padrão de bandeira de baixa para BTC/USDT, se houver uma diferença de $1000 e o ponto de entrada de rompimento for $43.000, o lucro-alvo será calculado em $42.000. É fundamental ter um preço-alvo razoável, porque se você estiver muito otimista, o preço pode começar a se mover no sentido inverso antes que você possa realizar seus lucros.

Mesmo quando a formação de um padrão de bandeira for óbvia, não há garantia de que o preço se mova na direção esperada. Isso se aplica especialmente ao mercado de criptomoedas, que é muito mais volátil e imprevisível do que os mercados de ativos tradicionais. Como na maioria das análises técnicas, você obterá os melhores resultados dos padrões de bandeira aplicando-os a gráficos de longo prazo, pois terá mais tempo para considerar sua estratégia e analisar a ação do preço.

Lembre-se de que, não importa o quão bom você seja em ler padrões de bull e bear flag, há momentos em que o trade simplesmente não funcionará. Dito isso, uma estratégia sólida e bem executada baseada na identificação de padrões de bandeira com gerenciamento de risco adequado beneficiará seu portfólio a longo prazo. Se você ainda não está confiante sobre como aplicar padrões de bandeira de alta e baixa para trades do mundo real, a Phemex oferece uma plataforma de trading de simulação fantástica que você pode usar para aprimorar suas habilidades.

Bear ou Bull Flag vs. Flâmula

Não é incomum ver o termo “flâmula” sempre que padrões de bandeira são mencionados. As flâmulas são idênticas às bandeiras na medida em que são caracterizadas por linhas convergentes durante uma consolidação, após a qual ocorre um grande movimento de preços seguido por uma continuação. A única diferença é que a consolidação de um padrão de flâmula apresenta linhas de tendência convergentes em vez de paralelas.

Exemplo de um padrão de flâmula de baixa (fonte: chartpatterns.com)

Combinando Bull e Bear Flags com outros indicadores

Na Phemex, você pode combinar os padrões de bear e bull flag com outros indicadores para ajudar a planejar suas negociações. Os melhores indicadores para combinar com padrões de bandeira são os indicadores populares, como o Índice de Força Relativa (RSI), que pode ajudar a mostrar se a tendência existente é sobrevendida (bullish) ou sobrecomprada (bearish).

Depois de selecionar o par de negociação relevante, clique no botão Indicadores na parte superior do gráfico e uma nova janela será exibida. Insira RSI na barra de pesquisa e você encontrará o indicador.

Clique no indicador para preencher o gráfico com linhas de tendência. Neste exemplo, estamos usando o gráfico diário para o indicador RSI. Se mudarmos para qualquer outro momento no gráfico, o indicador se ajustará de acordo. Segue abaixo como a linha de tendência do indicador RSI aparece no gráfico diário de ETH/USDT:

 

Exemplo de um indicador RSI com o par de negociação ETH/USD na Phemex

Como usar padrões de bandeira com o indicador RSI?

Vamos usar gráficos da Phemex para esta demonstração:

  1. Escolha um par de trading, como BTC/USDT, ETH/USDT ou SOL/USDT.
  2. Escolha o gráfico desejado. Se você está negociando para o longo prazo, escolha gráficos 1D ou 1W.
  3. Clique em Indicadores, encontre o RSI e clique nele para ativá-lo.
  4. Desenhe uma nova linha de tendência nas linhas existentes.
  5. Planeje sua estratégia de trading de acordo com as tendências de bandeira identificadas.

Quais são as principais diferenças entre os padrões de Bull Flag e Bear Flag?

Por serem dois tipos de padrões de bandeira, bull flag e bear flag servem apenas como indicadores de desenvolvimento de tendência, e suas diferenças se resumem a:

  • Tendência de baixa vs. Tendência de alta: Bull flag e bear flag são padrões de continuação que se formam quando o preço de uma ação ou ativo se afasta da tendência predominante em um canal paralelo.
  • Bull flag: Um padrão de bull flag é uma forte recuperação em volume de um ativo ou ação que retrata um desenvolvimento positivo.
  • Bear flag: Uma bear flag é um declínio acentuado do volume em um desenvolvimento negativo.
  • Bull flag e bear flag compartilham as mesmas características: As características dos padrões de bandeira incluem níveis de suporte e resistência, bandeira, mastro da bandeira, pontos de rompimento e projeções de preços.

Conclusão

Enquanto uma bull flag valida que a tendência de alta anterior continuará, a bear flag garante que a tendência de baixa anterior provavelmente ocorra. Bandeiras de alta são ralis acentuados seguidos por um período de consolidação que prevê o rompimento de um ativo. As bandeiras de baixa são quedas acentuadas seguidas por um período de consolidação que prevê a reversão de um ativo. Os padrões de preços, como bandeiras de alta e bandeiras de baixa, fornecem informações sobre o que os traders pensam e sentem em um nível de preço específico.

Aprender a identificar e usar indicadores ajuda a garantir uma maior precisão para negociações de curto e longo prazo, especialmente quando combinadas com análises fundamentalistas e técnicas básicas. Assim como com todos os indicadores, a identificação de um padrão de bandeira não garante necessariamente que o preço se mova em uma determinada direção, então é melhor usá-lo com outros sinais de trading e indicadores para obter projeções mais precisas.

 


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