나스닥 100 선물은 1.8% 하락했고 S&P 500 선물은 1% 내렸다. 투자자들이 대규모 AI 인프라 지출의 수익성에 대해 회의감을 키운 데 따른 것이다. 이번 투매는 메타가 매출 기대치를 상회한 뒤 설비투자 계획을 상향 조정한 것과 테슬라가 지출을 축소한 것이 엇갈린 실적 발표로 촉발됐다. 반도체 장비 제조사 램리서치는 예상보다 부진한 가이던스 공개로 7% 이상 급락하며 반도체 섹터 전반을 끌어내렸다. 데이터센터와 컴퓨팅 투자가 수익으로 이어지는 데 예상보다 더 오랜 시간이 걸릴 수 있다는 우려가 커지면서 글로벌 시장에서 위험회피 심리가 확대됐다. 미국 국채는 강세를 보였고, 10년물 금리는 4bp 하락한 5.08%를 기록했다. 브렌트유는 배럴당 112달러를 돌파했다. 유럽 스톡스 600 지수는 1% 하락했으며, 이는 부분적으로 에르메스가 중국을 포함한 지역 매출에서 성장세를 기록하지 못했다고 보고한 이후 주가가 5% 이상 급락한 영향도 받았다.