I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

連邦準備制度のハト派的な姿勢と継続的な利下げがリスク資産の需要を促進しており、世界の中央銀行もさらなる緩和を示唆しています。カナダと英国はステーブルコイン規制を進めており、機関投資家の信頼を高めています。韓国のビットコインETFに関する立法推進は、規制の受け入れが高まっていることを示し、機関投資家の流入増加の可能性を示唆しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は混在した状態が続いており、BTCは102,813ドル（+0.09%）、ETHは3,360ドル（+0.70%）で取引されており、いずれも最近のETF流出とリスク回避のセンチメントの後で安定しています。アルトコインは大きく分かれており、ICPは42.3%急騰し、ZECは17.4%上昇、DASHは15%上昇しました。これはWeb3インフラとプライバシーコインへの関心の再燃によるものです。ソラナETFは、市場全体の弱さにもかかわらず資金流入を見ました。
3.

今日の見通し

香港で開催されていたグローバル金融リーダーズ投資サミットが本日終了し、世界のトップ投資家や金融リーダーが集まり、高度な議論が行われました。このイベントは、特にアジア太平洋市場における地域の資本の流れや機関投資家のデジタル資産に対する感情に影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
76.00% 年間パーセンタイル
20 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.44T
0.41%
市場全体の取引量
$159.55B
43.09%
アルトコインシーズン指数
8.33%
四半期パーセンタイル
24 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.37B
1.07%
先物
824.10B
2.62%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

連邦準備制度理事会は10月に金利を25ベーシスポイント引き下げ、雇用データの弱さを受けて12月にもさらなる利下げが予測されています。このハト派的な姿勢はリスク資産を支援すると見られており、低い利回りが投資家を代替資産に向かわせることで、ビットコインやDeFiの流動性を高める可能性があります。

2.

連邦準備制度理事のスティーブン・ミランは、利下げの継続を公に支持し、さらなる金融緩和に対する強い内部支持を示しました。この政策の方向性は米ドルを弱め、法定通貨の価値下落に対するヘッジとして暗号通貨に対する機関投資家の需要を高める可能性があります。

3.

イングランド銀行は本日、金利決定を発表する予定で、市場は据え置きと25ベーシスポイントの利下げで意見が分かれています。予想外の動きがあれば、GBP/USDのボラティリティが高まり、世界の資本フローや暗号通貨市場のセンチメントに影響を与える可能性があり、特にBTCおよびETHの取引ペアに影響を及ぼします。

4.

ポーランド国立銀行は11月に4回連続で25ベーシスポイントの利下げを実施し、インフレ見通しの改善を理由に挙げました。ヨーロッパでの継続的な金融緩和は、地元の利回りが低下する中で投資家がより高いリターンを求めるため、デジタル資産への資本流入を増加させる可能性があります。

5.

米国のインフレ率は前年比で3％と高止まりしており、消費者は裁量的支出よりも必需品を優先する傾向にあります。持続するインフレと消費者行動の変化は、価値の保存手段および代替的な支払い方法としての暗号通貨の採用に影響を与える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

カナダは2025年の予算でステーブルコインの規制枠組みを導入し、完全準備金と明確な償還ルールを要求しています。これにより、機関投資家の信頼が高まり、米国の基準と整合すると期待されています。

2.

米国財務省は、GENIUS法のステーブルコイン利回り禁止に関して相反する助言に直面しており、暗号企業と銀行が取引所が報酬を提供できるかどうかを議論しており、これがイノベーションと市場競争に影響を与えています。

3.

イングランド銀行は、米国の規則と調整し、世界的なステーブルコインの採用とコンプライアンス基準に影響を与える可能性を目指して、ステーブルコインの規制体制を発表する準備を進めています。

4.

YouTubeは2025年11月17日から、NFTおよびWeb3ゲームコンテンツに影響を与えるより厳格なギャンブルポリシーを施行します。これにより、暗号関連の収益化が制限され、デジタル資産クリエイターに影響を及ぼす可能性があります。

5.

韓国の与党は、立法改正を通じてビットコインETFの承認を推進しており、規制された暗号資産投資商品への大きな転換を示唆し、機関投資家の参加増加が見込まれています。

トレンドトークン

1.

インターネットコンピューター (ICP): ICP は24時間で42%以上急騰し、取引量は9億6400万ドルに達しました。これはスケーラブルなWeb3インフラへの市場の関心の高まりによるもので、明確な単一の主要イベントは触媒として特定されていません。

2.

Zcash (ZEC): ZECは24時間で16％上昇し541ドルとなり、取引量は17.6億ドルに達しました。これは、取引のプライバシー需要の高まりの中で、投資家が匿名性に焦点を当てた資産にシフトし、プライバシーコインセクターが80％のラリーを見せたことによるものです。

3.

DASH（DASH）：DASHは24時間で15％上昇し122ドルとなり、取引量は13.3億ドルに達しました。プライバシーコインの物語とセクター全体の急騰の恩恵を受け、トレーダーはプライベート取引の代替手段を求め、規制リスクのヘッジを図っています。

スマートマネーの動き

1.

リップルは、フォートレス・インベストメント・グループとシタデル・セキュリティーズが主導する、評価額400億ドルで5億ドルの資金調達ラウンドを確保し、機関向けの暗号インフラを拡大します。

2.

CMT デジタルは1億3600万ドルのファンドIVをクローズし、その25％をステーブルコインのスタートアップに割り当て、初期段階のブロックチェーンインフラおよびDeFiプロジェクトに注力しています。

3.

新しいウォレットが、価格が2.30ドルを下回ったため、XRPに対して20倍のレバレッジをかけた2050万ドルのショートポジションを開設し、大口トレーダーの間で弱気のセンチメントが高まっていることを示しました。

4.

2025年のデジタル資産財務会社レポートによると、総保有額は10月までに1,373億ドルに急増し、今年は427億ドルが新しい暗号資産の取得に投資され、そのうち70.3％がビットコインに投資されました。

5.

Metaplanetは、BTCの保有を拡大し、株式買戻しの資金を調達するために1億ドルのビットコイン担保ローンを確保し、2025年10月31日時点で合計30,823 BTCとなりました。

注目すべきイベント

11月7日（金）

Omni Network（OMNI）、Axioma Token（AXT）、およびOpenverse Network（BTG）は、それぞれ3,309万ドル、2,268万ドル、6,611万ドル相当のトークンをUTCの00:00にアンロックします。

11月6日（木）

香港のグローバル金融リーダーズ投資サミットが終了し、世界のトップ投資家や金融リーダーが集まり、高度な議論が行われました。

III. Phemex市場の焦点

新着リスト

1.

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2.

11月06日: (UAI/USDT)

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3.

11月06日: (UAI/USDT)

Phemexに新しい現物取引ペアUAI/USDTが上場されました
4.

11月05日: (TRUST/USDT)

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5.

11月05日：（TRUST/USDT）

Phemexに新しい現物取引ペアTRUST/USDTが上場されました

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