I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

連邦準備制度理事会の慎重な姿勢と利下げに関する意見の分裂は、暗号通貨市場のボラティリティを高め、リスク志向を抑制しています。継続中の米国政府の閉鎖により重要な経済データの発表が遅れ、不確実性が増し、取引量が減少しています。ステーブルコインの利回りに関する規制の議論や、インドの包括的な暗号規制推進が、世界の政策環境を形成しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で混合した動きを見せ、ビットコインはETFの流出と弱いスポット需要の影響を受ける一方、イーサリアムは強力なステーキング流入とDeFi活動により耐性を示しました。Internet Computer (ICP) はプロトコルのアップグレードとAIの話題により17.9%急騰し、NEAR プロトコルはエコシステムの成長で13.3%上昇、MantleはDeFiのローンチに伴い6.2%上昇しました。アルトコイン全体ではセクターのローテーションが見られ、AIおよびWeb3インフラストラクチャトークンが優れたパフォーマンスを示しました。
3.

今日の見通し

中国は本日、CPIおよびPPIのデータを発表し、インフレや生産コストに関する重要な洞察を提供します。これにより、世界的なリスクセンチメントに影響を与える可能性があります。さらに、EVAAコミュニティトークンのロック解除がセキュリティ監査後に予定されており、トークンの流動性や短期的な価格動向に影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
78.00% 年間パーセンタイル
25 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.43T
0.95%
市場全体の取引量
$136.69B
38.75%
アルトコインシーズン指数
36.36%
四半期パーセンタイル
28 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.24B
0.18%
先物
855.17B
8.15%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

連邦準備制度理事会は、基準金利を3.75％から4.00％の範囲で維持しました。インフレ率が目標を上回り、労働市場のデータが混在しているため、追加の利下げについては当局内で意見が分かれています。この慎重な姿勢は、リスク志向の低下と暗号通貨市場のボラティリティの増加を招いています。

2.

ドイツ銀行は、2026年第1四半期にFRBがバランスシートの拡大を再開すると予測しており、より緩和的な金融政策への転換を示唆しています。流動性の再注入が予想されることで、ビットコインやその他のデジタル資産に対する市場心理が支えられています。

3.

現在進行中の米国政府の閉鎖により、重要な経済データの発表が遅れており、投資家や政策立案者に不確実性をもたらしています。このデータのブラックアウトは、取引量の減少と暗号通貨市場のボラティリティの増加に寄与しています。

4.

最近の米国の財政引き締めと財務省一般勘定の積み増しにより流動性が逼迫し、2025年第3四半期の暗号ローンは過去最高の736億ドルに達しました。アナリストは、政府の再開と財務省の支出増加が流動性を回復させ、高ベータの暗号資産に利益をもたらす可能性があると予想しています。

5.

イングランド銀行は政策金利を4％に据え置いたものの、ハト派への転換を示唆し、9人中4人のメンバーが利下げを支持しました。ECBの安定した姿勢とのこの乖離は通貨の変動性を引き起こし、国境を越えた暗号資産の流れやDeFiの流動性に影響を与えています。

暗号通貨の規制動向

1.

21SharesはSECにスポットXRP ETFの申請を行い、20日間の審査期間が開始されました。異議がなければ、ETFは11月27日までに開始される可能性があり、XRPの流動性と機関投資家の採用を促進する可能性があります。

2.

リップルとSECは正式に5年間の訴訟を終結させ、XRPに対する規制の明確化を提供し、リップルが事業拡大に集中できるようにしました。これにより、トークンへの投資家の信頼が回復する可能性があります。

3.

米国財務省はGENIUS法の下でのステーブルコイン利息規則を巡り業界内で意見が分かれており、銀行はステーブルコインの利回り全面禁止を推進し、Coinbaseはより柔軟な規制を支持しています。この結果が米国におけるステーブルコイン製品の未来を形作ることになります。

4.

インドの最高裁判所は暗号通貨の禁止を拒否し、包括的な規制を求めました。これにより、立法者に明確なガイドラインを確立する圧力が高まり、インドのデジタル経済におけるより安全な採用とイノベーションの促進が期待されます。

5.

米国政府の閉鎖により、CLARITY法を含む主要な暗号通貨関連法案の進展が停滞し、規制の明確化が遅れ、不確実性の増大により市場のセンチメントに影響を与えています。

トレンドトークン

1.

インターネットコンピューター (ICP): ICP は過去24時間で17.9%急騰し、取引量が17億9000万ドルに急増したことと、分散型AIおよびWeb3インフラへの関心の高まり、さらに最近のプロトコルアップグレードが要因です。

2.

NEAR プロトコル (NEAR): NEAR は24時間で13.3%上昇し、日間取引量は13.4億ドルに達しました。この上昇は、強力なエコシステムの成長、AI統合の取り組み、およびシャーディングされたレイヤー1ブロックチェーン上での開発者活動の増加によって促進されています。

3.

Mantle (MNT): Mantleは過去24時間で6.2%上昇し、取引量は1億3580万ドルに達しました。この価格の動きは、エコシステムの拡大、BitDAOの移行、およびEthereum Layer-2ネットワーク上での新しいDeFi製品のローンチに関連しています。

スマートマネーの動き

1.

JPMorganはBitMine Immersion Technologiesに1億200万ドルの投資を開示し、1,974,144株を取得し、BitMineが保有する324万以上のETHに間接的にエクスポージャーを得ました。

2.

7年以上にわたりBTCを保有していたビットコインのクジラたちは売却を強化し、5億ドル以上の資産を清算しました。これは長期保有者の行動に大きな変化が起きていることを示しています。

3.

トランプ関連のABTCは139 BTCを購入してビットコイン保有量を拡大し、総保有量を4,004 BTCに増やしました。これは約4億160万ドル相当です。

4.

テザーは約9700万ドル相当の961 BTCを取得してビットコインの準備高を増やし、総保有量を87,296 BTC、約89億ドル相当としました。

5.

ウィンクルボス兄弟は250 BTCをジェミニのホットウォレットに移動しました。これは、2025年に彼らのカストディアルウォレットから移動された9,000以上のBTCの一部であり、潜在的な売却活動を示しています。

注目のイベント

11月9日（日）

中国はCPI（消費者物価指数）とPPI（生産者物価指数）のデータを発表し、インフレと生産コストに関する重要な洞察を提供します。EVAAコミュニティトークンのロック解除は、セキュリティ監査後に予定されています。

11月10日（月）

リスボンでWebサミットが開幕し、ブロックチェーンとWeb3のトピックが取り上げられます。Yield Basisは430,640 YBトークン（約239,694ドル）をアンロックし、時価総額の0.49％に相当します。

11月11日（火）

テキサスでマイニング・ディスラプト会議が始まり、エネルギー経済学と持続可能な採掘慣行に焦点を当てています。

11月12日（水）

カミノシーズン4のトークン報酬は、6か月の権利確定期間を経てアンロックが開始されます。

11月13日（木）

米国労働統計局は、世界市場にとって重要な指標である10月の消費者物価指数（CPI）データを発表します。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

11月07日：（STABLE/USDT）

新しいプレマーケット先物取引ペアSTABLEUSDTが、リニアUSDT建ておよびヘッジモード対応で登場
2.

11月06日: (FOLKS/USDT)

新しい先物取引ペアFOLKSUSDTがリニアUSDT建ておよびヘッジモード対応で登場
3.

11月06日: (UAI/USDT)

新しい先物取引ペアUAIUSDTがリニアUSDT建ておよびヘッジモードに対応
4.

11月05日: (TRUST/USDT)

新しい先物取引ペア TRUSTUSDT がリニアUSDT建ておよびヘッジモード対応で登場
5.

11月03日: (CC/USDT)

新しいプレマーケット先物取引ペアCCUSDTがリニアUSDT建ておよびヘッジモード対応で登場

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