機関資金とステーブルコイン流動性でビットコイン・アルト急騰

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度は10月に利下げを行うと予想されており、今週の米国消費者物価指数（CPI）の発表が重要な引き金となっています。日本は銀行が暗号資産を保有・取引できるように動いており、機関投資家の採用を示しています。中国の第3四半期のGDP成長率は4.8％に鈍化し、世界のリスク資産を支援するためのさらなる刺激策への期待が高まっています。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は反発し、ビットコインは2.2％上昇して110,821ドル、イーサリアムは0.5％上昇して4,015ドルとなりました。これは、機関投資家の関心の再燃とステーブルコインの流入によるものです。アルトコインは、FLOKI（+23.4％）、Synthetix（+18.2％）、Starknet（+16.0％）が主導し、バイラルイベント、製品の発売、オンチェーン活動の増加によって後押しされました。

今日の見通し

本日は大きなトークンのロック解除やマクロ経済イベントの予定はありません。市場参加者は今後発表される米国の消費者物価指数（CPI）データと連邦準備制度理事会（FRB）の政策見通しに注目しており、これらが今週のリスク資産のボラティリティを引き起こし、相場の方向性を決定すると予想されています。

恐怖と欲望指数

28.00% 年間パーセンタイル

27 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.76T

2.58%

市場全体の取引量

$156.36B

35.60%

アルトコインシーズン指数

16.67%

四半期パーセンタイル

27 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.47B

1.25%

先物

951.86B

0.40%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度理事会は10月に再び利下げを行うと予想されており、今週遅れて発表される米国の消費者物価指数（CPI）インフレ報告が決定前の最後の重要なデータポイントと見なされています。利下げは借入コストを下げることで、ビットコインやDeFiの流動性を高めると期待されています。

米ドルは9月のCPI発表を前にわずかに上昇し、慎重な心理を反映しています。ドルの強さは通常、暗号資産の価格に圧力をかけますが、ハト派的なCPIはBTCやETHのようなリスク資産への新たな資金流入を引き起こす可能性があります。

中国の第3四半期のGDP成長率は、不動産市場の低迷と米国との貿易摩擦の中で4.8％に鈍化しました。さらなる中国の景気刺激策の可能性が注目されており、追加の流動性が世界の暗号通貨市場のセンチメントを支える可能性があります。

フランスの信用格下げや米中貿易の不安が続く中でも、ユーロ圏の債券利回りは安定しました。安定した欧州の金利はリスク許容度を維持し、間接的に暗号通貨市場の資金流入を支えています。

プライベート・エクイティ投資家は、9か月ぶりの連邦準備制度の利下げを受けて慎重に反応しており、借入コストの低減を期待しています。金利の低下は機関資本をデジタル資産に向かわせ、DEFIおよび暗号市場の活動を活性化させる可能性があります。

暗号通貨の規制動向

日本の金融庁は、銀行が暗号通貨を保有および取引できるようにする規則の見直しを進めており、これは機関投資家による暗号通貨の採用への大きな転換を示しており、市場の信頼感を高める可能性があります。

米国の主要な暗号通貨幹部が10月22日に上院民主党と会合を持ち、市場構造に関する停滞した立法、DeFiの監督、ステーブルコイン政策について議論します。これらは将来の規制の明確化や投資家の感情に影響を与える可能性があります。

ポルトガルは、EUのMiCAおよびAML規制を移行するための法案を公表しました。これにより、暗号サービス提供者に対するライセンス発行、監督、およびマネーロンダリング防止の管理が強化され、コンプライアンスコストと運用の透明性が高まる可能性があります。

韓国の金融サービス委員会は、投資家保護と市場のコンプライアンスを強化するために、自己規制に代わり、暗号交換のトークン上場を直接規制します。

中国は、香港におけるAnt GroupとJD.comのステーブルコインプロジェクトを停止させるために介入し、継続的な規制の慎重さを反映し、この地域でのステーブルコインのイノベーションを制限しています。

トレンドトークン

Floki (FLOKI): FLOKIは、24時間で24％急騰しました。これは、イーロン・マスクのバイラルツイートで「FLOKI」が言及されたことがきっかけで、取引量が613％増加し3億5100万ドルに達し、ミームコインへの関心が再燃しました。

Synthetix (SNX): SNXは24時間で18％上昇し、取引量は3億9500万ドルに達しました。これは、今後の永久的なDEXローンチへの期待と、最近の月間190％の価格上昇によって促進されました。

Starknet (STRK): STRK は24時間で17％上昇し、取引量は1億100万ドルに達しました。これは、1,600万ドルのトークン解除とレイヤー2スケーリングソリューションの採用拡大を前に、オンチェーン活動が増加したためです。

スマートマネーの動き

MicroStrategyは168 BTCを1880万ドルで増やし、合計を640,418 BTCに引き上げ、年初来の利回りは26％となりました。

BitMine Immersion Technologiesは過去1週間で203,800 ETHを取得し、合計の暗号資産と現金保有額を13億4,000万ドルに増加させました。その中には324万 ETHが含まれています。

あるクジラがBinanceからAaveに1億9021万ドルのUSDCを移動し、8062万ドル相当の2万ETHを借りて、それを再びBinanceに送金しました。

ブラックロックは12,000 ETH（4,860万ドル相当）をCoinbase Primeに預け入れ、イーサリアムの機関による継続的な蓄積を強調しました。

イーサリアムのクジラたちは市場に5億ドルを投入し、今週はカルダノ（ADA）とアバランチ（AVAX）が機関投資家の注目銘柄として浮上しました。

注目すべきイベント

10月21日（火）

米連邦準備制度理事会はビットコインと暗号通貨に関する会議を主催する予定であり、市場のセンチメントや規制の見通しに影響を与える可能性があります。

10月22日（水）

上院の民主党議員が暗号通貨の経営者と会合し、ETFに関する立法について議論；MBGは1,710万ドル相当のトークンを解除し、供給量の11.97％に相当。

10月23日（木）

米国の新規失業保険申請件数のデータ発表；トンコイン（TON）が8,000万ドル相当のトークンを解除し、今週の主要な解除のトップとなる。

10月24日（金）

米国の9月の消費者物価指数（CPI）、コアCPI、およびインフレデータが発表されました。Avalancheは3,390万ドル相当のトークンをアンロックしました。日本と英国のCPIデータも公開されました。

10月25日（土）

プラズマ（XPL）は3,690万ドル相当のトークンをアンロックし、供給量の4.97％に相当します。ヒューマニティ（H）は730万ドル相当のトークンをアンロックし、供給量の3.01％に相当します。

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