まとめ
- ポイント オブ コントロール (PoC) は、特定の取引期間中に最大数の契約が取引される価格レベルです。 言い換えれば、売り手と買い手が最も均等になる価格ポイントです。
- PoC インジケーターは、市場のサポート領域とレジスタンス領域を見つけるために使用され、取引の決定に使用できます。
- PoC インジケーターは、移動平均やフィボナッチ リトレースメント レベルなどの他のテクニカル インジケーターと組み合わせると最適に機能します。
ポイントオブコントロールとは何ですか?
ポイント オブ コントロール (PoC) は、ボリューム プロファイル内で最大数の契約が取引された価格レベルです。 出来高プロファイルは、特定の期間中の特定の各価格レベルでの取引量と全体的な取引活動を表示するチャート ツールです。
出来高プロファイルにより、投資家は各時点での市場の値動きと、市場のサポートラインとレジスタンスラインがどこにあるのかを知ることができます。 これは、投資家が投資決定を行うために売買活動を正確に特定するのに役立ちます。
ポイント オブ コントロール ダイアグラム(出典: Korbs)
ボリューム プロファイルには、次のようないくつかのコンポーネントが含まれています。
- ポイント オブ コントロール (PoC): 最も多くの契約が取引された価格レベル。
- バリューエリア: PoC と VAH の間のエリア (バリューエリア高)。 取引量の70％が取引されるエリアです。
- プロファイル高: プロファイル内で取引される最高の価格レベル。
- プロファイル低: プロファイル内で取引される最低価格レベル。
- バリューエリア高 (VAH): バリューエリア内の最高価格レベル。
- バリューエリア安値 (VAL): バリューエリア内の最低価格レベル。
制御のポイントは、ボリュームプロファイル内で最も重要な価格レベルです。 これは、取引活動の大部分が発生した価格を表します。 言い換えれば、それは最も流動性があり、最も取引量が多い価格レベルです。
PoC は、多くの場合、ボリューム プロファイル上の水平線として表されます。 PoC は、市場全体の傾向と反転の可能性を特定するために使用できるため重要です。
クオンタム取引高ポイントオブコントロールインジケーター (VPoC)
高ボリュームノードと低ボリュームノード (出典: Korbs)
クォンタム取引量ポイントオブコントロールインジケーターは、VPoC インジケーターとしても知られています。 これは、当日トレーダーや先物トレーダーが市場の潜在的な転換点を見つけるためによく使用する強力なツールです。
ボリュームポイントオブコントロールインジケーターは、価格アクションと注文フローの理論に基づいており、ボリューム、価格、時間の側面を視覚的なインジケーターに組み合わせています。
VPoC は、各価格レベルでの最大取引量を取得し、ヒストグラムを作成することによって計算されます。 以下は、ボリューム ポイント オブ コントロール (VPoC) チャートの重要な情報の一部です。
- 高ボリュームノード (HVN): これらは、価格レベルが平均よりも高いボリュームを持つ領域です。 全体として、多くの出来高がこれらのレベルで取引されており、値の範囲内にある必要はありません。 これらのノードは、チャート上のサポートまたはレジスタンスの強力な領域としても機能します。 多くの場合、HVN は市場に価格が非常に受け入れられており、価格の混雑を引き起こします。 通常、市場はこれらの大量レベルから最終的に反転します。
- 低ボリュームノード (LVN): これらは、価格レベルが平均ボリュームよりも低い、つまり、これらのレベルではあまり多くのボリュームが取引されない領域です。 LVN は価格の拒否を意味することが多く、市場はこれらの分野で一時的に減速または取引を一時停止します。 市場はこれらのレベルを急速に通過し、強気または弱気の可能性がある現在の市場センチメントを構築し続けます。
VPoC ラインは、市場が合意に達するポイントを表します。 それは通常、反転が始まる直前の感情の終わりにあります。 VPoC ラインが価格変動を上回っている場合、市場センチメントは弱気になる可能性があります。
一方、VPoC ラインが価格変動を下回っている場合、市場センチメントは強気になる可能性が高くなります。
他のテクニカル指標と組み合わせて使用すると、VPoC 指標は市場状況の全体像を提供し、トレーダーがより多くの情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
デイトレードでポイントオブコントロールを使用する方法
取引でポイント・オブ・コントロール (PoC) を使用するには、いくつかの方法があります。 暗号通貨投資家が使用できるコントロール取引戦略のポイントをいくつか紹介します。
サポートレベルとレジスタンスレベル
PoC は、潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定するために使用できます。 これらは、市場が一時停止または反転する可能性が高い分野です。 ただし、PoC インジケーターはこれらのレベルを識別するためにリアクティブな方法を使用していることに注意してください。
つまり、移動平均やトレンドラインなどのプロアクティブな手法では、現在の価格行動と分析を使用して将来の価格変動を推定および予測しますが、PoC インジケーターのようなリアクティブな手法では、サポートとレジスタンスのレベルを把握するために過去の価格の動きと出来高に依存します。
言い換えれば、PoC インジケーターは遅行インジケーターであり、価格がすでに変動するまで取引のシグナルを発しないことを意味します。 そのため、PoC インジケーターは、他のインジケーターやテクニカル分析ツールと組み合わせて使用するのが最適です。 PoC インジケーターで使用される一般的なインジケーターには、移動平均、フィボナッチ リトレースメント レベル、サポートおよびレジスタンス レベルなどがあります。
PoC インジケーターはどの時間枠でも使用できますが、最も一般的には日次および週次の時間枠で使用されます。
PoC インジケーターを使用する場合、インジケーターが価格アクションから乖離している領域を探すことが重要です。 これは反転が起きようとしているというシグナルである可能性があります。
通常、価格レベルがプロファイルの底値に非常に近く、買い側を大きくサポートしている場合、これはサポートレベルの良い指標となります。 一方、価格レベルが売り側を大きくサポートするプロファイルの最上部に非常に近い位置にある場合、これは強い抵抗レベルを示しています。
オーバーナイトの高値と安値
これは、暗号資産投資におけるコントロール取引戦略のもう 1 つの優れたポイントです。 PoC ラインは、投資家に何に注意すべきかを伝える価値プロファイルの上部または下部に大きく偏る可能性があります。
たとえば、PoC ラインが価値プロファイルの底部に偏っていて、新しい価格がその制御点を下回って開く場合、夜間の安値が解消されることが期待できます。 通常、これは、価格がより低い時点で開始され、すぐに一晩の安値に戻り、実質的に価格が下落するために発生します。
常に同じ形状になるとは限らないため、このパターンを観察することは非常に重要です。 ほとんどの場合、PoC ラインは底値からさらに離れているため、トレーダーはより広い範囲で作業できます。
また、始値直後に価格がすぐに一晩の安値に向かうとは限りません。 むしろ、価格が開き、最初は安値から遠ざかり始め、最終的にはその方向に向かい、安値を解消する可能性があります。 これが起こると、投資家が PoC パターンに慣れ、一晩の安値を目標として使用したり、その逆を行う絶好の機会が生まれます。
これは、PoC が価値プロファイルの最上部に偏っていて、新しい価格がその制御点を超えて開く場合にも当てはまります。 そうなると、オーバーナイトの高値も解消されることが期待できます。
このように PoC が形成されると、トレーダーにとって 2 つの主な機会が生まれます。 第一に、素晴らしい取引の機会を創出し、第二に、トレーダーが悪い取引を避けるのに役立ちます。 一晩の安値が解消されるまで取引が長くなるのを待つことをお勧めします。
PoCの場所
コントロール取引戦略のもう 1 つのポイントには、PoC ラインがバリューエリア内のどこに位置するかを理解することが含まれます。 PoC が価値領域の上部または下部に偏っているかどうかを観察することが重要です。 これは、投資家がロングまたはショートの取引を確認したり、ロングまたはショートに注意する必要があるかを確認するのに役立ちます。
たとえば、PoC がバリューエリアの高値に偏っている場合、投資家はその状況でショートトレードを行うことに慎重になる必要があります。 同時に、そのような状況でも自信を持ってロングを保有できるようになります。
また、PoC ラインがバリューエリアの高値に向かって偏っている場合、これはショートを保有している投資家にとっては危険信号とみなされますが、ロングを保有している投資家にとっては良い兆候です。
コントロールのポイントが中心にある場合、これはバランスと安定性の良い兆候であり、あまり心配する必要はありません。 市場は同じ価格変動を維持し、横ばいまたは同じ価格変動内で動き続ける可能性があります。
ただし、PoC が底値に偏っている場合、またはバリューエリアが低い場合、投資家はロングに注意し、ショートに自信を持つ必要があります。
新しい価格が前日の価格内で始まった場合、投資家は前の PoC への戻りを期待する必要があることに注意することが重要です。 一方、新しい価格が値領域の範囲外で開く場合、新しい制御点が以前の制御点の位置に戻る可能性は低くなります。 また、価格のバランスが保たれ、価値領域が一貫したままであれば、PoC に戻る可能性が非常に高くなります。
PoC はターゲットとしてはうまく機能しますが、エントリーポイントとして使用するには適していません。
先物取引におけるポイント オブ コントロール
ポイント オブ コントロール (PoC) は、トレーダーが市場全体のセンチメントを判断するのに役立つ重要な指標です。 これは、市場の方向性の偏りや潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを決定するために使用できるため、先物取引で特に役立ちます。 これは、投資家がポイント・オブ・コントロール取引戦略を正しく適用できれば、仮想通貨の将来の価格の方向性を推定できる可能性があることを意味します。
ポイント・オブ・コントロールはどこから来たのか?
ポイント・オブ・コントロール指標は、元商品トレーダーであるピーター・シュタイドルマイヤーによって最初に開発されました。 彼は市場分析における革新的な研究とテクニカル分析の分野への貢献で知られています。 シュタイドルマイヤー氏の研究は、トレーダーが市場データを見る方法を形成し、新しい取引戦略の開発を支援してきました。
Steidlmayer 氏はシカゴ商品取引委員会 (CBOT) に勤め、取締役会のメンバーでもあり、『Steidlmayer On Markets: A New Approach to Trading』の著者でもあります。
結論
ポイント・オブ・コントロールは、投資家がデイトレードや先物取引で使用できる強力な指標です。 コントロールポイントを特定してトレードする方法を理解することで、トレーダーは成功の可能性を高めることができます。 ただし、すべてのテクニカル指標と同様、コントロールのポイントは成功を保証するものではありません。 トレーダーがコントロールポイントを効果的に利用して取引結果を向上させるには、練習と経験が必要です。
お問い合わせについては、support@phemex.zendesk.com までご連絡ください。
公式Twitterをフォローしてください | Telegram のコミュニティに参加してください
外出先でも仮想通貨を取引: iOS 用にダウンロード | Android 用ダウンロード
フェメックス | ブレイク・スルー，ブレイク・フリー
Register to get $180 Welcome Bonus!
