Register to get $180 Welcome Bonus!Le marché des cryptomonnaies continue d’évoluer, offrant de nouvelles opportunités aux traders du monde entier. Le trading spot vous permet d’acheter des cryptomonnaies telles que le Bitcoin au prix du marché avec une propriété immédiate, ce qui en fait une excellente option pour développer votre portefeuille ou interagir avec la DeFi. Le trading de contrats à terme (futures), proposé sur des plateformes comme Phemex avec un effet de levier pouvant aller jusqu’à 100x, vous permet de spéculer sur l’évolution du prix à travers des contrats — allant des contrats à terme traditionnels à expiration aux contrats perpétuels — sans posséder l’actif sous-jacent, ce qui vous offre un avantage stratégique. Dans ce blog Phemex, nous vous fournissons des analyses pour accompagner vos choix de trading, que vous soyez débutant ou trader expérimenté, en explorant à la fois les opportunités et les risques à venir.
Qu’est-ce que le trading spot en crypto ?
Le trading spot constitue la manière la plus directe d’entrer sur le marché des cryptos. Vous achetez des actifs comme Bitcoin, Ethereum ou des altcoins émergents au prix du marché avec un règlement instantané (T+0), bénéficiant d’une pleine propriété pour conserver, staker ou utiliser ces actifs dans les écosystèmes DeFi. Sur Phemex, vous accédez à plus de 600 paires de trading, avec des frais démarrant à 0,1% pour les makers comme les takers, mais vous pouvez profiter de réductions grâce au Programme VIP Phemex, qui propose une tarification progressive selon votre volume de trading sur 30 jours, ou en stakant le Phemex Token (PT) pour compenser vos frais. Les avantages clés incluent :
- Propriété instantanée : Sécurisez vos actifs dans votre wallet pour le staking ou la gouvernance.
- Sans effet de levier : Aucun risque de marge, simplicité et sécurité.
- Potentiel long terme : Parfait pour construire un portefeuille diversifié au fil du temps.
Le trading spot nécessite la totalité du capital investi, limitant les gains rapides mais offrant une stabilité sur des marchés volatils.
Découvrir le trading spot sur Phemex
Qu’est-ce que le trading futures en crypto ?
Le trading de contrats à terme (futures) ajoute une dimension sophistiquée au trading crypto. Vous vous engagez à acheter ou vendre une cryptomonnaie à un prix futur déterminé, sans en détenir la propriété, et pouvez utiliser un effet de levier jusqu’à 100x sur Phemex pour amplifier votre position. Cela convient parfaitement à la spéculation, à la couverture (hedging) ou à la recherche de profits sur la volatilité, Phemex fournissant des outils de stop-loss et take-profit. Les contrats futures incluent :
- Futures traditionnels : Contrats à date d’expiration fixée, avec livraison à une échéance prédéfinie.
- Futures perpétuels : Contrats sans échéance utilisant des taux de financement pour rester alignés sur le prix spot, permettant une détention indéfinie tant que la marge est maintenue.
Les taux de financement s’ajustent en continu pour équilibrer les positions longues et courtes — par exemple, un taux négatif indique que les vendeurs à découvert paient les longs lorsque le futur cote sous le spot, favorisant la convergence des prix. Cependant, les risques de liquidation exigent une gestion prudente. Les avantages incluent :
- Fort effet de levier (jusqu’à 100x) : Amplifiez vos gains avec un capital réduit.
- Double direction : Positionnez-vous à la hausse ou à la baisse selon vos prévisions.
- Gestion du risque : Couverture contre les baisses du marché.
- Flexibilité totale : Les contrats perpétuels s’adaptent à toute stratégie.
Explorer le trading futures sur Phemex
Trading spot vs futures : choisissez selon vos besoins
Comparez ces deux options avec les perspectives 2025 de Phemex pour trouver celle qui vous convient :
| Aspect | Trading Spot | Trading Futures |
|---|---|---|
| Propriété & Livraison | Propriété directe avec livraison de l’actif | Aucune propriété, PNL en cash |
| Effet de levier | Aucun effet de levier | Jusqu’à 100x pour booster la stratégie |
| Direction de trading | Achat uniquement (long) | Long ou short pour un contrôle total |
| Efficacité du capital | Faible — investissement total requis | Élevée — grandes positions avec peu |
| Niveau de risque | Faible — stabilité offerte | Élevé — à cause du levier et des liquidations |
| Règlement | Livraison d’actif (T+0) | Règlement en cash |
| Cas d’usage | Croissance long terme, constitution de portefeuille | Spéculation, couverture, court terme |
Le trading spot offre propriété et simplicité ; les futures permettent des stratégies avancées et davantage de flexibilité. Votre choix dépend de votre expérience, tolérance au risque et objectifs.
Avantages et inconvénients des marchés spot
Bénéfices pour votre parcours
- Propriété tangible : Détenez vos cryptos comme Bitcoin pour le staking ou la gouvernance, garantissant de la valeur réelle.
- Croissance stable : Adapté aux stratégies long terme et à la diversification sur des actifs comme ETH.
Les défis à surmonter
- Gains plafonnés : L’absence de levier limite les retours ; une hausse de 15% ne donnera que 15% de profit.
- Risques d’installation : La configuration de wallet et les risques de blocage sont des préoccupations, atténuées par le regain de liquidité en 2025 selon Gemini.
Avantages et inconvénients des marchés futures
Pourquoi les futures dynamisent vos performances
- Puissance du levier : 100x sur Phemex transforme 100 $ en une position de 10 000 $, permettant de multiplier les profits.
- Optimisation du capital : Le trading sur marge libère des fonds pour d'autres investissements.
Les risques à maîtriser
- Risque de liquidation : Un mouvement de 1% contraire sur une position à 100x peut anéantir votre marge.
- Complexité des frais : Les taux de financement et le timing exigent suivi et vigilance.
Comment trader sur Phemex : spot et futures
- Trading Spot : Inscrivez-vous, déposez (carte bancaire ou crypto), choisissez parmi 600+ paires (ex : BTC/USDT) et tradez. Frais à 0,1%, réductibles via le VIP ou le staking PT.
- Trading Futures : Activez la section dérivés, fixez votre levier (jusqu’à 100x), et utilisez les stops suiveurs. Entraînez-vous gratuitement via le mode démo de Phemex pour affiner vos compétences.
Quel marché choisir ?
Optez pour le spot si vous débutez, cherchez la croissance long terme ou performez sur des marchés stables. Ce marché est peu risqué, exigeant la totalité du capital et adapté à un plan sur 1-3 ans. Les futures conviennent aux traders aguerris, à la recherche d’opportunités court terme ou de couverture sur la volatilité attendue en 2025 ; le levier augmente les retours mais exige une gestion active. Pensez à votre temps : le spot convient à une gestion passive, quand le futures nécessite un suivi quotidien.
FAQ sur le trading spot et le trading futures
Quelle est la différence entre le trading spot et future en crypto ?
Le trading spot consiste à acheter et à détenir des cryptomonnaies comme Bitcoin au prix du marché, avec un règlement instantané — idéal pour la conservation long terme. Le trading futures passe par des contrats spéculant sur le prix futur, souvent avec effet de levier (jusqu’à 100x sur Phemex), sans acquisition immédiate de l’actif, parfait pour la spéculation ou la couverture.
Le trading futures ou spot est-il plus rentable ?
La rentabilité dépend du marché et de l’expertise. Les futures peuvent offrir des rendements plus élevés grâce au levier, mais le risque de perte (liquidation) est également accru. Le spot procure des gains réguliers à faible risque, surtout lors de marchés haussiers, car il n’y a pas de levier pour accentuer les pertes.
Est-il préférable de trader la crypto ou les futures ?
Il n’y a pas de solution universelle — tout dépend de vos objectifs. Le spot est recommandé aux débutants ou investisseurs long terme cherchant la stabilité, alors que les futures séduisent les traders avertis tolérant le risque et la volatilité pour des gains rapides. Évaluez votre profil et votre seuil de tolérance au risque.
Le spot trading est-il rentable en crypto ?
Oui, le trading spot peut générer des profits, notamment sur des marchés haussiers ou via le staking/rendements DeFi. Cependant, les gains restent limités sans effet de levier, ce qui rend l’évolution moins rapide mais aussi moins volatile que les futures.
Conclusion
En 2025, le trading spot et les futures offrent des avantages distincts — le spot pour la propriété et la stabilité, les futures pour le levier et l’innovation. Avec les 600+ paires, l’effet de levier jusqu’à 100x et les réductions de frais de Phemex, vous avez les outils pour réussir. Testez les deux, jaugez votre tolérance au risque et dessinez votre parcours crypto.
