Être un crypto-trader prospère est l’une des activités les plus difficiles que l’on puisse entreprendre. Le chemin du succès est jonché d’innombrables exemples de personnes, même celles considérées comme « les plus brillantes du secteur », qui ont explosé en plein vol et ont tout perdu.
Comme pour tous les chemins difficiles, une longue liste de règles cardinales a été établie par les pionniers en la matière. De nombreuses personnes ont du mal à suivre ces conseils, malgré le fait que les conséquences peuvent être douloureuses.
Vous constaterez qu’un grand nombre des raisons pour lesquelles les traders échouent relèvent plus de défauts de comportement, plutôt que d’erreurs techniques. Examinons les erreurs les plus courantes et la manière dont les traders peuvent les minimiser.
Maintenir une position trop longtemps
L’une des erreurs les plus courantes que commettent les traders et les investisseurs est de s’accrocher à des positions perdantes trop longtemps. Un trader et/ou un investisseur doit disposer de critères objectifs pour entrer dans une position établie au préalable, ainsi que de critères objectifs pour en sortir. Sans cela, et sans la discipline nécessaire pour suivre ces critères avec diligence, le cerveau d’un trader deviendra une machine à biais cognitif chaque fois qu’une position ira à son encontre. Il commencera à inventer de nouveaux récits et à chercher des informations confirmant pourquoi ces conditions sont soudainement acceptables alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant. Il s’agit d’une illusion mentale qui constitue une erreur majeure et devrait être corrigée le plus tôt possible. Votre première intuition ne peut pas être la bonne sur chaque trade, mais il n’est pas nécessaire de couler avec le navire pour autant.
Avoir des objectifs de gains irréalistes
Une autre lacune fréquente est de ne pas fixer d’objectifs de gains suffisamment réalistes et « d’avoir les yeux plus gros que le ventre ». Le trading doit être abordé comme un sport ; parfois, tout vous réussit, mais la plupart du temps, il faut vous concentrer sur les bases élémentaires. En fin de compte, la différence entre les deux est assez fine. Aucun sportif n’est capable de produire des exploits surhumains de manière systématique, les limites sont évidentes. Il n’y a que sur les marchés financiers que la plupart des nouveaux participants et acteurs espèrent toucher le jackpot chaque fois qu’ils ouvrent une position. La clé du succès réside dans la cohérence et la fréquence. Ce sont des performances constantes dans le temps qui permettent à un trader de réussir. Il est important de savoir encaisser ses bénéfices et fermer ses positions pour vivre un autre jour et pouvoir recommencer le lendemain. C’est la combinaison de petits profits réguliers et de la loi des grands nombres qu’il faut viser, plutôt qu’un gros trade isolé. Veillez à collecter votre capital en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés au préalable et à ne pas laisser courir vos gains sur de faux espoirs.
Être surexposé
Une autre leçon que les traders et les investisseurs doivent comprendre est de ne jamais s’engager trop fortement sur une position. À nouveau, cela reviendrait à viser un exploit sportif improbable. L’ajustement des positions doit être basé sur des niveaux de risque prédéfinis ainsi que sur la prise en compte d’autres variables telles que la volatilité. Non seulement pour garder des liquidités dans le cas où d’autres opportunités se présenteraient, mais aussi pour qu’aucune perte ne puisse vous lessiver entièrement. N’oubliez pas que l’objectif est de jouer autant de mains que possible, et non de remporter le jackpot en un coup. Considérez la situation dans son ensemble. Une fois que vous avez un système rentable, votre objectif devrait être d’augmenter autant que possible le volume (fréquence de trades) à l’intérieur de ce système. Les pertes sont partie intégrante du trading. Mais une grosse perte sur une position importante peut complètement détruire un portefeuille au point où une récupération est presque impossible.
Ne pas avoir de plan et ne pas tenir ses comptes
La dernière chose essentielle est d’avoir un plan et de noter vos performances. Le fait d’avoir un plan prédéfini garantit que vous suivrez un certain type d’approche axiomatique dans votre prise de décision ; consigner vos performances vous permet d’évaluer dans quelle mesure vous avez respecté votre plan ou vous en êtes écartés et quels ont été les coûts de ces divergences. L’issue ici est la suivante : dès qu’il s’agit d’argent, les émotions des gens sont également impliquées. En ayant un plan, vous avez quelque chose sur quoi vous appuyer lorsque le vent tourne soudainement. En notant vos performances et en les consignant dans un registre, vous pouvez ainsi analyser précisément ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Planifiez votre trading et tradez votre plan.
(Conseils pour gérer ses émotions pouvant aider tant les crypto-traders que les investisseurs)
Soyez professionnel dans votre approche. Gérer votre trading comme n’importe quel athlète de haut niveau ou chef d’entreprise le ferait pour ses propres performances. La raison pour laquelle la plupart des traders finissent par échouer est souvent davantage liée à des défauts psychologiques de comportement et à un manque de discipline qu’à une mauvaise organisation des trades. En vous améliorant dans les domaines clés définis ci-dessus, vous ferez un pas de plus vers un trading réussi et ainsi, vers de meilleures performances globales.
Par Ryan Scott (@CanteringClark)
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