Sabiendo cómo leer los gráficos de criptomonedas es una habilidad crucial para cualquier trader de criptomonedas que quiera poder comprar criptomonedas. La capacidad de detectar correctamente los patrones de los gráficos de comercio, tales como las tendencias y el impulso, es lo que distingue a un trader exitoso de un trader no exitoso en relación al precio.
Análisis técnico y fundamental
Las habilidades de lectura de gráficos son parte del análisis técnico general. El análisis técnico hace referencia a un conjunto de métodos de análisis que permiten derivar previsiones de los gráficos de operaciones basándose en el rendimiento pasado de los indicadores de los gráficos. Los indicadores típicos que se utilizan para el análisis técnico son los precios de los activos financieros, las medias móviles y las líneas de tendencia.
¿Qué es un análisis técnico?
El análisis técnico supone que los gráficos analizados incluyen toda la información necesaria para sacar conclusiones sobre los movimientos futuros de las líneas gráficas. Se trata de una suposición audaz que muchos analistas del sector han cuestionado. Estos analistas creen que el análisis técnico de los gráficos de precios no es suficiente para sacar conclusiones firmes basadas únicamente en los datos cuantitativos disponibles y que el análisis técnico debe complementarse con el análisis fundamental en relación al precio o valor.
¿Qué es un análisis fundamental?
El análisis fundamental hace referencia al estudio de los datos cualitativos, como noticias del sector, anuncios de empresas, medidas gubernamentales, asuntos internacionales, cambios legislativos, encuestas de opinión de los consumidores, etc. Este tipo de datos es diferente de los datos cuantitativos duros como los precios pasados de los activos y las medias móviles.
En el contexto del trading de criptomonedas, las piezas de análisis fundamental pueden incluir información como las ICOs, noticias de plataformas de criptomonedas en las redes sociales, noticias sobre nueva financiación obtenida por una plataforma, noticias sobre hacks y violaciones de seguridad, leyes introducidas por los gobiernos para regular las criptomonedas, algunas preguntas también como, cómo invertir en criptomonedas, etc. Para un criptotrader con experiencia, es importante complementar la lectura de los criptográficos con fuentes de análisis fundamentales.
A qué hay que prestar atención al leer los gráficos de las criptomonedas
Dos elementos críticos de información que un trader debe buscar al analizar los gráficos de criptografía es la tendencia, el impulso y el precio o valor. Para la mayoría de los operadores, ser capaz de detectar correctamente las tendencias y el impulso proporciona una base suficiente para hacer trading con éxito a largo plazo.
¿Qué se conoce cómo tendencia en el trading?
Una tendencia es un patrón ascendente o descendente en un gráfico que suele durar desde unos días hasta muchos meses o, en algunos casos, incluso años. Si el gráfico de precios muestra un patrón de movimiento ascendente, se denomina tendencia alcista. Por el contrario, el patrón de precios descendente se denomina tendencia bajista.
Ejemplos de tendencia alcista y tendencia bajista (Fuente: StackOverflow.com)
La capacidad de detectar las tendencias emergentes e identificar cuándo una tendencia concreta está a punto de romperse es la esencia del análisis de tendencias en relación al precio para poder comprar.
Las tendencias a largo plazo aplicables a todo el mercado, es decir, a la mayoría de los activos negociados en él, que duran unos meses o más suelen establecer mercados bajistas y alcistas. Los mercados alcistas surgen cuando persiste una tendencia alcista de largo plazo, en tanto que, a su vez, los mercados bajistas son los que presentan una tendencia bajista de más largo plazo en todo el mercado.
Las tendencias de todo el mercado, y los mercados bajistas o alcistas que provocan, tienen especial relevancia para el mercado de criptomonedas, con su gran dependencia de los movimientos de precios del Bitcoin (BTC) y, en menor medida, del Ethereum (ETH). A diferencia del mercado de valores, que cuenta con una amplia variedad de acciones que individualmente no tienen un poder significativo para afectar a todo el mercado, la dependencia del mercado de criptomonedas del par BTC y ETH provoca tendencias en todo el mercado cuando una o ambas monedas se mueven en una dirección determinada.
La capitalización global del mercado de criptomonedas (Fuente: adaptado de Tradingview.com)
El gráfico anterior muestra dos importantes mercados bajistas y alcistas. El mercado bajista de 2018 fue una tendencia bajista de un año de duración. El mercado alcista (resaltado en verde) comenzó a principios de marzo de 2020 y duró hasta finales de marzo de 2021, tras lo cual el mercado experimentó una caída masiva.
Las tendencias evidentes a largo plazo, tales como las dos mostradas en el gráfico anterior, contienen dentro de sí muchos eventos pequeños del mercado, tales como correcciones y subidas. Sin embargo, estos eventos más pequeños no rompen la dirección/patrón general del gráfico.
Al igual que podemos clasificar como tendencias los dos grandes movimientos del gráfico anterior, también podemos clasificar como tendencias movimientos similares pero mucho más cortos, siempre que el patrón general de movimiento persista durante al menos unos días.
¿Qué se conoce cómo impulso en trading?
El impulso es otra importante lectura del gráfico, además de la tendencia. Está estrechamente relacionado con la tendencia y se refiere a la velocidad de los cambios de precios durante una tendencia.
El impulso es una medida de la “fuerza” o intensidad de la tendencia. Se puede considerar como la principal medida de la fuerza de una tendencia. El impulso tiene una fórmula bastante sencilla para medirlo.
Impulso= Precio actual – Precio hace X días * X
Un intervalo de tiempo típico para la medición del impulso, es decir, el número de X en la fórmula anterior, es de 10 días. Sin embargo, se pueden utilizar otros intervalos de tiempo en función de la duración de la tendencia analizada.
El valor para el impulso es un número positivo o negativo que se traza en el gráfico para las medidas de impulso a lo largo de un número de períodos. Un número de impulso positivo indica una tendencia suficientemente fuerte que probablemente persistirá. Un número de impulso negativo, por el contrario, indica que una tendencia puede estar a punto de romperse.
A continuación, un gráfico que muestra el precio de los activos con la medida de impulso (Fuente: Commodity.com)
¿Cuáles son algunos métodos útiles para analizar los gráficos de criptografía?
La tendencia y el impulso son los “eventos” gráficos fundamentales que un buen trader debe seguir. Sin embargo, la identificación, el seguimiento y el análisis de estos eventos no se realiza con la mera observación del gráfico. La simple observación del gráfico sólo permite conocer los acontecimientos pasados, aunque no permite prever la evolución futura.
Se utilizan varios métodos de análisis técnico para analizar y predecir los movimientos futuros del gráfico. Naturalmente, ninguno de estos métodos le va a dar un 100% de seguridad, y a menudo pueden fallar a la hora de informarle del curso de acción correcto. Sin embargo, aplicados de forma consistente a lo largo del tiempo, son muy útiles para el análisis del precio de los criptoactivos.
Los más fundamentales de estos métodos son:
- La media móvil simple (SMA)
- La media móvil exponencial (EMA)
- La media móvil de convergencia-divergencia (MACD)
- El índice de fuerza relativa (RSI)
La media móvil simple (SMA)
La media móvil simple (SMA) constituye la medida más sencilla y, al mismo tiempo, muy informativa para seguir las tendencias. Es una gran medida para identificar una posible ruptura de la tendencia existente. La SMA se calcula como la media de los precios a lo largo de un número de períodos de medición, normalmente días, y se añade al gráfico de precios.
SMA’s para tres periodos añadidos al gráfico de precios (Fuente: BabyPips.com)
En la imagen anterior, se han añadido tres SMA diferentes, de 5, 30 y 62 días, al gráfico de precios del activo. Cuanto más largo sea el periodo cubierto por una SMA, más “suavizada” se verá su línea en el gráfico.
La SMA le ayuda a ver la tendencia general en el gráfico de precios sin la distracción de eventos más pequeños que ocurren dentro de la tendencia pero que no la rompen.
La media móvil exponencial (EMA)
La media móvil exponencial (EMA) constituye una modificación de la SMA que otorga una mayor ponderación a los puntos de datos posteriores utilizados para el cálculo de la media.
Se considera que la EMA es mucho más sensible a los posibles cambios en el gráfico de precios debido a esta modificación de la ponderación. El analista determina el procedimiento de ponderación real en función de los objetivos del análisis.
El indicador MACD
La media móvil de convergencia-divergencia es una modificación más compleja de la SMA y la EMA. El gráfico MACD muestra dos líneas. La primera línea es un conjunto de valores calculados restando la EMA de 26 periodos del activo de su EMA de 12 periodos. Esta es la línea principal del MACD.
La segunda línea es el 9-período de los valores MACD. Se denomina línea de señal. Cuando la línea MACD cruza la línea de señal, indica la posible aparición o la ruptura de una tendencia.
La línea MACD y la línea de señal que se muestran debajo del gráfico de precios del activo (Fuente: AMarkets.com)
El indicador RSI
En la sección anterior, hemos mostrado la fórmula de la medida de impulso y cómo puede interpretarse en función del signo de la medida. Sin embargo, esta medida de impulso básica no suele ser adecuada para un análisis gráfico de precios más complejo.
Una medida preferida para identificar el impulso es el índice de fuerza relativa (RSI). El RSI presenta un cálculo más complejo que la medida de impulso simple y normalmente se obtiene utilizando un software de análisis financiero.
El RSI es siempre un valor entre 0 y 100. Un RSI superior a 70 indica que es probable que el activo corrija. Por el contrario, un RSI inferior a 30 indica que el activo está a punto de empezar a subir.
El gráfico del RSI que se muestra debajo del gráfico de precios de los activos (Fuente: Steema.com)
Conclusión
El análisis de los gráficos de precios de las criptomonedas constituye una habilidad útil para cualquier trader interesado en el mercado de criptomonedas. Además del análisis basado únicamente en los eventos del gráfico, es decir, el análisis técnico, es importante tomar en cuenta varias fuentes de análisis fundamental. Esto ayudará al trader a poder saber como invertir en criptomonedas.
Al analizar los gráficos de criptomonedas, existen dos conceptos generales de movimiento gráfico que deben buscarse: la tendencia y el impulso. Las tendencias establecen la dirección del patrón en los gráficos, mientras que el impulso indica la fuerza de estos patrones.
El análisis y el seguimiento de la tendencia y el impulso no se realizan mediante una simple observación visual, al menos no por parte de un operador serio. Hay muchas técnicas de análisis técnico que se utilizan para detectar y seguir las tendencias y el impulso. La cantidad total de técnicas es extremadamente amplia y cubre todo el espectro del análisis técnico pudiendo entender cómo comprar criptomonedas.
Sin embargo, las más fundamentales entre estas técnicas en las que puede concentrarse para la lectura e interpretación básica de los gráficos son la SMA, la EMA, el MACD y el RSI.
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