Phemex Futures Trading Anleitung: Tipps & Profi-Guide 2024

Phemex, gegründet 2019, ist eine nutzerorientierte Krypto-Börse, der weltweit über 10 Millionen Trader vertrauen. Sie bietet Spot- und Derivatehandel, Copy Trading sowie Vermögensverwaltungsprodukte an. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die Flaggschiff-Engine für Derivate (Futures) auf der Plattform, optimiert für professionelle Trader mit bis zu 100x Hebel, tiefer Liquidität und fortschrittlichen Ordertypen.

Was ist Krypto-Futures-Handel?

Beim Futures-Handel auf Phemex handelst du einen Kontrakt, der den Wert von Assets wie Bitcoin oder Ethereum abbildet. Das bietet professionelle Vorteile:

• Hoher Hebel (bis zu 100x): Steigere deine Kaufkraft. Mit 100x Hebel kontrollierst du mit einem 1.000 USDT Margin eine Position von 100.000 USDT – maximales Potenzial bei kleinen Kursbewegungen.

• Zweiseitige Profitabilität: Gewinne in jeder Marktrichtung. Long gehen bei steigenden Kursen, Short gehen für Profite bei Rückgängen (ideal zum Hedgen von Spot-Portfolios).

• Strategische Preisexponierung: Umgehe Komplexität von Wallets und On-Chain-Gebühren. Du bekommst sofortige Preisexponierung ohne Verwahrungsaufwand.

• Kapital-Effizienz: Nutze Cross Margin, um größere Positionen mit weniger gebundenem Kapital zu eröffnen.

Hinweis: Hebelwirkung verstärkt Gewinne, erhöht aber auch das Risiko. Phemex stellt leistungsstarke Risikomanagement-Tools wie Stop Loss und Take Profit zur Verfügung.

Was sind Perpetual Contracts?

Der Perpetual Contract ist das populärste Instrument auf Phemex Futures. Anders als klassische Futures mit Verfallsdatum (z.B. quartalsweise) haben Perpetuals kein Ablaufdatum.

Wichtige Mechanismen auf Phemex:

• Unbegrenzt halten: Halte Positionen offen so lange dein Maintenance Margin ausreichend ist.

• Funding-Rate-Mechanismus: Zur Anpassung an den Spot-Preis verwendet Phemex eine periodische Funding Rate (alle 8 Stunden zwischen Longs und Shorts).

  • Bullischer Markt: Longs zahlen an Shorts.

  • Bärischer Markt: Shorts zahlen an Longs.

• Markprice-System: Phemex verwendet für Liquidationen einen Mark Price (auf Basis eines Korbs an führenden Börsen) – eine Anti-Manipulations-Mechanik gegen unfaire Liquidierungen durch kurze Preisausreißer.

Welche Kontrakttypen bietet Phemex an?

Phemex bietet eine vielseitige Auswahl an Perpetual Futures, zugeschnitten auf verschiedene Marktbedingungen und Haltestrategien. Ob Stablecoins oder Krypto, unsere Plattform unterstützt 500+ Paare mit unterschiedlichen Margin-Modi.

USDT-margined (Lineare) Kontrakte

Dies ist der Standard für die meisten Trader: Du verwendest USDT (Tether) als Sicherheit für jedes Paar (z. B. BTC/USDT).

So funktioniert’s: Gewinn und Verlust werden in USDT berechnet und ausgezahlt.

Warum wählen? Intuitiv und stabil. Bei einem Crash und Short-Position steigen deine Gewinne in USDT, dein Portfolio wird gegen Krypto-Volatilität geschützt.

Beispiel: Du öffnest 1 BTC Long bei 90.000$. Kurs steigt auf 91.000$. Profit = 1.000 USDT.

COIN-margined (Inverse) Kontrakte

Inverse Contracts nutzen die jeweilige Kryptowährung (z. B. Bitcoin, Ethereum) als Margin-Kollateral.

So funktioniert’s: Du hinterlegst BTC als Margin für das Handelspaar BTC/USD. Gewinne werden in BTC ausgezahlt, nicht in Dollar.

Warum wählen? Perfekt für Bullenmärkte: Steigt der Kurs und du bist Long, profitierst du doppelt – durch Handelsgewinne UND den Wertzuwachs des Kollaterals (Zinseszinseffekt).

Beispiel: Du gehst mit 1 BTC als Margin Long – Kurs steigt um 10%. Gewinn in BTC, Fiat-Wert wächst um >10%.

Phemex Futures Gebühren & Kostenstruktur

Phemex bietet eine branchenführende Gebührenstruktur zur Profitmaximierung für Retail-Trader und institutionelle Market Maker. Transparentes Pricing bedeutet: Mehr Gewinn bleibt bei dir.

Kosten verstehen:

• Maker-Gebühr (0,01 % bis 0 %): Gilt beim Platzieren eines Limit-Orders, welcher Liquidität ins Orderbuch bringt. Pro Tipp: VIP-Status bringt 0 % Maker-Fee.

Taker-Gebühr (0,06 % bis 0,03 %): Fällt bei Market Orders oder sofort ausführbaren Limits an, entzieht Liquidität.

Maker-Orders fügen Liquidität hinzu (Limit-Orders ohne sofortige Ausführung).

Taker-Orders entziehen Liquidität (Market Orders oder sofort ausgeführte Limit-Orders).

Funding Rate (Peer-to-Peer):

Das ist keine Gebühr von Phemex, sondern ein Zahlungsausgleich zwischen Long- und Short-Tradern zur Anpassung an den Spot-Preis des Perpetual Contracts.

• Frequenz: Alle 8 Stunden.

• Mechanik: Positiv = Longs zahlen Shorts; Negativ = Shorts zahlen Longs.

VIP-Tiers bieten reduzierte Gebühren je nach 30-Tage-Handelsvolumen. Siehe Phemex Gebühren & Bedingungen für Details.

Was ist Hebel und wie funktioniert er?

Hebel (Leverage) ermöglicht es dir, mit weniger Kapital größere Positionen zu kontrollieren. Phemex bietet bis zu 100x Hebel auf ausgewählten Paaren.

Beispiel mit 10x Hebel:

• Eigenkapital: $1.000

• Positionsgröße: $10.000 (10x Hebel)

• Bewegt sich der Preis um 5 % zu deinem Vorteil: $500 Gewinn (50 % Return auf $1.000)

• Bewegt sich der Markt 5 % gegen dich: $500 Verlust (50 % deines Kapitals)

Maximaler Hebel hängt von der Positionsgröße ab. Größere Positionen erhalten einen niedrigeren Hebel zum Risikomanagement:

Die genauen Tiers sind je Handelspaar unterschiedlich. Details unter Leverage & Margin.

Was ist Margin?

Margin ist das Sicherheitenkapital, das für gehebelte Positionen benötigt wird.

Initial Margin: Minimale Sicherheit, um eine Position zu eröffnen. Rechnung: Positionswert ÷ Hebel.

Maintenance Margin: Mindestsicherheit, um die Position offen zu halten. Fällt dein Margin darunter, wird liquidiert.

Margin-Modi

Cross Margin: Dein gesamter Kontostand dient als Sicherheit für alle Positionen. Höherer Liquidationspunkt, aber das volle Guthaben ist im Risiko.

Isolierte Margin: Nur die Margin der jeweiligen Position ist im Risiko. Geringere Liquidationsgrenze, Limitation des Verlusts auf diese Position.

Für Anfänger empfiehlt sich isolierte Margin zur Begrenzung des Verlustrisikos.

Was ist Liquidation?

Sobald dein Margin-Niveau unter das Maintenance Margin fällt, wird deine Position von der Börse automatisch geschlossen, um weitere Verluste zu verhindern.

So vermeidest du Liquidation:

1. Niedrigen Hebel nutzen: 5-10x ist generell sicherer als 50-100x

2. Stop Loss setzen: Automatisches Schließen der Position vor Liquidation

3. Margin Ratio überwachen: Puffer über Maintenance Margin behalten

4. Margin auffüllen: Zusätzliche Sicherheiten einzahlen falls nötig

5. Isolierte Margin nutzen: Exposure pro Position limitieren

Phemex nutzt Markprice (einen fairen Preis auf Basis eines Spot-Index) für Liquidationen und nicht den Letztpreis – das verhindert Manipulationen durch Fake-Ausreißer.

Margin & Liquidation im Überblick

Phemex Futures verwendet eine fortschrittliche Risiko-Engine zum Schutz von Tradern und Plattform.

Initial Margin: Minimaler Kollateral zur Positionsöffnung (z. B. 1 % für 100x Hebel).

Maintenance Margin: Absolutes Minimum zur Offenhaltung der Position. Unterschreitung löst Liquidation aus.

Anti-Liquidation-Mechanismus: Es wird der Markprice als Trigger genutzt, nicht der Letztpreis – Schutz vor „Scam Wicks“ und Marktmanipulation.

Margin-Modi für jede Strategie:

Isolierte Margin (für Anfänger empfohlen): Das Risiko ist nur auf eine Position beschränkt. Bei Liquidation bleibt der Rest deines Guthabens geschützt.

Cross Margin: Nutzt dein gesamtes Kontoguthaben zur Vermeidung von Liquidationen bei Volatilität.

So startest du Futures-Trading bei Phemex (Quick Start)

Schritt 1: Guthaben auf Futures-Konto übertragen

Mit diesem Workflow kannst du in weniger als 2 Minuten deinen ersten Trade abschließen:

1. Vermögenswerte transferieren: Übertrage im Handumdrehen USDT oder BTC von der Spot Wallet ins Futures-Konto.

2. Kontrakt wählen: Auswahl aus 500+ Paaren (z. B. BTCUSDT Perpetual).

3. Risiko einstellen: Leverage (1x-100x) und Cross oder Isolated Margin wählen.

4. Order platzieren:

   1. Bullisch? Klicke „Open Long“.

   2. Bärisch? Klicke „Open Short“.

Pro Tipp: Setze immer einen Stop Loss vor Positionseröffnung zur automatischen Risikokontrolle.

Schritt 2: Navigiere zum Contract-Trading

Schritt 3: Features auswählen

Wähle im Menü dein Trading-Paar. Optionen:

• USDT-M Perpetual (z. B. BTCUSDT)

• USDC-M Perpetual (z. B. BTCUSDC)

• COIN-M Perpetual (z. B. BTCUSD inverse)

Schritt 4: Hebel und Margin-Modus setzen

1. Klicke auf den Leverage-Indikator

2. Stelle den Hebel (1x bis 100x) via Schieberegler ein

3. Wähle Cross oder Isolated Margin

Schritt 5: Order platzieren

Für Long (Kauf):

1. Order-Typ wählen (Market, Limit oder Condition)

2. Menge eingeben

3. TP/SL einstellen (optional)

4. Klicke Long

Für Short (Verkauf):

1. Order-Typ wählen

2. Menge eingeben

3. TP/SL einstellen (optional)

4. Klicke Short

Für ausführliche Anleitungen siehe Wie platziere ich einen Perpetual Contract Order.

Was ist Phemex Copy Trading?

Phemex Copy Trading ist die optimale Lösung für Nutzer, die professionelle Renditen ohne Zeitaufwand suchen. Anders als bei Standardplattformen bietet unser System transparente Performance-Daten und institutionelle Ausführungsgüte.

Wodurch sticht Phemex Copy Trading hervor?

• Verifizierte Top-Trader: Wir kuratieren Trader nach realem ROI, Winrate und Max Drawdown – High-Risk-Gambler werden aussortiert.

• One-Click-Replikation: Spiegle automatisch Positionen von Profis in Echtzeit.

• Flexible Modi:

  • Fixed Margin Mode: Fester Einsatz z. B. 10 USDT pro Trade.

  • Multiplier Mode: Positionsgröße proportional zum Pro-Trader skalieren.

• User Control: Du behältst die volle Kontrolle – Copy jederzeit stoppen oder Positionen selbst schließen.

Bereit zur Automatisierung? Schau dir das Copy Trading Leaderboard an.

So funktioniert Copy Trading

Phemex kuratiert Top-Trader nach Historie, Risikokontrolle und offengelegten Kennzahlen. Beim Folgen eines Traders werden seine Trades in Echtzeit auf deinem Konto gespiegelt.

Standard-Ablauf:

1. Trader wählen: Leaderboard durchstöbern, Statistiken, Winrate, Drawdown und Follower prüfen

2. Einstellungen festlegen: Investmentsumme & Kopiermodus wählen

3. Automatisierte Ausführung: Neue Trades werden in Echtzeit gespiegelt

4. Performance überwachen: P&L im Dashboard verfolgen

5. Jederzeit schließen: Manuell oder durch den Trader

Copy Trading Modi

Smart Copy Mode: Einfach Investmentsumme festlegen, alle übrigen Einstellungen werden 1:1 vom Trader übernommen. Sehr empfohlen!

Beispiel: Du setzt 0,5x. Öffnet ein Trader eine 100 USDT Position, wird auf deinem Konto eine 50 USDT Position eröffnet.

Investmentverwaltung im Copy Trading

• Investment erhöhen: USDT oder USDC aus Spot oder Futures-Konto übertragen

• Investment reduzieren: Gewinne auszahlen, wenn keine Copy-Positionen aktiv sind

• Mehrere Trader folgen: Diversifiziere mit mehreren Copy-Tradern gleichzeitig

So startest du Copy Trading

1. Zu Futures → Copy Trade wechseln

2. Trader im Leaderboard auswählen und Kennzahlen prüfen

3. Klick auf Copy beim gewünschten Trader

4. Investmenthöhe festlegen

5. Bestätigen und Copy Trading starten

Für die vollständige Einrichtung siehe Phemex Futures Copy Trading Guide.

Fortschrittliche Ordertypen für Profis

Phemex bietet eine komplette Palette algorithmischer Ordertypen für höchste Präzision:

• Post-Only: Order landet garantiert als Maker im Buch (günstigere Gebühren, ggf. sogar Rückvergütung).

• Reduce-Only: Order schließt ausschließlich bestehende Positionen – versehentliches Öffnen ausgeschlossen.

• Trigger Orders (Conditional): Einstiege automatisieren (z. B. bei Breakouts oder bestimmten Chartleveln).

• Bracket Orders (TP/SL): Take Profit und Stop Loss setzen.

Sieh dir die vollständige Übersicht im Ordertyp-Leitfaden an.

Risikomanagement-Strategien

Erfolgreiches Trading ist zu 90 % Risikomanagement. Phemex unterstützt dich dabei mit:

• Optimale Positionsgröße: Maximal 1-2 % des Kapitals pro Trade riskieren.

• Technischer Stop Loss: Exits nach Support/Resistance – nicht nach Bauchgefühl setzen.

• Diversifikation: Über unser Sub-Account-System verschiedene Strategien separieren (Bot-Trading, manuelles Scalping etc.).

FAQ: Futures- & Copy-Trading

F: Was ist der Unterschied zwischen Spot und Futures?

A: Spot dient zum Kauf und Besitz von Assets (HODL). Futures dienen dem gehebelten Handel auf Preisbewegungen (Long/Short) – kein echter Besitz des Coins notwendig.

F: Kann ich Futures ohne KYC handeln?

A: Du kannst die Plattform testen, aber für Fiat-Einzahlungen und Auszahlung größerer Gewinne empfiehlt sich [Identitätsprüfung] für mehr Sicherheit und Limits.

F: Wie vermeide ich Liquidation?

A: Nutze isolierte Margin, halte den Hebel unter 10x und setze immer einen Stop Loss. Die Überwachung des Margin Ratio ist entscheidend.

Weitere Ressourcen

• Wie platziere ich eine Perpetual Contract Order?

• Hebel, Initial- & Maintenance Margin

• USDT-M vs COIN-M Kontrakte

• Perpetual Futures Einführung

• Phemex Futures Copy Trading Guide

• Was ist Contract Trading?