Grid Trading Leitfaden: Automatisierter Handel im „Seitwärtsmarkt“

Märkte verlaufen nicht immer im Trend. Insbesondere im Kryptomarkt bewegen sich die Preise oft seitwärts und schwanken zwischen Unterstützung und Widerstand, ohne eine eindeutige Richtung einzuschlagen. Viele Trader empfinden dieses Umfeld als schwierig. Sie sprechen von Seitwärtsbewegung, Rauschen oder Leerlauf, da richtungsorientierte Strategien hier oft scheitern.

Grid-Trading-Bots wurden speziell für diese Situation entwickelt.

Sie automatisieren das klassische „günstig kaufen, teuer verkaufen“-Prinzip innerhalb einer definierten Preisspanne und erzielen durch wiederholte Kursausschläge viele kleine Gewinne. Der Bot arbeitet dabei rund um die Uhr – auch im Schlaf, bei der Arbeit oder wenn Sie sich auf andere Trades konzentrieren.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Grid Trading auf Phemex funktioniert, wann es sinnvoll ist, wie die Einrichtung erfolgt und wie Sie Risiken angemessen steuern.

Was ist Grid Trading?

Grid Trading ist eine systematische Strategie, bei der mehrere Kauf- und Verkaufsorders zu festen Preisintervallen innerhalb einer definierten Spanne platziert werden – das Ergebnis ist ein „Gitter“ aus Orders.

Das Prinzip:

1. Sie legen eine Preisspanne (oberes und unteres Limit) fest
2. Der Bot teilt diese Spanne in mehrere Grid-Level auf
3. Kauforders werden unterhalb des aktuellen Preises platziert
4. Verkaufsorders werden oberhalb des aktuellen Preises platziert
5. Schwankt der Preis, kauft der Bot automatisch niedrig und verkauft hoch

Stellen Sie sich das wie ein Fischernetz über eine Preisspanne vor. Jedes Mal, wenn der Kurs das Grid durchläuft, „fängt“ der Bot einen kleinen Gewinn.

Warum Grid Trading in Seitwärtsmärkten funktioniert

Die meisten Handelsstrategien erfordern eine Richtungsprognose. Grid Trading tut das nicht.

In Seitwärtsmärkten erreicht der Preis wiederholt die gleichen Niveaus – jede Annäherung ist eine Kauf- oder Verkaufsmöglichkeit. Grid-Bots nutzen dieses Muster automatisch.

Historische Daten zeigen, dass sich Kryptomärkte etwa 70 % der Zeit in Konsolidierungsphasen befinden. Grid Trading verwandelt diese „tote Zeit“ in stetige Gewinnmitnahmen.

Grid-Trading-Bots auf Phemex

Phemex bietet zwei Arten von Grid-Bots an:

1. Spot Grid Bot

Der Spot Grid Bot automatisiert Käufe und Verkäufe am Spotmarkt. Ohne Hebelwirkung, ohne Liquidationsrisiko – einfach systematisches Gewinnsammeln.

Funktionsweise:

• Kauforders unter dem aktuellen Preis
• Verkaufsorders über dem aktuellen Preis
• Nach Kauf wird eine neue Verkaufsorder darüber platziert
• Nach Verkauf wird eine neue Kauforder darunter platziert

Geeignet für: Vorsichtige Trader, die ohne Hebel Gewinne akkumulieren wollen. Ideal für große Paare wie BTC/USDT und ETH/USDT.

2. Futures Grid Bot

Der Futures Grid Bot arbeitet mit unbefristeten Kontrakten und bietet drei Strategiemodi:

Geeignet für: Erfahrene Trader, die mit Hebelwirkung Renditen (und Risiken) erhöhen wollen.

Wichtiger Hinweis: Futures Grid Bots nutzen Hebel. Bewegt sich der Kurs stark außerhalb Ihrer Spanne, droht Liquidation. Immer Stop-Loss verwenden und mit niedrigen Hebeln (2-3x) starten.

Wichtige Parameter erklärt

Bei der Einrichtung eines Grid-Bots konfigurieren Sie folgende Parameter:

Preisspanne (Ober- & Untergrenze)

Grenzen, innerhalb derer Ihr Grid arbeitet.

• Zu eng: Mehr Trades, aber Kurs durchbricht schnell die Spanne
• Zu weit: Weniger Trades, Kapital zu dünn gestreut

Tipp: Orientieren Sie sich an den aktuellen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Betrachten Sie die 7- oder 30-Tage-Kursspanne.

Anzahl der Grids

Wie viele Kauf-/Verkaufsebenen innerhalb der Spanne.

• Mehr Grids: Häufigere Trades, kleinerer Gewinn pro Trade, höhere Gebühren
• Weniger Grids: Seltener Trades, größerer Gewinn pro Trade, niedrigere Gebühren

Allgemein: 10-30 Grids für die meisten Setups. Beginnen Sie mit weniger und passen Sie nach Ergebnissen an.

Grid-Typ: Arithmetisch vs. Geometrisch

Profi-Tipp: Geometrische Grids sind „unten dichter“ – mehr Kauforders bei tieferen Preisen. Das entspricht der realen Kursbewegung von Krypto (prozentual, nicht absolut). Erfahrene Trader bevorzugen für volatile Assets meist den geometrischen Grid-Typ.

Investitionsbetrag

Gesamtkapital, das dem Grid-Bot zugeordnet wird.

Empfehlung: Starten Sie klein. Vergeben Sie nur 5-10 % Ihres Trading-Kapitals auf einen Grid-Bot, bis Sie seine Funktionsweise verstehen.

Schritt-für-Schritt: So richten Sie Ihren ersten Grid-Bot ein

Option 1: Vom Bot-Marktplatz kopieren (Empfohlen für Einsteiger)

1. In Ihr Phemex-Konto einloggen
2. Zu Trading-Bots navigieren (unter Spot oder Futures)
3. Im Bot-Marktplatz nach bestehenden Strategien suchen
4. Bot mit passenden Parametern finden (ROI, Laufzeit, Risikolevel prüfen)
5. Kopieren anklicken und Investitionsbetrag eingeben
6. Erstellen zum Aktivieren klicken

Der Marktplatz zeigt Echtzeit-Performance-Daten von Live-Bots. Achten Sie auf Strategien mit:

• Positivem ROI über mindestens 7 Tage
• Angemessener Grid-Dichte
• Ihnen bekannten Handelspaaren

Option 2: Manuellen Grid Bot erstellen

1. Zu Trading-Bots → Tab Manuell auswählen
2. Handelspaar wählen (z. B. BTC/USDT)
3. Strategie-Modus wählen:
   1. Spot Grid: Ohne Hebel
   2. Futures Grid: Long/Short/Neutral
4. Parameter einstellen:
   1. Oberer Preis: Widerstandsniveau
   2. Unterer Preis: Unterstützungsniveau
   3. Anzahl der Grids: Start mit 10-20
   4. Investitionsbetrag: Zugeteiltes Kapital
5. Erweiterte Einstellungen (optional):
   1. Arithmetisch vs. Geometrisch
   2. Trigger-Preis (Bot startet beim Erreichen des Preises)
   3. Stop-Preis (Bot schließt beim Erreichen des Preises)
6. Grid im Chart prüfen
7. Erstellen zum Aktivieren klicken

Option 3: KI-Strategie (am einfachsten)

1. Zu Trading-Bots navigieren
2. Tab Empfohlen oder KI-Strategie auswählen
3. Das System generiert automatisch Parameter basierend auf technischer Analyse
4. Strategie anhand APR-/ROI-Schätzungen wählen
5. Investitionsbetrag eingeben und Erstellen klicken

Für Einsteiger ist die KI-Strategie besonders empfehlenswert. So entfällt das Rätselraten bei der Parameterauswahl.

So verwalten Sie Ihren Grid-Bot

Performance überwachen

So prüfen Sie Ihre aktiven Bots:

1. Auf der Handelsseite zu Trading-Bots wechseln
2. Zum Aktivitätsfenster scrollen
3. Für Details auf Details klicken

Sie sehen:

• Gesamtertrag (realisiert + nicht realisiert)
• Positionsdetails
• Grid-Orders und Ausführungshistorie
• Einzelne Trade-Gewinne

Wann sollten Sie Ihren Bot stoppen?

Stoppen Sie den Bot, wenn:

• Der Preis Ihre Spanne klar verlässt
• Ihr Gewinnziel erreicht ist (z. B. 5-10 %)
• Die Marktlage sich ändert (wichtige Nachrichten stehen bevor)
• Der Bot anhaltend negative Ergebnisse zeigt

Zum Stoppen auf Stop im Aktivitätsfenster klicken. Ausstehende Orders werden storniert, Positionen zum Marktpreis geschlossen.

Risikomanagement beim Grid Trading

1. Stop-Loss-Preise festlegen

Legen Sie immer einen Stop-Preis in den erweiterten Einstellungen fest. Fällt der Kurs unter Ihre Spanne, schließt der Bot automatisch und verhindert größere Verluste.

2. Mit niedrigem Hebel beginnen (Futures)

Nutzen Sie beim Futures Grid maximal 2-3x Hebel. Hoher Hebel erhöht sowohl Gewinnpotenzial als auch Liquidationsrisiko.

3. Investitionshöhe richtig wählen

Setzen Sie nie Ihr gesamtes Kapital auf einen Bot. Streuen Sie über mehrere Strategien oder halten Sie Reserven bereit.

4. Grid-Spanne an Marktbedingungen anpassen

Liegt die Handelsspanne bei 90.000–100.000 USDT, wählen Sie nicht 80.000–120.000 USDT als Grid. Engere Grids, die zur Volatilität passen, liefern bessere Ergebnisse.

5. Regelmäßig überwachen

Grid-Bots sind „Set-and-Forget“ – aber nicht „Set-and-Ignore“. Prüfen Sie täglich, ob Ihre Strategie noch zur Marktlage passt.

Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden

Grid Trading vs. andere Strategien

Grid Trading besetzt eine spezielle Nische: Gewinne in Märkten, die viele Trader frustrieren. Kombiniert mit anderen Strategien (Grid für Seitwärtsmarkt, Trendfolgestrategien für Trendphasen) entsteht ein kompletterer Handelsansatz.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Mindestinvestition für einen Grid-Bot auf Phemex?

Das hängt vom Handelspaar und der Anzahl der Grids ab. In der Regel reichen 50–100 USDT für einfache Setups aus.

Kann ich mehrere Grid-Bots gleichzeitig betreiben?

Ja. Sie können mehrere Bots auf verschiedenen Paaren oder sogar auf demselben Paar mit unterschiedlichen Parametern laufen lassen.

Laufen Grid-Bots rund um die Uhr?

Ja. Nach der Aktivierung laufen sie kontinuierlich, bis Sie sie stoppen oder eine Stop-Bedingung eintritt.

Welche Gebühren fallen bei Grid-Bots an?

Es gelten die Standard-Handelsgebühren (Maker/Taker) von Phemex für jeden Grid-Trade. Achten Sie darauf, dass Ihr Grid-Gewinn die Gebühren übersteigt.

Was passiert, wenn der Preis meine Spanne verlässt?

Der Bot platziert keine neuen Orders mehr und setzt fort, sobald der Preis zurückkehrt. Haben Sie einen Stop-Preis gesetzt, wird der Bot automatisch beendet.

Kann ich einen laufenden Grid-Bot ändern?

Nein. Sie müssen den aktuellen Bot stoppen und einen neuen mit angepassten Parametern erstellen.

Weiterführende Ressourcen

• Trading-Bots-Seite
• So richten Sie den Spot Grid Bot ein (Web)
• So nutzen Sie den Futures Grid Bot (Web)
• So nutzen Sie den Futures Grid Bot (App)
• FAQ zum Futures Grid Bot
• Einführung in Futures Grid Trading
• Was ist Grid Trading?
• Range Trading Strategie

Disclaimer

Durch die Nutzung der Trading-Bot-Services von Phemex erkennen Sie an, dass der Handel mit Kryptowährungen erhebliche Risiken birgt, die zu Kapitalverlusten führen können. Phemex stellt Krypto-Trading-Bots lediglich als Werkzeug zur Verfügung, ohne eine Garantie für Performance oder Profitabilität. Sie sind für sämtliche Handelsentscheidungen, Einstellungen und Ergebnisse einschließlich eventueller Verluste voll verantwortlich.

Risikohinweis

Der Handel mit Kryptowährungen ist mit finanziellen Risiken durch Marktvolatilität, Liquiditätsengpässe und unvorhersehbare Preisbewegungen verbunden. Der Einsatz automatisierter Trading-Bots kann diese Risiken verstärken und schnelle Gewinne oder Verluste verursachen. Trading-Bots arbeiten nach vordefinierten Parametern und können plötzliche Marktveränderungen, technische Fehler oder unvorhergesehene Ereignisse nicht berücksichtigen. Gewinne sind nicht garantiert – investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren.