Grid-Trading ist eine Handelsstrategie, die die Preisbewegungen von Kryptowährungen ausnutzt, indem strategische Limit-Kauf- und Verkaufsaufträge platziert werden. Grid-Trader setzen untere und obere Grenzen in einem Raster, in dem sie Kauf- und Verkaufsaufträge ausführen. Wenn der Preis unter die untere Grenze fällt, wird ein Kaufauftrag ausgeführt. Wenn der Preis über die obere Grenze steigt, wird ein Verkaufsauftrag ausgeführt.
Was ist ein Beispiel für Grid-Trading?
Wenn beispielsweise der Preis von Bitcoin (BTC) bei 60.000 $ liegt, könnte ein Händler eine untere Grenze von 59.000 $ und eine obere Grenze von 61.000 $ festlegen. Der Bereich zwischen diesen beiden Grenzen ist ihr „Raster“. Sobald der Preis auf 59.000 $ fällt, wird ein Kaufauftrag ausgeführt, und wenn er auf 61.000 $ steigt, wird ein Verkaufsauftrag ausgeführt. Händler können mehrere Kauf- und Verkaufsaufträge an verschiedenen Punkten in ihrem Raster festlegen.
Bei jedem Grid-Trade muss ein Händler manuell eine untere und eine obere Grenze festlegen. Diese Aufträge werden automatisch vom Handelsbot in bestimmten Preisintervallen ausgeführt. Innerhalb des Rasters haben sie mindestens einen Kauf- und einen Verkaufsauftrag, können aber so viele zusätzliche Aufträge einrichten, wie sie möchten.
Je größer der Abstand zwischen den unteren und oberen Grenzen, desto höher das Gewinnpotenzial. Wenn beispielsweise ein Kaufauftrag bei 60.000 $ gesetzt wird, wird der Händler mehr profitieren, indem er einen Verkaufsauftrag bei 65.000 $ statt bei 61.000 $ setzt.
Was sind die Vorteile von Grid-Trading?
Grid-Trading ist in der Krypto-Handelsgemeinschaft beliebt, da es automatisiert werden kann und Händlern ermöglicht, in seitwärts gerichteten Märkten Gewinne zu erzielen. Zu den bemerkenswerten Vorteilen des Grid-Tradings gehören:
Automatisierung: Nachdem Sie manuell Grenzen einschließlich Grid-Kauf-/Verkaufsaufträgen festgelegt haben, führen die Handelsbots die Trades in Ihrem Namen aus. Trading Bots laufen rund um die Uhr und Händler können Gewinne erzielen, ohne die Preisbewegung selbst verfolgen zu müssen.
Rentabilität in seitwärts gerichteten Märkten: Grid-Trading ermöglicht es Händlern, Gewinne zu erzielen, wenn der Markt keinen klaren Trend aufweist. Krypto-Preise bewegen sich oft monatelang seitwärts, und diese Strategie nutzt diese Bedingungen aus.
Optionen für Gitterdichte: Ein Händler kann Dutzende oder sogar Hunderte von automatischen Kauf-/Verkaufslimitaufträgen festlegen. Dies ermöglicht es ihnen, ihr Risiko zu minimieren und ihre Gewinnchancen zu maximieren.
Die Idee hinter dem Grid-Trading ist es, kurzfristig niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Hunderte von verschiedenen Handelsstrategien können beim Grid-Trading umgesetzt werden, basierend auf der Anzahl der Gitter, Zeitdiagrammen und Krypto-Trends. Die häufigsten Gitter haben sechs Kauf- und Verkaufslimitaufträge.
Wie funktioniert Grid-Trading?
Grid-Trading wird auf kurzen Zeitdiagrammen wie Minuten- oder Stunden-Diagrammen durchgeführt, die sich deutlich von Tagesdiagrammen in Bezug auf die Preisvolatilität unterscheiden. Speziell wird Grid-Trading meistens auf 1-Minuten-, 5-Minuten-, 15-Minuten- und 1-Stunden-Diagrammen durchgeführt.
Während der Preis von Krypto über das lange Diagramm stabil erscheinen mag, kann die reichliche Volatilität in den kurzfristigen Diagrammen ausgenutzt werden. Zum Vergleich, betrachten Sie, wie das Bitcoin-Diagramm auf dem Phemex-Spot-Terminal aussieht:
Bitcoin erscheint im Wochenchart sehr bullisch und steigt innerhalb von nur 3 Wochen von einem Tiefststand von 40.000 USDT auf 60.000 USDT. Das Chart zeigt einen klaren Aufwärtstrend. Die Stunden- und Minutencharts erzählen jedoch eine andere Geschichte. So sieht Bitcoin im 5-Minuten-Chart aus:
Bitcoin erscheint in diesem Chart sehr volatil, wobei der Preis in den letzten 12 Stunden häufig zwischen 60.200 USDT und 61.400 USDT schwankt. Ein Grid-Trader könnte ein Raster mit einer unteren Grenze von 60.000 USDT und einer oberen Grenze von 62.000 USDT festlegen, um diese kurzfristige Volatilität auszunutzen.
Der Trading-Bot könnte mehrere Kaufaufträge bei niedrigen Preisbereichen auslösen, wodurch die Position eines Händlers wächst. Dies könnte ihre Gewinnmarge am Ende des Handels erhöhen. Wenn der Preis weiterhin in ihre Richtung geht, ist es wahrscheinlicher, dass sie profitieren.
Die 5 wichtigsten Parameter für das Grid-Trading
Einige Grid-Trading-Bots werden als Software heruntergeladen und andere sind in Börsen integriert, aber sie benötigen alle ähnliche Parameter. Händler geben diese Parameter manuell in ihren Bot ein. Dies sind die wichtigsten Parameter, die man beim Grid-Trading verstehen sollte:
Take-Profit: der maximale Kryptopreis, den Sie für Ihren Handel festlegen. Wenn der Preis der Krypto diesen Wert erreicht, verkauft das Raster automatisch alle Positionen und der Gewinn wird in USDT oder anderen Stablecoins auf Ihrem Konto eingezahlt.
Stop-Loss: der niedrigste Preis für Ihren Handel, bei dem Sie automatisch aussteigen. Wenn der Preis unter dieses Preisniveau fällt, wird der Stop-Loss ausgelöst und Sie verlassen Ihre Position mit Verlust.
Oberes Limit: Das obere Limit ist das obere Preislimit Ihres Rasters. Der Bot wird keine Verkaufsaufträge über diesem Limit platzieren. Je höher Ihr oberes Limit, desto größer Ihr Gewinnpotenzial.
Unteres Limit: Das untere Limit ist das untere Preislimit Ihres Rasters. Der Bot wird keine Kaufaufträge unter diesem Limit platzieren. Das untere Limit ist oft etwas höher als der Stop-Loss.
Rasteranzahl: Die Rasteranzahl gibt die maximale Anzahl an Kauf- und Verkaufsaufträgen an, die Sie für Ihr Raster festlegen können. Die Aufträge sind gleichmäßig verteilt, also wenn Sie eine Rasteranzahl von 10 festlegen, haben Sie 5 Kaufaufträge und 5 Verkaufsaufträge.
Hier sind Beispielparameter für einen Grid-Trade basierend auf dem 5-Minuten-Chart für das BTC/USDT-Paar oben:
- Oberes Limit: 62.000 USDT
- Unteres Limit: 60.000 USDT
- Rasteranzahl: 8
- Gesamtinvestition: 10.000 USDT
- Aktueller BTC-Preis: 60.998,54 USDT
Alle Positionen sind zum aktuellen Preis geöffnet. Wir müssen jetzt über acht automatische Kauf- und Verkaufslimitaufträge (vier von jeder Art) entscheiden, da wir eine Rasteranzahl von acht gewählt haben. Da der Preis hier zwischen 60.000 USDT und 62.000 USDT schwanken wird, können wir unser Raster entsprechend anpassen.
Wo sollen Kauf-/Verkaufsaufträge platziert werden?
Kaufaufträge werden platziert bei:
- 59.500 USDT
- 60.000 USDT
- 60.500 USDT
- 61.000 USDT
Verkaufsaufträge werden platziert bei:
- 60.500 USDT
- 61.000 USDT
- 61.500 USDT
- 62.000 USDT
Dieser Handel könnte vier Kaufaufträge und vier Verkaufsaufträge für dieses Raster öffnen, da wir die Rasteranzahl auf acht festgelegt haben. Der Preis könnte jedoch nicht unter unsere Kaufaufträge fallen, und wir könnten am Ende des Handels nur mit zwei offenen Aufträgen enden. Es hängt alles von der Performance von Bitcoin ab.
Dieser Beispielhandel ist für die Preisschwankungen von Bitcoin an einem einzigen Tag optimiert. Händler müssen ihre Handelsbots täglich an die Performance der beteiligten Krypto anpassen.
Wann sollten Grid-Trades geschlossen werden?
Ein kluger Händler muss wissen, wann er seinen Handel schließen und Gewinne mitnehmen sollte. Gewinne zu realisieren ist wichtig, um das Risiko einer Liquidation zu minimieren, falls sich die Märkte gegen Ihre Position verschieben. Der beste Zeitpunkt zum Schließen ist, wenn Sie mit den Gewinnen, die Sie im gesamten Raster erzielt haben, zufrieden sind.
Ist Grid-Trading profitabel?
Betrachten Sie das Raster als Ganzes, anstatt sich auf jeden einzelnen Handel innerhalb des Rasters zu konzentrieren. Setzen Sie Rentabilitätsziele für Ihr Raster, wie z.B. 5% oder 10%, und schließen Sie Ihren Handel, sobald Sie diese erreicht haben.
Die Märkte timen
Die beste Zeit für Grid-Trading ist, wenn es täglich kleine Preisschwankungen unter 2-3% gibt. Wenn der Preis einer Krypto exponentiell steigt, nehmen die Bots frühzeitig Gewinne mit. Wenn der Preis schnell sinkt, werden die Stop-Losses ausgelöst.
Die Seitwärtspreisbewegung ist der Grund, warum Grid-Trading im Devisenhandel (Forex) beliebt ist. Bei Forex-Währungshandel tendieren die Preise dazu, jahrelang seitwärts zu gehen. Beispielsweise lag der Wert des US-Dollars über ein Jahrzehnt lang bei 85% des Euro-Wertes. Grid-Trading ist ein optimaler Ansatz für solche Seitwärtsbewegungen.
Risikomanagement im Grid-Trading
Risikoaverse Krypto-Händler wollen wissen, dass ihre Positionen abgesichert sind. Die gute Nachricht ist, dass Grid-Trading von Natur aus abgesichert ist, da es mehrere Trades beinhaltet und gute Trades schlechte Trades ausgleichen können. Sie können das Risiko weiter minimieren, indem Sie die Bots beobachten und Stop-Losses und Take-Profits sorgfältig einstellen.
Zusätzlich muss ein Händler mit Trends und Nachrichten in der Krypto-Industrie auf dem Laufenden sein. Der Preis einer Krypto kann basierend auf der Berichterstattung schnell steigen oder fallen. Optimistische Ankündigungen wie neue Börsenlistungen neigen dazu, die Preise zu steigern. Schlechte Nachrichten, wie Regierungsregulierungen oder Softwarefehler, neigen dazu, die Preise zu senken.
Grid-Händler müssen auch eine Krypto-Börse klug wählen, um nicht hohe Provisionen für die Hunderte von Trades zu zahlen, die sie tätigen. Phemex bietet eine ideale Plattform für Grid-Trading, ohne Handelsgebühren für zahlende Mitglieder (ab 9,99 $/Monat).
Fazit
Grid-Trading ist eine automatisierte Handelsstrategie, bei der der Händler obere und untere Handelsgrenzen festlegt. Diese Strategie nutzt die Volatilität auf kurzfristigen Charts wie 1-Minuten-, 5-Minuten- oder 15-Minuten-Charts aus. Sobald der Preis die im Raster festgelegten Grenzen erreicht, wird automatisch ein Kauf- oder Verkaufsauftrag ausgelöst.
Die Technik wird am besten in einem seitwärts gerichteten Markt ohne massive Preisschwankungen umgesetzt. Wenn ein Händler die neuesten Nachrichten verfolgt und sein Raster täglich neu konfiguriert, kann diese Strategie durchaus profitabel sein.
Register to get $180 Welcome Bonus!
