Thị trường Crypto giảm, BTC và ETH rớt; Aster tăng mạnh

I. Tổng quan về thị trường tiền điện tử

Những điểm chính cần nhớ

Môi trường vĩ mô

Cục Dự trữ Liên bang đã bơm 29,4 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng Mỹ, tăng cường thanh khoản và hỗ trợ các tài sản rủi ro. Lạm phát Mỹ duy trì ở mức 2,7% có thể hạn chế việc cắt giảm lãi suất thêm của Fed, làm giảm bớt tâm lý lạc quan. Gói kích thích trị giá 13,9 nghìn tỷ yên dự kiến của Nhật Bản cùng với việc nới lỏng chính sách tiền tệ liên tục có thể làm yếu đồng yên và thúc đẩy nhu cầu Bitcoin.

Thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự giảm mạnh trong 12 giờ qua, với Bitcoin giảm 2,46% xuống còn 107.629 USD và Ethereum giảm 3,28% xuống còn 3.721,11 USD, chịu áp lực từ nhu cầu giao ngay yếu và dòng tiền rút rủi ro. Các đồng altcoin có diễn biến trái chiều; Aster vượt trội với mức tăng 8,7%, trong khi Official TRUMP (TRUMP) tăng 1,5%. MemeCore (M) giữ nguyên giá. Sự bùng nổ của Aster được thúc đẩy bởi việc chuyển đổi token APX sang ASTER và hiệu quả vốn DEX, trong khi TRUMP được hưởng lợi từ các sản phẩm AI mới ra mắt.

Triển vọng hôm nay

Bài phát biểu của Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa D. Cook về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Việc mở khóa token lớn cho Ethena, Worldcoin và MEME có thể làm tăng biến động. Báo cáo Sản xuất ISM của Mỹ cũng được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị rủi ro và biến động giá tiền điện tử.

Chỉ số sợ hãi và tham lam

80.00% Phần trăm hàng năm

35 Trung lập

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử

$3.61T

2.85%

Tổng khối lượng giao dịch thị trường

$150.19B

53.40%

Chỉ số mùa altcoin

27.27%

Phần trăm hàng quý

28 / 100

Tổng hợp đồng mở trên thị trường phái sinh

3.21B

0.05%

Hợp đồng tương lai

855.43B

0.02%

Hợp đồng vĩnh cửu

II. Cập nhật ngành

Chính sách kinh tế vĩ mô

Cục Dự trữ Liên bang đã kết thúc chương trình Thắt chặt Định lượng vào ngày 1 tháng 12, báo hiệu sự chuyển hướng sang chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Động thái này làm tăng thanh khoản hệ thống, có thể hỗ trợ giá Bitcoin và tài sản DeFi tăng cao hơn bằng cách cải thiện khẩu vị rủi ro.

Chỉ số lạm phát thời gian thực của Hoa Kỳ đã tăng lên 2,7% hàng năm, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025. Lạm phát dai dẳng có thể khiến Fed tạm dừng việc cắt giảm lãi suất thêm, có khả năng làm giảm đà tăng giá của Bitcoin và các tài sản rủi ro khác.

Cục Dự trữ Liên bang đã bơm 29,4 tỷ USD vào hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ thông qua các hoạt động repo qua đêm, mức lớn nhất kể từ thời kỳ dot-com. Sự tăng cường thanh khoản này có thể cải thiện thanh khoản thị trường tiền điện tử và hỗ trợ định giá tài sản kỹ thuật số.

Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất tiền mặt ở mức 3,60% sau báo cáo lạm phát quý 3 cao hơn dự kiến. Chính sách hạn chế tiếp tục và áp lực lạm phát có thể hạn chế đà tăng của AUD/USD, gián tiếp ảnh hưởng đến dòng chảy tiền điện tử trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị một gói kích thích tài chính lớn vượt quá 13,9 nghìn tỷ yên nhằm hỗ trợ các hộ gia đình trong bối cảnh lạm phát. Kỳ vọng về việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ có thể làm suy yếu đồng yên, từ đó có thể làm tăng nhu cầu đối với Bitcoin như một biện pháp phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ.

Xu hướng quản lý tiền điện tử

Các cơ quan quản lý đang tăng cường thực thi thuế tiền điện tử bằng cách theo dõi ví và hoạt động trên chuỗi, làm tăng áp lực tuân thủ và khả năng bị phạt đối với người dùng.

Ngân hàng Custodia đã gặp phải một thất bại pháp lý tại tòa án, làm nổi bật những thách thức về quy định đang diễn ra đối với các ngân hàng tiền điện tử và có thể ảnh hưởng đến niềm tin của các tổ chức.

Các sự cố bảo mật gần đây trong DeFi, bao gồm các khai thác Balancer, đã khiến các nền tảng như Venus Protocol và Harvest phải tạm ngưng các dịch vụ liên quan, phản ánh sự giám sát chặt chẽ hơn về quy định và rủi ro.

Tổng thống Trump tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ trong việc dẫn đầu lĩnh vực tiền điện tử, nhấn mạnh tầm quan trọng địa chính trị của đổi mới tiền điện tử trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Các đồng tiền bảo mật đã tăng 80% trong tuần trước khi nhu cầu về sự ẩn danh tăng lên, báo hiệu sự tập trung ngày càng tăng của người dùng vào quyền riêng tư trong bối cảnh các quy định đang phát triển.

Các Token Xu Hướng

ASTER (ASTER): ASTER đã tăng 8,9% trong 24 giờ với khối lượng 2,92 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi việc chuyển đổi token APX sang ASTER gần đây và các tính năng hiệu quả vốn cao trên DEX đa chuỗi của nó.

MemeCore (M): MemeCore tăng 2,4% trong 24 giờ, đạt vốn hóa thị trường 2,52 tỷ USD, khi cơ chế đồng thuận Proof of Meme và hệ sinh thái Layer 1 bản địa meme thu hút các nhà đầu tư mới và những người đóng góp văn hóa.

TRUMP (MAGA): TRUMP tăng 1,5% trong 24 giờ, được hỗ trợ bởi các sản phẩm mới liên tục ra mắt dựa trên AI trong hệ sinh thái MAGA, bao gồm MAGA GPT và các công cụ quét hợp đồng, tăng cường sự tương tác của người dùng.

Di chuyển Tiền Thông Minh

Nhà đầu tư cá voi '7 Siblings' đã mua 2.210 ETH với giá 8,15 triệu USDC, mỗi ETH là 3.687 đô la, tiếp tục chiến lược đã tích lũy được 8.719 ETH với tổng giá trị 32,48 triệu đô la kể từ ngày 11 tháng 10.

Bitmine đã tăng lượng Ethereum nắm giữ bằng cách mua 82.353 ETH trị giá 305,9 triệu đô la vào tuần trước, đưa tổng danh mục ETH của họ lên 3.395.422 ETH trị giá 12,61 tỷ đô la.

Chiến lược đã mua 397 BTC với giá khoảng 45,6 triệu đô la Mỹ, ở mức giá trung bình 114.771 đô la mỗi Bitcoin, nâng tổng số lượng nắm giữ lên 641.205 BTC với tổng đầu tư tích lũy là 47,49 tỷ đô la.

Blackrock đã chuyển 1.198 Bitcoin trị giá 129,09 triệu đô la và 15.121 Ethereum trị giá 56,1 triệu đô la đến Coinbase trong vòng một giờ qua, báo hiệu sự chuyển động đáng kể trong danh mục đầu tư.

Một cá voi đã mở vị thế mua dài hạn trị giá 26,14 triệu đô la trên 140.366 Solana (SOL) với đòn bẩy 20x trên Hyperliquid, cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ đối với giá của SOL.

Sự kiện cần theo dõi

Ngày 3 tháng 11 (Thứ Hai)

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa D. Cook phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ; Báo cáo Sản xuất ISM của Mỹ và các đợt mở khóa token lớn (Ethena, Worldcoin, MEME) có thể ảnh hưởng đến biến động thị trường.

Ngày 4 tháng 11 (Thứ Ba)

Hội nghị Swell của Ripple và SmartCon của ChainLink khai mạc tại New York, quy tụ các nhà lãnh đạo quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử, tài chính và quản lý; thành viên FOMC Michelle Bowman sẽ phát biểu về chính sách của Fed.

Ngày 5 tháng 11 (Thứ Tư)

Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP tháng 10 của Mỹ và quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương Brazil sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng cho thị trường toàn cầu.

Ngày 6 tháng 11 (Thứ Năm)

Ngân hàng Anh và ngân hàng trung ương Mexico sẽ công bố quyết định về lãi suất; Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Barr cùng các thành viên FOMC Williams, Waller sẽ thảo luận về triển vọng kinh tế.

Ngày 7 tháng 11 (Thứ Sáu)

Báo cáo việc làm tháng 10 của Mỹ và bảng lương phi nông nghiệp được công bố, cung cấp dữ liệu quan trọng về thị trường lao động; Hội nghị Thường niên lần thứ 4 của Bloccelerate VC quy tụ các nhà lãnh đạo Web3 tại New York.

Mục lục