Thị trường đang trải qua giai đoạn "định giá sai rủi ro" do sự kết hợp của việc suy yếu việc làm, thu hẹp năng lượng và căng thẳng địa chính trị, theo một nhà phân tích của Bitunix. Số lượng việc làm trống tại Mỹ đã giảm, giá xăng dầu đã tăng vọt lên 4 đô la, và sản lượng của OPEC đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đỉnh dịch, cho thấy áp lực lạm phát chưa được giải quyết và các chính sách không chắc chắn. Về mặt địa chính trị, Iran đã mở rộng mục tiêu bao gồm cả công nghệ và hạ tầng dữ liệu của Mỹ, làm gia tăng rủi ro từ chuỗi cung ứng năng lượng đến hạ tầng kỹ thuật số. Trong khi đó, sự chia rẽ trong NATO và các hành động quân sự của UAE tại Eo biển Hormuz cho thấy sự thiếu phản ứng thống nhất toàn cầu, làm phức tạp thêm việc đánh giá rủi ro thị trường. Trong bối cảnh này, hành vi vốn đã trở nên thận trọng hơn, với nhu cầu tăng cao đối với tiền mặt và tài sản trú ẩn an toàn, trong khi định giá tài sản rủi ro vẫn bị méo mó.