Tỷ lệ dài-ngắn tiết lộ sự mất cân bằng trong cấu trúc tài khoản thay vì một cuộc đối đầu trực tiếp về khối lượng giao dịch, theo một phân tích gần đây của @agintender. Bằng cách phân tích khối lượng giao dịch, lãi suất mở, số lượng tài khoản và kích thước vị thế, phân tích này làm nổi bật sự phân bố không đồng đều các vị thế giữa nhà đầu tư cá nhân và các cá mập. Sự khác biệt trong các tỷ lệ này thường báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng. Tỷ lệ dài-ngắn cực đoan cũng có thể chỉ ra rủi ro thanh lý, đóng vai trò là những chỉ báo quan trọng về sự mong manh của thị trường và các cơ hội siết ngắn hoặc siết dài tiềm năng.