Tỷ lệ phí bảo hiểm ETF có thể cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu trước 24 giờ về dòng vốn, mang lại lợi thế chiến lược trên thị trường. Kể từ khi các ETF giao ngay BTC và ETH được phê duyệt, dòng tiền vào và ra hàng ngày đã trở thành các chỉ số quan trọng đối với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, các con số này thường bị trì hoãn, phản ánh dữ liệu của ngày trước đó. Tỷ lệ phí bảo hiểm, đo lường sự chênh lệch giữa giá thị trường của ETF và giá trị tài sản ròng của nó, có thể báo hiệu liệu sẽ có dòng tiền ròng vào hay ra. Trong tháng 1 năm 2026, sức mạnh dự báo của tỷ lệ phí bảo hiểm đã được chứng minh rõ ràng. Trong tháng này, tỷ lệ phí bảo hiểm âm được quan sát thấy trong 16 trên 18 ngày giao dịch, tương ứng với dòng tiền ròng ra trong 11 ngày. Đáng chú ý, từ ngày 16 đến 23 tháng 1, tỷ lệ phí bảo hiểm âm liên tục đã dẫn đến dòng tiền ròng ra hơn 1,3 tỷ đô la, trùng với sự giảm giá của BTC từ 97.000 đô la xuống còn 88.000 đô la. Mô hình này nhấn mạnh tính hữu ích của tỷ lệ phí bảo hiểm trong việc dự đoán các biến động thị trường, vì nó phản ánh tâm lý và động thái dòng vốn theo thời gian thực.