Rewards Hub Bạn không còn cần tài khoản môi giới riêng để giao dịch cổ phiếu và kim loại quý. TradFi trên Phemex cho phép bạn tiếp cận biến động giá tài sản truyền thống trực tiếp từ tài khoản giao dịch Tiền điện tử của bạn — sử dụng cùng cơ chế hợp đồng tương lai mà bạn đã quen.
Hướng dẫn này giúp bạn hiểu rõ: TradFi futures là gì, cách đặt lệnh đầu tiên và những lưu ý quản lý rủi ro.
Bắt đầu giao dịch TradFi trên Phemex
Bạn Thực Sự Đang Giao Dịch Gì?
Trước khi bắt đầu, hãy hiểu về TradFi futures — chúng là gì và không phải là gì.
TradFi futures là:
- Sản phẩm phái sinh dựa trên giá tài sản truyền thống (cổ phiếu, kim loại quý)
- Vị thế dựa trên ký quỹ theo dõi biến động giá
- Giao dịch bằng logic tương tự hợp đồng tương lai Tiền điện tử perpetuals trên Phemex
TradFi futures KHÔNG phải là:
- Cổ phiếu hoặc ETF thật
- Mua bán ngay vàng hoặc bạc
- Chứng khoán được quản lý bởi sàn giao dịch chứng khoán chính thức
Khi mở vị thế TradFi, bạn chỉ đang dự đoán hướng giá — không sở hữu tài sản gốc. Đây là giao dịch hợp đồng tương lai, không phải đầu tư dài hạn.
Cách Đặt Lệnh TradFi Đầu Tiên
Bước 1: Đăng Nhập và Truy Cập TradFi
Đăng nhập tài khoản Phemex và chọn Giao dịch Hợp đồng tương lai. Chọn cặp giao dịch TradFi từ danh sách.
Giao diện tương tự giao dịch futures Tiền điện tử. Nếu từng giao dịch Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum perpetuals trên Phemex, bạn sẽ nhận ra bố cục quen thuộc.
Bước 2: Chọn Chiều Giao Dịch
- Mua (Long) — bạn kỳ vọng giá tăng
- Bán (Short) — bạn kỳ vọng giá giảm
Cách hoạt động giống như hợp đồng tương lai Tiền điện tử. Vị thế mua có lợi nếu giá tăng, bán có lợi nếu giá giảm.
Bước 3: Thiết Lập Thông Số Giao Dịch
Trước khi xác nhận lệnh, hãy thiết lập:
- Loại lệnh — Limit (chọn giá) hoặc Market (khớp ngay)
- Số lượng — khối lượng vị thế bạn chọn
- Đòn bẩy — mức khuếch đại ký quỹ mong muốn
- Chế độ ký quỹ — isolated hoặc cross margin
Nên bắt đầu thận trọng. Nếu bạn mới với TradFi futures, hãy chọn đòn bẩy thấp để làm quen biến động tài sản.
Bước 4: Quản Lý Lệnh
Sau khi lệnh khớp, bạn có thể:
- Theo dõi vị thế theo thời gian thực
- Thiết lập Dừng lỗ để hạn chế rủi ro
- Thiết lập Chốt lời để xác định mức lợi nhuận kỳ vọng
- Thêm hoặc giảm ký quỹ nếu cần
- Đóng vị thế một phần hoặc toàn bộ bất cứ lúc nào
Tất cả công cụ quản lý vị thế đều giống như giao dịch futures Tiền điện tử.
Giờ Giao Dịch: 24/7 Có Nghĩa Gì?
TradFi futures giao dịch quanh đồng hồ, nhưng tính thanh khoản thay đổi theo giờ mở cửa thị trường truyền thống.
Giờ thị trường Mỹ (9:30 – 16:00 ET)
- Thanh khoản cao nhất. Chênh lệch giá thấp. Biến động giá sát với thị trường gốc.
Trước/ Sau giờ giao dịch
- Thanh khoản giảm, chênh lệch giá có thể rộng hơn. Giá có thể biến động khác biệt.
Khi thị trường đóng cửa (cuối tuần, ngày lễ)
- Bạn vẫn có thể giữ và quản lý vị thế, nhưng thanh khoản thấp nhất. Biến động giá có thể khó lường.
Lưu ý chính: Giao dịch 24/7 giúp bạn luôn kiểm soát được vị thế, nhưng thanh khoản không phải lúc nào cũng ổn định. Hãy chủ động lập kế hoạch.
Khi Thị Trường Truyền Thống Đóng Cửa
Một số nền tảng có thể tiến hành thanh lý cưỡng bức khi thị trường gốc đóng cửa. Phemex xử lý khác:
Không thanh lý cưỡng bức trong thời gian thị trường đóng cửa.
Vị thế của bạn vẫn giữ nguyên. Yêu cầu ký quỹ vẫn áp dụng. Các biện pháp kiểm soát rủi ro vẫn hoạt động.
Tuy nhiên, "không thanh lý cưỡng bức" không có nghĩa là "không có rủi ro". Trong thời gian thanh khoản thấp:
- Chênh lệch giá có thể giãn mạnh
- Có thể xuất hiện khoảng trống giá
- Biến động giá bất ngờ có thể xảy ra
Nếu giữ vị thế qua thời gian này, hãy theo dõi lượng ký quỹ và cân nhắc đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ.
Quản Lý Rủi Ro Trong Giao Dịch TradFi
TradFi futures có mức rủi ro tương đương hợp đồng tương lai Tiền điện tử — thậm chí có thể cao hơn khi thanh khoản giảm.
Cẩn trọng khi dùng đòn bẩy
Đòn bẩy cao khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Nên bắt đầu với đòn bẩy thấp (2-5x) để làm quen với biến động.
Luôn đặt dừng lỗ
Đặc biệt nếu giữ vị thế qua cuối tuần hoặc thị trường đóng cửa. Lệnh dừng lỗ giúp giới hạn tổn thất, mặc dù không đảm bảo khớp đúng giá khi có khoảng trống.
Theo dõi mức ký quỹ
Vị thế có thể bị thanh lý nếu ký quỹ xuống dưới ngưỡng duy trì — bất kể thị trường truyền thống mở hay đóng. Luôn kiểm soát tỷ lệ ký quỹ của bạn.
Không nên tập trung quá nhiều vốn vào một vị thế
Giao dịch Tiền điện tử và TradFi trên cùng tài khoản mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng nghĩa là ký quỹ được chia sẻ. Một vị thế xấu có thể ảnh hưởng tới toàn bộ danh mục.
So Sánh TradFi và Giao Dịch Cổ Phiếu Truyền Thống
| Hoạt động | Giao dịch cổ phiếu truyền thống | TradFi trên Phemex |
|---|---|---|
| Mua sở hữu cổ phiếu | Có | Không – chỉ hợp đồng tương lai |
| Giờ giao dịch | Giờ sàn giao dịch | 24/7 |
| Đòn bẩy | Hạn chế hoặc không có | Đòn bẩy cao |
| Vốn yêu cầu | Giá trị toàn bộ cổ phiếu | Chỉ cần ký quỹ |
| Cần tài khoản riêng | Có | Sử dụng tài khoản Phemex |
| Thời gian thanh toán | T+2 ở hầu hết thị trường | Gần như tức thì |
TradFi không nhằm thay thế danh mục cổ phiếu dài hạn của bạn. Đây là công cụ giao dịch dùng cho dự đoán giá với đòn bẩy và linh hoạt.
Ai Nên Giao Dịch TradFi?
TradFi futures phù hợp với nhà giao dịch hơn là nhà đầu tư dài hạn.
Phù hợp nếu bạn:
- Đã giao dịch futures Tiền điện tử và muốn đa dạng tài sản
- Hiểu rõ về ký quỹ, đòn bẩy và rủi ro thanh lý
- Muốn tiếp cận biến động giá cổ phiếu & kim loại quý 24/7
- Thích quản lý mọi thứ trên một nền tảng
Không phù hợp nếu:
- Bạn tìm kiếm sở hữu cổ phiếu lâu dài
- Chưa từng giao dịch sản phẩm đòn bẩy
- Muốn nhận cổ tức hoặc quyền biểu quyết
Nếu bạn hoàn toàn mới với futures, hãy tập làm quen với perpetuals Tiền điện tử trước. Cơ chế hoạt động tương tự, giúp bạn xây dựng kỹ năng trước khi mở rộng sang TradFi.
Câu Hỏi Thường Gặp
Tôi có cần tài khoản riêng cho TradFi không?
Không. Bạn giao dịch TradFi trực tiếp bằng tài khoản Phemex hiện tại và hệ thống ký quỹ giống như futures Tiền điện tử.
Tôi có thể giao dịch TradFi cuối tuần không?
Có. Vị thế luôn mở và có thể quản lý 24/7. Tuy nhiên, thanh khoản thấp hơn khi thị trường đóng cửa, nên chênh lệch giá có thể rộng và biến động khó lường.
Nếu bị thanh lý khi thị trường đóng cửa thì sao?
Thanh lý vẫn tuân theo quy tắc ký quỹ, không phụ thuộc giờ thị trường. Nếu ký quỹ dưới mức duy trì, vị thế có thể bị thanh lý dù NYSE mở hay đóng.
Có phí funding như hợp đồng tương lai Tiền điện tử không?
Hãy kiểm tra chi tiết hợp đồng trên Phemex để biết mức phí và funding từng cặp giao dịch. Các khoản này có thể khác nhau.
Tôi có thể áp dụng chiến lược giao dịch Tiền điện tử không?
Có. Các tính năng như mua/bán, dừng lỗ, chốt lời và đòn bẩy đều hoạt động tương tự. Chỉ khác về tài sản cơ sở, còn cơ chế giao dịch giữ nguyên.
Kết Luận
TradFi trên Phemex giúp bạn tiếp cận giao dịch tài sản truyền thống trong quy trình Tiền điện tử quen thuộc. Cùng một tài khoản, giao diện và logic hợp đồng tương lai — chỉ thêm nhiều loại thị trường để lựa chọn.
Nếu bạn đã giao dịch futures Tiền điện tử, việc làm quen với TradFi rất nhanh. Rủi ro tương tự, điểm khác biệt chính là bạn cần lưu ý biến động thanh khoản khi thị trường truyền thống mở/đóng cửa.
Hãy bắt đầu nhỏ, dùng đòn bẩy hợp lý, và quản lý TradFi với cùng kỷ luật như khi giao dịch Tiền điện tử. Giao dịch 24/7 mang lại sự linh hoạt, nhưng không loại bỏ rủi ro — mà giúp bạn chủ động kiểm soát hơn.
Giao dịch TradFi trên Phemex ngay
Các hợp đồng tương lai TradFi là sản phẩm phái sinh tài chính có rủi ro cao. Sử dụng đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn rủi ro. Trong thời gian thanh khoản thấp, biến động giá có thể mạnh. Chỉ nên giao dịch với số vốn bạn có thể chịu rủi ro mất. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên tài chính.
