Fundstrat'ın kurucusu ve Granny Shots fonunun yöneticisi Tom Lee, 2026 için temel yatırım temasını "kıtlık" olarak belirledi. Lee, yapay zeka hesaplama gücü, yapay zeka belleği ve enerji altyapısı gibi kıt varlıkları satan şirketlerin, yapısal arz-talep dengesizliği nedeniyle piyasayı geride bıraktığını vurguluyor. Bu dengesizlik, bu şirketlere güçlü fiyatlandırma gücü ve aşırı getiri potansiyeli sağlıyor. Lee'nin yatırım tezi, sağlam bir makroekonomik çerçeve ile destekleniyor. Düşen petrol fiyatlarının, azalan enflasyon baskılarının Federal Rezerv faiz indirimlerine yol açabileceği için büyüme hisseleri ve riskli varlıklar için fırsatlar sinyali verebileceğini öne sürüyor. Jeopolitik belirsizliklere rağmen, Lee iyimser bir görünüm sergileyerek, S&P 500'ün yıl sonunda 7.700 puana ulaşmasını bekliyor ve yıl ortasındaki düşüşleri kıt varlıklar için alım fırsatları olarak görüyor. Kısıtlı arz ve yüksek talep olan şirketlere odaklanan Granny Shots fonu, yönetim altındaki varlıklarını 4 milyar doları aşan seviyelere çıkardı. Lee, yatırımcılara varlık fiyat hareketlerinin altında yatan nedenlere, özellikle yapay zekanın yönlendirdiği yapısal talep ve arz kısıtlamalarına odaklanmalarını tavsiye ederek sürdürülebilir bir üstün performans elde etmelerini öneriyor.