Kriptoda Spot ve Vadeli İşlemler Nedir: Farkları Öğrenin

Özet

• Spot işlem nedir? Kriptoda spot işlemler esasen kripto para birimlerinin (Bitcoin gibi) satın alınmasını ve değeri artana kadar hodl edilmesini gerektirir. Ayrıca, yatırımcıların değerinin artacağına inandığı diğer altcoinleri satın alma stratejisini de içerir. Spot piyasa, kripto varlıklarının takas edildiği ve işlemlerin anında sonuçlandırıldığı temel piyasadır.
• Vadeli işlem nedir? Vadeli işlemlerin arkasındaki temel fikir, yatırımcıların altın ya da Bitcoin gibi bir varlığın fiyatının yükseleceği ya da düşeceği üzerine tahminde bulunmasıdır oynamasıdır. Kâr ya da zarar etmeleri tahminin doğruluğuna bağlıdır. Bitcoin vadeli işlemlerinde, yatırımcılar gerçek bitcoinlere sahip değildir, bunun yerine Bitcoin’in gelecekteki piyasa fiyatı üzerine spekülasyon yaparlar.

Kripto paralar daha fazla ilgi görmeye, daha popüler olmaya ve daha fazla itibar kazanmaya devam ettikçe, bu varlıkları satın almak ve bunlara yatırım yapmak için kullanılan piyasalar da daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle, hem yeni başlayan hem de ileri düzey yatırımcıların mümkün olan en iyi alım satımları yapabilmeleri için bu piyasaların dinamiklerini anlamaları çok önemlidir.

2018’den bu yana kripto para işlemleri, spot piyasalardan karmaşık ve popüler vadeli işlem ürünleri içeren hibrit bir sisteme dönüştü. Geleneksel spot piyasalardan daha çeşitli spot ve türev ürünlere geçiş, hem borsalar hem de normal yatırımcılar için kripto sektörünü de bir bütün olarak hızla büyüttü.

Kripto Vadeli İşlemleri Nasıl Popüler Oldu?

Kripto para vadeli işlemleri son yıllarda bir dizi gelişmeye tanık oldu. 2020’de eski kripto para vadeli işlem platformları, yeni oyuncuların yenilikçi ürünlerle piyasaya girmesiyle işlem hacmi açısından yeni rekorlar kırdı. 2021’in ilk yarısında hem spot hem de vadeli işlemler için işlem hacimleri aynıydı ve Haziran ayına kadar kripto vadeli işlemleri spotunkini aşmadı.

Bununla birlikte, kripto vadeli işlemleri, deneyimli traderlar ve yatırımcılar için daha uygun olan yüksek riskli, yüksek ödüllü bir çabadır. Bunun nedeni, birçok borsa platformunun kaldıraç kullanımına izin vermesidir. Bu, vadeli işlem yatırımcılarının daha büyük spekülasyonlar yapabileceği ve mevcut bakiyeleriyle karşılayabileceklerinden çok daha büyük bir pozisyona girebilecekleri anlamına gelir. Piyasa koşulları iyi olduğunda bu büyük kazançlar sağlayabilir, ancak hızlı bir düşüş olduğunda da büyük kayıplara neden olabilir. Bu nedenlerle, kripto vadeli işlem borsaları son aylarda kendilerini daha fazla düzenleyici inceleme altında buldular.

Ne olursa olsun, kripto para birimlerini ve onu takip eden yatırım dalgasını durdurmak mümkün değil. Giderek daha fazla yatırımcı piyasaya akın ediyor. Bu nedenle, yeni başlayan yatırımcılar için, spot işlemler ile vadeli işlemler arasındaki farkı anlamak, başarılı ve daha bilgili bir trader olma yolunda ilk adımlardan biridir.

Kriptoda Spot Alım-Satım Nedir?

Kripto paralar söz konusu olduğunda, spot alım satım yapabileceğiniz en temel yatırım türüdür. Mevcut piyasa fiyatından bir kripto satın almayı ve daha sonra bir işlem yapmaya karar verene kadar borsa cüzdanınızda tutmayı gerektirir.

Spot Piyasa Nedir?

Spot piyasa, emtialar, para birimleri ve menkul kıymetler gibi finansal araçların anında teslim edilmek üzere alınıp satıldığı yerdir. Bitcoin spot piyasasında, yatırımcılar gerçek Bitcoin’e sahip olur, satın alır ve satar. Basit bir ifadeyle, bitcoinlerin değiş tokuş edildiği temel piyasadır.

Spot Piyasa Örneği

Aşağıda Phemex’teki BTC/USDT spot işlem çiftinin bir grafiği yer almaktadır. BTC, döviz çiftinde görünen ilk para birimi olan temel para birimidir. Bunu, bu durumda teklif para birimi olan USDT takip eder. Bu piyasada yatırımcılar USDT karşılığında BTC alıp satabilir ya da BTC satın almak için USDT kullanabilirler.

Spot İşlem vs OTC: Aradaki Fark Nedir?

Tezgah üstü (OTC), alım satımların iki taraf arasında açık bir şekilde yapılan sözleşmelere dayandığı ve borsaların yönergelerine tabi olmadığı bir spot piyasa türüdür. Ayrıca, OTC işlemler slipaj riskini tamamen azaltır çünkü traderlar nihai uygulama fiyatı üzerinde önceden anlaşır.

Genel olarak, büyük miktarlarda kripto parayı hızlı, özel ve slipaj riski olmadan almak ya da satmak isteyen herkes, geleneksel borsa spot piyasaları yerine OTC’yi kullanmayı tercih eder.

Phemex’te Spot Alım-Satım Nasıl İşler?

Phemex’te, yatırımcıların aralarından seçim yapabileceği 34 spot işlem çiftimiz var. Ayrıca kullanıcıların doğrudan kredi kartıyla kripto satın almalarına da izin veriyoruz. Spot yatırımcılar işlem yapmaya karar verebilirler, yani bu 34 kripto para biriminden herhangi birini USDT karşılığında satın alabilir veya satabilirler. Phemex’te işlem yapmanın en iyi avantajı, Premium üyelerden herhangi bir işlem ücreti alınmamasıdır. Phemex bu modeli sunan ilk büyük spot borsadır, çünkü diğer birçok küresel kripto borsası ve tüm rakiplerimiz genellikle her işlem için %0,1 ücret almaktadır. Premium Üyelik fiyatları aylık 9,99$ ile yıllık 69,99$ arasında değişmektedir.

Spot ve vadeli işlemlerin arkasındaki teknolojiyi öğrenmek için Akademimize gidin

Kripto ticareti nasıl yapılır?

Kriptoda Vadeli İşlem Nedir?

Bir vadeli işlem, değeri, bir finansal varlık veya emtia, para birimleri ve hisse senetleri gibi bir dizi varlık olabilen dayanak varlığın performansına dayanan bir sözleşmedir. Vadeli işlem ürünleri genellikle riski azaltmak veya spekülasyon olarak da bilinen belirli fiyat hareketlerine maruz kalmayı artırmak için kullanılır.

Spot İşlemler vs Vadeli İşlemler

Vadeli işlemlerin alım satımı spot alım satımdan farklıdır. İlk olarak, bunun nedeni yatırımcıların temel kripto para birimine sahip olmalarının gerekmemesidir. Örneğin, GOLD/USD çiftini ele alalım. Bu ürünün alım satımını yaparken aslında altının kendisini alıp satmazsınız. Ancak, sözleşmenin değeri altın fiyatını takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, altının değeri yükseldikçe veya düştükçe sözleşmenin değerinin de yükseleceği anlamına gelir. Bu şekilde, altın almak ya da satmak zorunda kalmadan altının fiyat hareketlerinden faydalanabilirsiniz.

Elbette, alım satımlarda  daha birçok karmaşıklık vardır, ancak temel fikir, altın veya Bitcoin gibi bir varlığın fiyatının yükselmesi veya düşmesi üzerine tahminde bulunmanızdır. Kâr ya da zarar etmeniz, tahmininizin doğruluğuna bağlı olacaktır.

Vadeli İşlem Piyasası Nedir?

Bitcoin vadeli işlem piyasasında, yatırımcılar önceden belirlenmiş bir fiyattan ve gelecekte belirli bir zamanda Bitcoin satın almak için bir anlaşma yaparlar. Yukarıda belirtildiği gibi, bu piyasada yatırımcılar gerçek bitcoinlere sahip değildir, bunun yerine Bitcoin’in spekülatif fiyatı üzerinden işlem yaparlar. Vadeli işlemler, sürekli (PERP) işlemleri, takaslar veya opsiyonlar olabilen Bitcoin sözleşmeleri, değerlerini Bitcoin’in değerinden alır.

Vadeli İşlemlerle Nasıl Para Kazanılır?

Kripto para biriminin fiyatı kısa bir süre içinde dramatik bir şekilde yükselip düşebileceğinden, yatırım politikanıza özellikle dikkat etmeniz önemlidir. Bu açıdan Phemex, yatırımcılarımızın kripto para stratejilerini kolaylaştırmak için kar alma, zararı durdurma ve takip eden durdurma gibi çeşitli araçlar sağlar. Tüm yatırımcılara daha iyi kripto vadeli işlemleri için bu hizmetlerimizden yararlanmalarını tavsiye ediyoruz. Aşağıda, Phemex’in BTCUSD için vadeli işlem platformunun bir grafiği bulunmaktadır.

Bitcoin Vadeli İşlemleri Nasıl Popülerlik Kazandı?

Bitcoin türevleri finansal piyasalarda yeni bir sınır olduğundan, en çok işlem gören ürünlerden biri haline gelmek için hızla popülerlik kazandılar. Ön planda, 2017’den bu yana en çok işlem gören kripto para birimi vadeli işlem çifti haline gelen Bitcoin vadeli işlemleri yer alıyor. Bitcoin vadeli işlemlerinin günlük ortalama işlem hacmi yaklaşık 3.500 kontrat ve birikimli değeri 100 milyar doların üzerinde. Bitcoin’in spot piyasadaki değerinin Aralık 2019’dan bu yana önemli ölçüde düştüğü düşünüldüğünde, bu rakamlar etkileyici.

İstatistikler, yatırımcıların vadeli işlem ürünlere güven duymaya başladığını ve hatta spot piyasada işlem yapmak yerine bu ürünlerle işlem yapmayı tercih ettiğini gösteriyor. Örneğin Bitcoin vadeli işlemlerinde, yatırımcılar değişken piyasa Bitcoin fiyatlarına karşı korunabilmektedir.

Bitcoin vadeli işlemleri ticareti hakkında kılavuzlar

Bitcoin vadeli işlemleri nasıl yapılır?

Spot Piyasalar vs Vadeli İşlemler Piyasası: Ticaret Yapmak İçin Tercih Edilen Piyasa Hangisidir?

Spot ya da vadeli işlem yapmayı tercih etmek kişisel bir felsefe meselesidir ve her ikisinin de çeşitli olumlu ve olumsuz yanları vardır. Spot alım satım yapanlar, uzun vadeli yatırımcılar oldukları ve varlığı biriktirmeye çalıştıkları için altta yatan kriptoya sahip olmayı tercih edebilir. Öte yandan, vadeli işlem yapan daha deneyimli traderlar vadeli işlemleri tercih eder çünkü marjlarını daha iyi kaldırabilirler, daha fazla para kazanmak isterler ve diğer piyasa hareketlerine karşı korunmak için vadeli işlemleri kullanabilirler. Bu nedenle, kriptoya yatırım yapmak, bireylerin spot ve vadeli işlemlerin fayda ve dezavantaj matrisini tam olarak anlamalarını gerektirir.

Spot Piyasaların Avantaj ve Dezavantajları

Spot İşlemlerin Faydası Nedir?

Spot piyasalarda alım satım yapmanın olumlu yönlerinden biri, yatırımcıların vadeli sözleşmelerle değil gerçek varlıklarla alım satım yapıyor olmasıdır. Dahası, yatırımcılar coinlerin doğrudan mülkiyetine sahiptir. Özellikle bu iki husus, yatırımcılara daha fazla güvenlik hissi ve yatırım yapmanın daha basit bir yolunu sunar.

Spot İşlemlerin Dezavantajı Nedir?

İşlemlerle ilgili olarak, spot piyasalar kaldıraç kullanmak için daha yüksek ücretler gerektirir ve borç verme havuzlarında sınırlı miktarda coin bulunduğundan, bu nedenle daha düşük kaldıraç seviyeleri sunarlar.

Operasyonel olarak, spot kripto para işlemlerinin potansiyel dezavantajlarından biri, yatırımcıların önce çevrimiçi platformlar ve borsalarla dijital bir cüzdan kurması gerektiğidir. Bu süreç, kripto dünyasına aşina olmayanlar için zor olabilir. İkinci olarak, bazı web tabanlı borsalar teknik hatalara, uygulama donmalarına ve güvenlik endişelerine karşı daha hassastır. Bu nedenle, kriptoları borsa spot cüzdanınızda bırakmak potansiyel olarak risklidir, çünkü piyasalar son derece aktif olduğunda bunlara erişemeyebilirsiniz.

Vadeli İşlem Piyasalarının Avantaj ve Dezavantajları

Vadeli İşlemlerin Avantajları Nelerdir?

Kripto vadeli işlemlerinde, özellikle de kaldıraçla işlem yapıldığında, kazançlar spot piyasalara kıyasla daha yüksektir. Dahası, vadeli işlemler yatırımcılara short ya da long yönde vadeli işlem yapma, çeşitlendirme ve diğer fiyat hareketlerine karşı korunma gibi daha esnek işlem stratejileri kullanma olanağı sağlar. Böylece, sadece kripto alıp satmaktan daha fazlasını yapabilirsiniz.

Vadeli İşlemlerin Dezavantajları Nelerdir?

Vadeli işlemlerin ana dezavantajlarından biri, yatırımcıların dayanak varlıklara sahip olmaması ve ikincisi, yüksek kaldıraca maruz kalan traderların likidasyona uğrama ve yanlış spekülasyonlarda büyük miktarlarda para kaybetme riskini taşımasıdır.