I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Macroambiente
A Lei GENIUS dos EUA estabelece um marco federal para stablecoins, impulsionando a adoção de criptomoedas lastreadas em dólar. O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 30 anos atinge o maior nível em 17 anos, aumentando a influência dos emissores de stablecoins na liquidez das criptomoedas. A aprovação pela SEC de novos padrões para ETFs de criptomoedas acelera o acesso institucional e a profundidade do mercado.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas está misto, com BTC a $109.691 (+0,31%) e ETH a $4.022,91 (+0,05%), enquanto os fluxos de saída de ETF e o sentimento de aversão ao risco pesam sobre os principais ativos. ZEC teve desempenho superior, subindo 8,66% para $58,86, impulsionado pela demanda por moedas de privacidade. JUP disparou 12% na expectativa do desbloqueio de tokens, enquanto ATH subiu 3,75% com a força do setor de IA. Tokens Meme e DeFi ficaram para trás, com ASTER caindo 13,29%.
3.
Previsão para Hoje
Os destaques de hoje incluem o desbloqueio de 53,47 milhões de tokens da Jupiter às 14h UTC e a votação da proposta Tokenomics 3.0 do ASTER, ambos provavelmente impactando a liquidez e a volatilidade. A votação de recompra do DAO da Lido e as recompras de mercado do Tesouro Ronin podem influenciar os fluxos de tokens DeFi e de jogos.
Índice de medo e ganância
86.00% Percentil anual
34 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.77T
Volume total de negociação do mercado
$92.18B
Índice da temporada de altcoins
9.09%
Percentil trimestral
63 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.23B
Futuros
998.99B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
Espera-se que o Banco da Reserva da Austrália mantenha sua taxa básica em 3,6% em 30 de setembro, pois os dados recentes de inflação e o forte crescimento econômico reduzem a probabilidade de um corte na taxa. Essa estabilidade na política apoia o comércio de criptomoedas denominado em AUD e a liquidez DeFi.
2.
O Banco da Reserva da Índia provavelmente manterá sua postura política atual na reunião do Comitê de Política Monetária (MPC) de 29 de setembro a 1º de outubro, com baixa probabilidade de redução da taxa. A estabilidade monetária contínua na Índia sustenta a atividade do mercado cripto baseada em INR e os fluxos transfronteiriços.
3.
O presidente dos EUA, Trump, promulgou a Lei GENIUS, estabelecendo uma estrutura federal para stablecoins lastreadas 1:1 em dólares americanos e títulos do Tesouro. Espera-se que essa medida impulsione a adoção de stablecoins, aumente a liquidez do DeFi e reforce o domínio do dólar americano nos mercados globais de criptomoedas.
4.
O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos atingiu 4,75%, o nível mais alto em 17 anos, à medida que a demanda estrangeira por títulos dos EUA diminui. Essa mudança aumenta o papel dos emissores de stablecoins como principais detentores de títulos do Tesouro, impactando diretamente a oferta de stablecoins e a liquidez nos mercados de criptomoedas.
5.
O PIB das nações do BRICS em termos de PPC aumentou para 40% da produção global em 28 de setembro de 2025, refletindo uma mudança no poder econômico global. Essa tendência pode impulsionar a adoção crescente de criptomoedas em mercados emergentes e afetar a demanda por BTC e stablecoins.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A SEC dos EUA aprovou novos padrões de listagem para ETFs de criptomoedas, permitindo lançamentos mais rápidos para produtos vinculados a Solana, XRP e outros ativos, o que deve impulsionar a participação institucional e a liquidez do mercado.
2.
A nova regulamentação do Arizona para combater golpes em caixas eletrônicos de criptomoedas entra em vigor esta semana, impondo limites diários de transação mais baixos e exigindo que os operadores reembolsem as vítimas de fraude, fortalecendo a proteção do consumidor e a supervisão regulatória.
3.
A SEC aprovou oficialmente o ETF de Criptomoedas Hashdex Nasdaq, ampliando as opções de investimento regulamentadas para incluir Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana e Stellar, provavelmente aumentando a adoção mainstream e a confiança dos investidores.
5.
XRP recebeu aprovação de conformidade com a Shariah no Bahrein, abrindo caminho para a adoção nas finanças islâmicas e fortalecendo a posição da Ripple em pagamentos transfronteiriços, potencialmente impulsionando a demanda institucional em novos mercados.
Tokens em Alta
2.
Story (STORY): STORY subiu 4,1% em 24h para $8,55 com volume de $169M, impulsionado pelo engajamento da comunidade e aumento da atividade em sua plataforma de narrativa para caridade.
3.
Aethir (ATH): ATH subiu 3,7% em 24h para $0,062 com volume de $46M, impulsionado pela demanda por infraestrutura de nuvem GPU descentralizada para os setores de IA e jogos.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
Bitmine Immersion adquiriu mais de US$ 1 bilhão em Ethereum em 48 horas, incluindo uma compra de US$ 953,1 milhões, agora controlando mais de 2% do total do fornecimento de ETH.
2.
As baleias da Chainlink acumularam 800.000 LINK enquanto o token disparou 90%, enquanto a Grayscale entrou com pedido para um ETF à vista, sinalizando forte interesse institucional.
3.
Avalanche recebeu um plano de compra de US$ 550 milhões da AVAX One e uma iniciativa do tesouro de US$ 1 bilhão, impulsionando a acumulação institucional e o crescimento do ecossistema.
Eventos para Observar
29 de set (seg)
A Espanha divulgará seus dados mais recentes de inflação; a Fuel Network desbloqueará 8,15 milhões de tokens FUEL, no valor de cerca de US$ 40.512.
30 de set (ter)
A Suíça publicará dados de intervenção cambial; o Reino Unido divulgará os números do PIB do segundo trimestre; onda de desbloqueio de altcoins de US$ 224 milhões para SUI, EIGEN, ENA.
1º de out (qua)
Índice de Preços ao Consumidor da Zona do Euro e dados de inflação em toda a região divulgados; reunião do Federal Reserve dos EUA pode resultar em corte de juros; decisão de política do banco central da Índia; desbloqueio de retirada do token ASTER 704M; audiência do Senado dos EUA sobre tributação de criptomoedas.
2 de out (qui)
Dados de empregos não agrícolas e desemprego dos EUA em setembro; desbloqueio do token ENA; Turquia divulgará inflação de setembro; Café da manhã Web3 Infra organizado pela Optimism, Google Cloud e Conduit em Singapura.
3 de out (sex)
Os dados de Emprego Não-Agrícola dos EUA para setembro serão divulgados às 19h30 WIB.
III. Foco de Mercado da Phemex
Promoções da Phemex
Deposite e negocie para compartilhar 40.000 recompensas MIRA.
Faça staking de ETH para ganhar recompensas e receber airdrops.
Comércio para compartilhar 15.000 recompensas ASTER.
0% de taxa para começar; 0,5% quando você aumenta o tamanho.