I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O recente corte de juros e a perspectiva dovish do Federal Reserve aumentaram o apetite por risco, apoiando a liquidez de cripto e DEFI. A deflação crescente na China e a demanda fraca estão reduzindo o sentimento de risco global e a atividade CRYPTO na Ásia. As aprovações aceleradas de ETF de cripto pela SEC dos EUA devem impulsionar os fluxos institucionais e a integração do mercado.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas registrou quedas leves enquanto BTC caiu 1,4% para $115.688 e ETH caiu 3,0% para $4.471, pressionados por saídas de ETF e sentimento de aversão ao risco. As altcoins foram mistas; ASTER subiu 6,0% com notícias da mainnet, enquanto MYX despencou 19,2% e AVAX perdeu 4,1%. PAXG ganhou 1,1% à medida que a demanda por ouro aumentou em meio à incerteza macroeconômica.
3.
Perspectiva de Hoje
Desbloqueios importantes de tokens hoje incluem VELO (13,63% do fornecimento) e KAITO (3,15%), potencialmente impactando a liquidez e a volatilidade dos preços. AMAs principais e atualizações de protocolo da TRUST Wallet, SAGA e FLOW podem impulsionar o sentimento específico do setor. Monitore para aumento da volatilidade nos tokens e protocolos DeFi afetados.
Índice de medo e ganância
78.00% Percentil anual
52 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$4.03T
Volume total de negociação do mercado
$137.01B
Índice da temporada de altcoins
83.33%
Percentil trimestral
74 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.91B
Futuros
881.71B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve reduziu sua taxa básica em 25 pontos base para 4,00–4,25%, sinalizando mais duas reduções em 2025. Essa mudança dovish aumentou o apetite por risco, sustentando o Bitcoin acima de US$ 115.000 e aumentando a liquidez em DeFi à medida que os custos de empréstimo caem.
2.
O Banco do Japão manteve sua taxa de juros principal em 0,5%, com dois membros do conselho discordando a favor de um aumento. O iene se fortaleceu, mas a divergência de política com o Fed pode causar volatilidade nos pares cripto-forex e impactar os volumes de negociação de BTC/JPY.
3.
O Banco da Inglaterra manteve sua taxa básica em 4% após o IPC do Reino Unido permanecer em 3,8% ano a ano. A política estável apoia a estabilidade da GBP, mas a inflação persistente pode limitar os fluxos de capital para ativos criptográficos por parte de investidores baseados no Reino Unido.
4.
Os dados macroeconômicos mais recentes da China mostram uma demanda interna enfraquecida e pressão deflacionária, com o IPC em -0,4%. Essa desaceleração está reduzindo a demanda global por commodities e pode diminuir a atividade de negociação de criptomoedas na Ásia devido à menor liquidez e apetite por risco.
5.
O Escritório de Orçamento do Congresso projeta que o crescimento do PIB dos EUA desacelere para 1,4% em 2025, com a inflação permanecendo acima da meta devido a novas tarifas. O crescimento mais lento e a inflação persistente podem aumentar o apelo das criptomoedas como uma proteção contra o risco da moeda fiduciária.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
2.
O Tesouro dos EUA abriu um novo período de comentários públicos sobre o GENIUS Act, buscando feedback da indústria sobre a regulamentação de stablecoins, sinalizando um engajamento regulatório contínuo e potenciais futuras exigências de conformidade para emissores de stablecoins.
5.
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido lançou uma consulta sobre padrões mínimos para empresas de criptomoedas, com foco na resiliência operacional e em medidas antifraude financeira, o que pode aumentar os custos de conformidade, mas melhorar a confiança do consumidor.
Tokens em Tendência
Movimentações de Dinheiro Inteligente
4.
Uma baleia depositou 15,1 milhões de tokens ENA, avaliados em US$ 10,09 milhões, na Binance, realizando um lucro de US$ 5,63 milhões após comprá-los inicialmente por US$ 4,5 milhões.
5.
Uma transferência de 7.441 BTC no valor aproximado de 860 milhões de dólares foi executada da Coinbase para uma carteira desconhecida, chamando atenção devido ao grande tamanho e anonimato da transação.
Eventos para Observar
20 de set (sáb)
LayerZero vai desbloquear 25,71 milhões de tokens ZRO; o IDO da TAU Chain é lançado e estará ativo até 22 de setembro; grandes desbloqueios de tokens para Optimism, FastToken e LayerZero no valor de mais de 790 milhões de dólares.
21 de set (dom)
Optimism (OP) desbloqueia 6,89% do fornecimento; votação final da DAO sobre a aquisição da Stargate pela LayerZero, com possível revisão da oferta da Wormhole.
23 de set (ter)
A Korea Blockchain Week 2025 começa em Seul; PMI preliminar de manufatura S&P dos EUA e PMI composto da zona do euro para setembro são divulgados; o presidente do Fed, Powell, e a vice-presidente Bowman farão pronunciamentos.
25 de set (qui)
Lançamento da beta da mainnet Plasma com liquidez de US$ 2 bilhões em stablecoins e estreia do token XPL; decisão da taxa do Banco Nacional Suíço; terceira estimativa do PIB dos EUA para o segundo trimestre; pedidos semanais iniciais de auxílio-desemprego nos EUA.
26 de set (sex)
Índice de preços PCE núcleo dos EUA e dados de gastos do consumidor divulgados; IPC de Tóquio no Japão e PIB final do Canadá para julho publicados; índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (final) para setembro.
III. Foco de Mercado da Phemex
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3.
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