I. Visão Geral do Mercado de Criptomoedas
Pontos-chave
1.
Macroambiente
O Fed elevou as taxas de juros para 3,75%-4,00% em meio à persistente inflação energética, apertando a liquidez global e pressionando os ativos de risco. A China manteve a LPR (taxa básica de empréstimos) inalterada em 3,0% por dezesseis meses, estabilizando as expectativas de liquidez na Ásia. O petróleo Brent permanece acima de US$ 100 por barril devido às tensões no Oriente Médio, sustentando os ciclos sincronizados de aperto monetário dos bancos centrais.
2.
Mercado de Criptomoedas
Os mercados de criptomoedas recuaram, com o BTC caindo 1,22% para US$ 80.510 e o ETH despencando 2,46% para US$ 2.577 após a alta de juros do Fed. As altcoins divergiram acentuadamente, com o AVAX disparando 13,44% com a integração de tokenização da ICE e o ZAMA ganhando 10,16% com a expansão do cofre FHE. UNI, XRP e SOL tiveram desempenho inferior, com perdas superiores a 3%, em meio a um sentimento mais amplo de aversão ao risco.
3.
Perspectivas de Hoje
Moonbeam e Celestia executam desbloqueios totais hoje, somando mais de US$ 406 milhões em nova oferta circulante. Canton continua com liberações semanais de tokens no valor de aproximadamente US$ 15,7 milhões, afetando a dinâmica do float. Os participantes do mercado devem monitorar a pressão de venda decorrente desses eventos de vesting programados em meio a condições macroeconômicas restritivas.
Índice de medo e ganância
0.00% Percentil anual
73 Ganância
Capitalização total do mercado cripto
$2.75T
Volume total de negociação do mercado
$68.86B
Índice da temporada de altcoins
66.67%
Percentil trimestral
45 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.36B
Futuros
425.46B
Contratos perpétuos
II. Atualizações do Setor
Políticas Macroeconómicas
1.
A China manteve a LPR inalterada por 16 meses, em 3,0%, estabilizando as expectativas de liquidez na Ásia e sustentando o BTC acima de US$ 80 mil, ao mesmo tempo em que mantém estáveis os custos de financiamento de DeFi do ETH.
2.
O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, negou a fuga de capitais, citando a participação de 89,2% do USD no câmbio e as recompras para aumentar a liquidez, favorecendo a emissão de stablecoins, apesar dos potenciais ventos contrários para o BTC decorrentes da força do dólar.
3.
As taxas de hipoteca dos EUA a 30 anos perto de 7% e os rendimentos dos títulos a 10 anos em torno de 5% elevam os custos de financiamento, pressionando as posições alavancadas em criptomoedas e reduzindo a liquidez do DeFi e os volumes de transações de NFTs.
4.
As vendas no varejo do Reino Unido em agosto superaram as previsões, com alta de 0,5%, já que o BoE manteve as taxas em 3,75% e suspendeu as vendas de gilts, aliviando a pressão global de aperto monetário e oferecendo suporte marginal aos ativos de risco ligados ao ETH.
5.
O petróleo Brent a US$ 100-110, contra o valor justo de US$ 90 do JPMorgan, sustenta a inflação energética e o aperto monetário sincronizado dos bancos centrais, aumentando os custos de oportunidade de manter BTC e enfraquecendo os fluxos de entrada em ETFs.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
1.
Isenção da SEC para ações tokenizadas impulsiona COIN, HOOD e CRCL; UNI +25%, NEAR +30% on-chain.
2.
CFTC envia regulamentação de criptoativos ao OMB da Casa Branca após a derrota do Clarity Act no Senado por 49 a 50.
3.
Kalshi, Coinbase e Bitnomial protocolam futuros perpétuos de ações dos EUA; aguardando aprovação da CFTC.
4.
Banco Central da Arábia Saudita sai da plataforma de CBDC mBridge; liquidação digital transfronteiriça muda de rumo.
Tokens em Alta
1.
Avalanche (AVAX): Disparou 14,69% para US$ 10,69, com volume de US$ 1,27 bilhão em 24h, impulsionada pela integração de ações tokenizadas ICE/NYSE e pela atualização da rede Helicon, que estimulam a adoção institucional de RWA.
2.
Zama (ZAMA): Atingiu máxima histórica de US$ 0,09494 (+12%), à medida que os Morpho Confidential Vaults foram ampliados para 21, os incentivos da Merkl foram lançados e o Shielded TVL alcançou US$ 80,79 milhões em 20 de setembro.
Movimentos do Dinheiro Inteligente
2.
Arthur Hayes acumulou ganhos não realizados de US$ 3,28 milhões em uma posição de 25,33 milhões de ENA comprada a uma média de US$ 0,09 há um mês.
3.
A plataforma de negociação de memes GMGN transferiu 23.550 BNB, avaliados em aproximadamente US$ 17,34 milhões, para a exchange Pionex como receita semanal de taxas.
4.
Tezos disparou 37%, com volume de US$ 136,22 milhões em 24 horas, após o Anchorage Digital Bank adicionar suporte de custódia para a Etherlink em 19 de setembro.
5.
Avalanche subiu 14,7%, para US$ 10,69, enquanto a ICE, empresa-mãe da NYSE, testou sua infraestrutura de tokenização, e os ETFs de altcoins registraram entradas semanais inferiores a US$ 4,8 milhões.
Eventos para Acompanhar
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Plasma (XPL) desbloqueia 1,76 bilhão de tokens no valor de US$ 158 milhões, representando 63,2% da oferta circulante atual