Mercado Cripto Cai: BTC e ETH Caem, ICP e ZK Sobem com Saída de ETF

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Banco Central da Austrália manteve as taxas em 3,6% em meio à inflação persistente, sinalizando uma política restritiva prolongada. O dólar americano atingiu a máxima de quatro meses, impulsionando o sentimento de aversão ao risco e a saída de capital do mercado cripto. A SEC está analisando várias solicitações de ETFs de criptomoedas à vista, refletindo uma crescente abertura regulatória para produtos institucionais.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas sofreu quedas acentuadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 6,8% para $99.595 e ETH despencando 12,2% para $3.192,45, pressionados por saídas de ETF e fluxos de aversão ao risco. As altcoins foram mistas: ICP subiu 24,6%, DCR subiu 15,9% e ZK ganhou 17,9%, todos impulsionados por narrativas setoriais e recuperações técnicas.

Perspectiva de Hoje

Os principais eventos de hoje incluem o desbloqueio de tokens ENA no valor de US$ 61,5 milhões ENA, a decisão da taxa de juros do Riksbank, a divulgação do PMI de novembro da Austrália e as estimativas trimestrais de refinanciamento do Tesouro dos EUA — cada um com potencial para impactar a liquidez e a volatilidade do mercado.

Índice de medo e ganância

74.00% Percentil anual

27 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.34T

5.65%

Volume total de negociação do mercado

$289.90B

36.18%

Índice da temporada de altcoins

8.33%

Percentil trimestral

25 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.32B

2.75%

Futuros

793.95B

3.02%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Banco Central da Austrália manteve sua taxa básica em 3,6% após um aumento na inflação, sinalizando um período prolongado de política monetária restritiva. Isso pressionou o dólar australiano e pode limitar a liquidez do mercado de criptomoedas e o apetite por risco na região Ásia-Pacífico.

Um aumento na demanda por dólares americanos, impulsionado por gestores de ativos, elevou o dólar ao maior valor em quatro meses. O ambiente de dólar forte aumenta o sentimento de aversão ao risco, levando a saídas de capital dos ativos cripto e a uma maior volatilidade nos mercados de BTC e DeFi.

Os ETFs de Bitcoin registraram saídas de US$ 946 milhões na última semana, refletindo uma mudança no sentimento institucional em meio a condições financeiras globais mais restritas. Isso contribuiu para uma queda acentuada no preço do BTC e na capitalização total do mercado cripto.

Os EUA e a China chegaram a uma trégua comercial temporária, mas a administração Trump sinalizou ações tarifárias mais agressivas no futuro. As tensões comerciais contínuas e as ameaças de tarifas continuam a pesar sobre os ativos de risco globais, incluindo criptomoedas, ao aumentar a incerteza macroeconômica.

A inflação nas Filipinas permaneceu estável, apoiando as expectativas de possíveis cortes nas taxas. A flexibilização da política em mercados emergentes pode impulsionar a adoção local de criptomoedas e a atividade de negociação, melhorando a liquidez e a tolerância ao risco.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

O Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos Deputados dos EUA está preparando uma nova legislação tributária para criptomoedas, visando esclarecer a tributação de ativos digitais, aumentar a certeza regulatória e atrair investimentos institucionais.

A proibição do GENIUS Act sobre stablecoins que geram juros está sob escrutínio, enquanto grupos bancários dos EUA instam o Tesouro a aplicar uma ampla proibição para evitar a fuga de depósitos dos bancos comunitários.

A polícia internacional desmantelou uma rede de fraude em criptomoedas no valor de 600 milhões de euros na Europa, destacando o aumento da fiscalização regulatória e potencialmente aumentando a confiança dos investidores em plataformas que cumprem as normas.

A SEC está analisando várias aplicações de ETFs de criptomoedas à vista, incluindo XRP e Hedera, com decisões esperadas para novembro, sinalizando uma crescente abertura regulatória para produtos institucionais de criptomoedas.

A SEC da Nigéria, o banco central e a agência antifraude uniram forças para monitorar e congelar carteiras digitais ilícitas, refletindo um endurecimento dos controles contra lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.

Tokens em Tendência

Internet Computer (ICP): ICP subiu 25% em 24h para $4,96 com volume de $1,42B, impulsionado por forte recuperação técnica de sua recente mínima histórica e renovado interesse na narrativa DePIN e IA.

Decred (DCR): DCR subiu 22% em 24h para $37,24 com volume de $203M, impulsionado pelo aumento da demanda por moedas de privacidade e seu modelo híbrido PoW/PoS atraindo capital em meio à volatilidade do mercado.

ZKsync (ZK): ZK ganhou 21% em 24h para $0,06628 com volume de $558M, à medida que a rotação do setor Layer 2 e prova de conhecimento zero se intensificou, impulsionando o ZKsync a superar na narrativa de escalabilidade.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

BitMine Immersion aumentou suas participações em Ethereum em 82.353 ETH, investindo US$ 305,9 milhões e elevando seu total para 3,39 milhões de ETH, ou 2,8% do fornecimento.

Uma conta de baleia foi liquidada após fechar todas as posições longas, perdendo aproximadamente US$ 39,91 milhões enquanto o Bitcoin caiu abaixo de US$ 100.000 e o Ethereum atingiu US$ 3.057.

A BlackRock transferiu 2.042 BTC (US$ 213 milhões) e 22.681 ETH (US$ 80 milhões) para a Coinbase em meio à volatilidade do mercado, levantando preocupações sobre uma possível atividade de venda.

A Sequans Communications vendeu 970 BTC, reduzindo suas participações de 3.234 para 2.264 BTC e cortando a dívida total de US$ 189 milhões para US$ 94,5 milhões.

As carteiras '7 Siblings' adquiriram 19.918 ETH por US$ 72,49 milhões a um preço médio de US$ 3.638 por ETH durante a recente queda do mercado.

Eventos para Observar

5 de nov (qua)

Desbloqueio de tokens ENA de $61,5 milhões; Riksbank anuncia decisão sobre taxa de juros; Austrália divulga dados do PMI de novembro; Tesouro dos EUA divulga estimativas trimestrais de refinanciamento e composição da emissão de dívida.

6 de nov (qui)

Banco da Inglaterra realiza reunião de política e divulga atas; Índia divulga dados do PMI de Serviços de novembro.

7 de nov (sex)

Divulgação dos dados de desemprego dos EUA (tempo incerto devido à paralisação do governo); Banco da Jamaica liquida leilão de CD de 30 dias.

10 de nov (seg)

Worldcoin (WLD) conclui desbloqueios diários de tokens totalizando mais de US$ 1 milhão; Solana (SOL) encerra evento de desbloqueio de tokens de US$ 312 milhões.

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