I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

Os dados do CPI e PPI dos EUA de junho estão em foco, com expectativas de uma postura mais dovish do Fed à medida que a inflação desacelera. O Senado enfrenta um prazo de quatro semanas para aprovar a Lei CLARITY, com a incerteza regulatória impactando a participação institucional em criptomoedas. O BCE avança com os pilotos do euro digital, enquanto os debates sobre a regulamentação das stablecoins se intensificam, moldando o cenário global dos ativos digitais.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas se recuperou nas últimas 12 horas, liderado pelo BTC que subiu 2,23% para US$ 63.768 e pelo ETH que aumentou 5,42% para US$ 1.863,6, impulsionados por dados mais suaves da inflação nos EUA e por novos fluxos de entrada em ETFs. As altcoins apresentaram desempenho misto; os tokens DeFi tiveram melhor desempenho, com CRV subindo 7,83%, INJ subindo 6,62% e ENA subindo 5,54%, impulsionados por atualizações de protocolo e forte atividade on-chain. SOL ganhou 1,35%, enquanto ARB caiu 1,68%.
3.

Perspectiva de Hoje

Os eventos principais de hoje incluem a divulgação dos dados do IPC, IPC subjacente e IPP dos EUA referentes a junho, juntamente com o depoimento do presidente do Federal Reserve, Warsh, perante o Congresso, que moldará as expectativas de política monetária e a volatilidade do mercado.
Índice de medo e ganância
98.00% Percentil anual
28 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.20T
2.25%
Volume total de negociação do mercado
$67.62B
17.50%
Índice da temporada de altcoins
91.67%
Percentil trimestral
59 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
1.96B
3.38%
Futuros
397.80B
3.55%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

1.

O IPC dos EUA em junho subiu 3,5% ano a ano, abaixo das expectativas, desencadeando uma alta em Bitcoin, ouro e prata, enquanto os investidores antecipam uma postura mais dovish do Fed e uma liquidez melhorada para os mercados de criptomoedas.

2.

Os preços ao consumidor nos EUA caíram em junho pela primeira vez desde 2020, reduzindo a pressão para novos aumentos das taxas pelo Fed e apoiando o sentimento em ativos de risco, o que pode impulsionar a atividade nos mercados de DeFi e NFT.

3.

O presidente do Federal Reserve, Warsh, reafirmou uma política de tolerância zero para a inflação persistentemente alta, enfatizando o forte crescimento dos salários nominais e a resiliência econômica, o que apoia um cenário macroeconômico estável para os ativos digitais.

4.

Os dados do CME FedWatch mostram uma probabilidade de 63,1% de que o Fed manterá as taxas estáveis em julho, com menores chances de aumento, sinalizando condições acomodativas contínuas que podem sustentar a liquidez do mercado cripto.

5.

Os preços do petróleo estão disparando em meio ao aumento das tensões entre os EUA e o Irã, elevando preocupações com a inflação e a perspectiva de taxas de juros altas prolongadas, o que pode aumentar a volatilidade e o sentimento de aversão ao risco nos mercados CRYPTO.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

1.

O Senado dos EUA enfrenta um prazo de quatro semanas para aprovar a Lei CLARITY, um projeto de lei fundamental para a regulamentação de criptomoedas; a falha pode atrasar as regras federais sobre ativos digitais até 2027, prolongando a incerteza regulatória e impactando a participação institucional.

2.

Uma grande coalizão bancária dos EUA instou o Senado a apertar as regras de rendimento dos stablecoins na Lei CLARITY, alertando que as brechas atuais podem drenar US$ 1,3 trilhão dos depósitos bancários e reduzir a capacidade de empréstimo, afetando a dinâmica cripto-bancária.

3.

O escritório de advocacia global Reed Smith lançou uma plataforma automatizada de conformidade com a MiCA para ajudar empresas de criptomoedas a atender aos novos requisitos regulatórios da UE, sinalizando aumento nos custos de conformidade e maior escrutínio operacional para os provedores de serviços de ativos digitais na Europa.

4.

O Banco Central Europeu selecionou 36 prestadores de serviços de pagamento para um piloto do euro digital que começará no segundo semestre de 2027, avançando as preparações regulatórias e técnicas da UE para uma moeda digital do banco central e impactando a concorrência dos stablecoins.

5.

A JCB do Japão fez parceria com a Circle para explorar pagamentos com stablecoin para transações transfronteiriças e comerciais, refletindo a crescente aceitação regulatória e integração de soluções de pagamento baseadas em blockchain nas finanças tradicionais.

Tokens em Tendência

1.

Curve DAO Token (CRV): CRV subiu 7,5% em 24h com volume de $73M, impulsionado pela votação de ativação para LlamaLend 2 na mainnet Ethereum e novas integrações de stablecoins, aumentando a utilidade do DeFi.

2.

Injective (INJ): INJ subiu 6,6% em 24h com volume de $110M, impulsionado pelo momentum institucional antes do Injective Summit e um novo relatório da CoinGecko destacando receita anualizada de $3,41M e fortes recompras de tokens.

3.

Ethena (ENA): ENA ganhou 5,7% em 24h com volume de $137M, apoiado por um TVL sustentado de $4,09B e aumento da atividade DeFi, embora nenhuma notícia importante sobre o protocolo tenha sido publicada nas últimas 24 horas.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

A BlackRock transferiu 2.990 BTC no valor de US$ 187,3 milhões para uma carteira quente Coinbase Prime, sinalizando um engajamento institucional contínuo.

2.

Uma baleia trocou 30.100 ETH por 859 BTC, totalizando aproximadamente US$ 54,09 milhões, apostando na queda da relação ETH/BTC.

3.

O governo dos EUA transferiu US$ 297 milhões em criptomoedas, incluindo 3.940,7 BTC e 30.007 ETH, para a Coinbase Prime, levantando especulações sobre a liquidação de ativos.

4.

Os ETFs spot de Bitcoin tiveram um fluxo líquido de saída de US$ 425 milhões, com o IBIT da BlackRock e o FBTC da Fidelity liderando os resgates com US$ 185 milhões e US$ 246 milhões, respectivamente.

5.

OranjeBTC aumentou seu tesouro corporativo em 8 BTC, elevando as participações totais para 3.912 BTC avaliados em cerca de US$ 240 milhões, reforçando sua estratégia de acumulação a longo prazo.

Eventos para Observar

14 de jul (ter)

Divulgação dos dados do IPC, IPC subjacente e IPP dos EUA referentes a junho; o presidente do Federal Reserve, Warsh, testemunha perante o Congresso, impactando as perspectivas da política monetária.

15 de jul (qua)

Banco do Canadá anuncia declaração de política e realiza coletiva de imprensa; divulgação dos dados do PPI Core dos EUA e da inflação, fundamentais para as expectativas de taxa.

19 de jul (dom)

Desbloqueio do token ZKP: 6,67 milhões de tokens ZKP serão liberados, podendo afetar o preço do ZKP devido ao aumento da oferta circulante.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novas Listagens

1.

13 de jul: (SKHY/USDT)

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