Mercado Cripto Cai: BTC e ETH Lideram Quedas com Saídas de ETF

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Os empregos não agrícolas dos EUA em dezembro ficaram abaixo das expectativas, destacando a persistente fraqueza do mercado de trabalho. A taxa de desemprego dos EUA caiu inesperadamente para 4,4%, elevando os rendimentos dos títulos do Tesouro e reduzindo as expectativas de cortes nas taxas pelo Fed no curto prazo. As novas regras de reporte de criptomoedas da Colômbia e o registro da Ripple na FCA do Reino Unido sinalizam um aumento na fiscalização regulatória global e na confiança institucional.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,4% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,3% para US$ 3.144, pressionados por saídas de ETF e sentimento de risco fraco. As altcoins também caíram, com POL (-7,5%), JASMY (-9,2%) e PUMP (-8,0%) entre as mais afetadas, apesar das notícias recentes do ecossistema. A maioria dos setores teve tendência de queda, liderada por tokens meme e DeFi, enquanto os fluxos de aversão ao risco dominaram.

Previsão para Hoje

Nenhum desbloqueio importante de tokens ou eventos de criptomoedas de alto impacto estão programados para 9 de janeiro de 2026, com base nos calendários de desbloqueio de tokens e listas de eventos disponíveis. Os participantes do mercado devem monitorar a volatilidade inesperada em meio aos desenvolvimentos macroeconômicos e regulatórios em andamento.

Índice de medo e ganância

8.00% Percentil anual

43 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.10T

0.79%

Volume total de negociação do mercado

$99.46B

11.93%

Índice da temporada de altcoins

75.00%

Percentil trimestral

37 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.15B

2.18%

Futuros

617.61B

8.52%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Os empregos não agrícolas nos EUA em dezembro aumentaram apenas 50.000, ficando abaixo das expectativas e sinalizando uma fraqueza persistente no mercado de trabalho, o que pode reduzir o apetite por risco nos mercados de criptomoedas.

A taxa de desemprego nos EUA caiu inesperadamente para 4,4%, fazendo com que os rendimentos do Tesouro aumentassem e reduzindo as expectativas imediatas de cortes nas taxas pelo Fed, potencialmente limitando a valorização de curto prazo para Bitcoin e ativos DeFi.

O crescimento do emprego no setor privado nos EUA em 2025 teve uma média de apenas 61.000 por mês, o mais fraco desde 2003, destacando ventos contrários econômicos que podem pesar sobre os influxos institucionais de criptomoedas.

A reação do mercado de títulos aos últimos dados de emprego dos EUA sugere que os traders agora esperam o primeiro corte na taxa do Fed em meados de 2026, adiando o afrouxamento monetário que poderia, de outra forma, impulsionar a liquidez do mercado de criptomoedas.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Ripple obteve registro junto à Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, permitindo-lhe realizar certas atividades cripto sob regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Isso aumenta a clareza regulatória e pode impulsionar a confiança institucional no mercado cripto do Reino Unido.

A autoridade fiscal da Colômbia, DIAN, implementou novas regras rigorosas de reporte de criptomoedas, exigindo que as exchanges divulguem detalhes das transações dos usuários e relatem todas as transações de criptomoedas acima de US$ 50.000. Essa medida aumenta a transparência, mas pode impactar a privacidade dos usuários e os custos de conformidade.

O Senado dos EUA está debatendo um projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas que pode restringir as recompensas de stablecoins para investidores de varejo, gerando críticas da indústria. Limitações potenciais nos rendimentos das stablecoins podem afetar a participação dos investidores e a adoção das stablecoins.

A Coreia do Sul finalizará as regulamentações para stablecoins no primeiro trimestre de 2026, exigindo reservas de 100% e direitos de resgate para os usuários, além de planejar a aprovação de ETFs de criptomoedas à vista. Essas medidas visam fortalecer a estabilidade do mercado e atrair investidores institucionais.

BNY Mellon lançou serviços de depósitos tokenizados, permitindo transferências de fundos baseadas em blockchain e operações 24/7. Esta iniciativa em conformidade regulatória sinaliza uma crescente adoção institucional e integração de ativos digitais nas finanças tradicionais.

Tokens em Tendência

Polygon (POL): Polygon (POL) disparou mais de 15% em 24h, impulsionado pelo lançamento de sua plataforma Open Money Stack para pagamentos transfronteiriços e uma nova estrutura de stablecoin, com volume diário de negociação superior a US$ 273 milhões.

JasmyCoin (JASMY): JasmyCoin (JASMY) ganhou 10% em 24h, figurando entre os maiores ganhadores enquanto o sentimento social e a atividade de negociação dispararam, com volume de 24h acima de $156M e forte interesse do varejo impulsionando a alta.

Pump.fun (PUMP): PUMP.fun (PUMP) subiu quase 10% em 24h, alcançando $120M em volume diário enquanto seu DEX atingiu um marco de $2B e o momentum do setor de meme coins atraiu influxos especulativos significativos.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

A BlackRock transferiu 2.405 BTC (US$ 217 milhões) e 24.760 ETH (US$ 76,6 milhões) para custódia da Coinbase Prime, totalizando US$ 293,6 milhões em ativos cripto.

O Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF aumentou suas participações na MicroStrategy em 1.600%, elevando seu investimento para US$ 32 milhões.

Uma baleia cripto depositou USDC de $8,09 milhões USDC na Hyperliquid e colocou ordens limitadas para comprar 59.458 SOL, avaliadas em aproximadamente $8 milhões.

Amber Group depositou 5.800 ETH, no valor de US$ 18,06 milhões, na plataforma Copper, destacando a atividade institucional contínua do Ethereum.

Uma grande baleia transferiu 570 BTC, avaliados em US$ 51,5 milhões, da Coinbase Institutional para uma carteira desconhecida, sinalizando um movimento significativo na cadeia.

Eventos para Observar

11 de jan (Dom)

Um evento de desbloqueio de tokens envolvendo 11,31 milhões de tokens ocorrerá; monitore para possível impacto no mercado.

13 de jan (ter)

Está programado o desbloqueio de 20,81 milhões de tokens, o que pode afetar a liquidez dos tokens e a dinâmica de preços.

14 de jan (qua)

Os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA para novembro serão divulgados, fornecendo insights importantes sobre a inflação para os mercados.

15 de jan (qui)

Sei Network (SEI) desbloqueia 55,56 milhões de SEI (US$ 7,25 milhões, 1,05% do fornecimento); desbloqueio de 127 milhões de tokens; índices de preços de importação/exportação dos EUA divulgados.

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