I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O Comitê ECON do Parlamento Europeu aprovou o quadro do euro digital, visando um lançamento do CBDC até 2029 para reduzir a dependência de stablecoins em USD. O IPC do Canadá em maio subiu para 3,2%, reduzindo o apetite por risco e impactando os fluxos de cripto. A Coreia do Sul está pressionando para expandir a cobertura da Regra de Viagem da FATF, aumentando a conformidade para exchanges e afetando a atividade cripto transfronteiriça.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com o Bitcoin caindo 3,73% para US$ 62.716 e o Ethereum caindo 5,44% para US$ 1.666,60, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de risco fraco. Altcoins principais como SOL (-6,33%), HYPE (-7,68%) e ONDO (-7,03%) também caíram, enquanto ARX teve desempenho superior com uma perda menor de 2,21%. A queda foi impulsionada por ventos contrários macroeconômicos e redução na demanda à vista.
3.
Previsão para Hoje
Hoje, serão divulgados os dados preliminares do PMI para os EUA, zona do euro, Reino Unido, Japão, Alemanha e França, assim como a Pesquisa de Perspectivas Empresariais do Setor Não Industrial dos EUA. Esses indicadores macroeconômicos podem provocar volatilidade nos ativos de risco globais, incluindo criptomoedas.
Índice de medo e ganância
78.00% Percentil anual
21 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.14T
Volume total de negociação do mercado
$74.32B
Índice da temporada de altcoins
33.33%
Percentil trimestral
47 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.63B
Futuros
384.31B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Comitê ECON do Parlamento Europeu aprovou o quadro do euro digital, abrindo caminho para uma moeda digital do banco central até 2029. Essa medida visa reduzir a dependência de stablecoins em USD e redes de pagamento estrangeiras, potencialmente alterando a dinâmica de liquidez do mercado cripto na Europa.
2.
O IPC do Canadá em maio subiu para 3,2% em relação ao ano anterior, superando as expectativas e reduzindo a probabilidade de um corte na taxa de juros do Banco do Canadá a curto prazo. A inflação persistente e as taxas mais altas podem diminuir o apetite por risco, impactando negativamente os fluxos de mercado do Bitcoin e DeFi.
3.
O iene japonês se aproximou de uma mínima de 40 anos em relação ao dólar americano, provocando conversas emergenciais entre o ministro das finanças do Japão e o Tesouro dos EUA. A fraqueza do iene aumenta os custos de importação e pode causar volatilidade nos mercados de criptomoedas asiáticos devido ao risco cambial e aos fluxos de capital.
4.
Uma isenção de sanções dos EUA por 60 dias permite que o Irã retome as exportações de petróleo bruto para a China e a Índia, fazendo com que os preços do petróleo caiam 2,7%. Preços mais baixos da energia podem aliviar as pressões inflacionárias globalmente, apoiando ativos de risco, incluindo criptomoedas, no curto prazo.
5.
O Federal Reserve dos EUA manteve sua taxa de política monetária em 3,50%-3,75%, mas sinalizou uma postura agressiva, aumentando a probabilidade de um aumento da taxa em dezembro para 77%. A política monetária mais rígida dos EUA desencadeou volatilidade no mercado de criptomoedas, com Bitcoin e Ethereum ambos em queda na última semana.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A Ripple obteve aprovação preliminar como Provedor de Serviços de Ativos Cripto em Luxemburgo, permitindo serviços cripto alinhados ao MiCA em toda a UE. Este marco regulatório fortalece a narrativa institucional da Ripple e pode aumentar a confiança em soluções de pagamento cripto em conformidade.
2.
O Escritório do Controlador da Moeda dos EUA (OCC) propôs novas regras que exigem que os emissores de stablecoins de pagamento cumpram a Lei de Sigilo Bancário e a Lei GENIUS, obrigando programas robustos de AML/CFT. Essa medida aumenta a fiscalização regulatória e pode impactar as operações do mercado de stablecoins.
3.
A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul está pressionando para expandir a Regra de Viagem do GAFI para cobrir transferências menores de criptomoedas, com o objetivo de fechar brechas na prevenção à lavagem de dinheiro (AML). Isso pode aumentar os custos de conformidade para as exchanges e reduzir os fluxos de fundos ilícitos, afetando a atividade cripto transfronteiriça.
4.
O Comitê ECON do Parlamento Europeu aprovou negociações sobre o quadro legal do euro digital, visando um lançamento completo até 2029. A iniciativa tem como objetivo reduzir a dependência de stablecoins em USD e aumentar a segurança dos pagamentos, potencialmente alterando a dinâmica do mercado na Europa.
Tokens em Tendência
1.
Arcium (ARX): Arcium disparou após o lançamento da sua mainnet e parcerias estratégicas, com a adoção por desenvolvedores aumentando e ARX sendo negociado perto de $0,45, FDV de $450M. A demanda é impulsionada por narrativas de computação confidencial e privacidade.
2.
Hyperliquid (HYPE): Hyperliquid atingiu novas máximas históricas esta semana, impulsionado pelo aumento da atividade de negociação e pela narrativa de valores mobiliários on-chain. Os volumes do DEX perpétuo e o crescimento de usuários são os principais motores.
3.
ONDO (ONDO): ONDO beneficiou-se da tendência de valores mobiliários on-chain, observando fortes entradas e momentum de preço à medida que ativos do mundo real tokenizados e DEXs perpétuos ganham tração entre investidores institucionais e de varejo.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
Uma carteira recém-criada retirou 1.683 BTC no valor de aproximadamente US$ 105 milhões da Binance, sinalizando uma atividade significativa de acumulação de baleias.
2.
Dois whales abriram posições longas totalizando 2.754 BTC avaliadas em 175 milhões de dólares, com preços de entrada em torno de 64.000 dólares, indicando apostas altistas em grande escala no Bitcoin.
3.
818 BTC avaliado em US$ 50,8 milhões foi transferido da Coinbase Institutional para uma carteira não identificada, destacando movimentos institucionais em grande escala em andamento.
Eventos para Observar
23 de jun (ter)
Dados preliminares do PMI de junho para EUA, zona do euro, Reino Unido, Japão, Alemanha, França; Pesquisa de Perspectivas Empresariais do Setor Não Industrial dos EUA divulgada.
24 de jun (qua)
Resultados da pesquisa Ifo da Alemanha e dados do IPC de maio da Austrália serão divulgados, impactando os mercados regionais e as expectativas dos bancos centrais.
25 de jun (qui)
Dados finais do PIB do 1º trimestre dos EUA, PCE Core e PCE de maio serão divulgados; indicadores-chave para o USD e ativos de risco, incluindo criptomoedas.
26 de jun (sex)
Balança comercial de bens dos EUA em maio e dados do IPC de Tóquio, Japão, a serem divulgados, afetando o sentimento econômico global.
III. Foco de Mercado da Phemex
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