I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Macroambiente
A postura dovish do Federal Reserve e o corte de juros antecipado estão alimentando a volatilidade nos mercados de criptomoedas e DeFi. As crescentes tensões comerciais entre EUA e China e as novas tarifas estão impulsionando pressões inflacionárias e um sentimento de aversão ao risco. A fragmentação regulatória global, especialmente em torno das stablecoins e da supervisão transfronteiriça, continua a aumentar a incerteza para os ativos digitais.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas recuperou-se modestamente nas últimas 12 horas, com o Bitcoin subindo 1,7% para $106.975 e o Ethereum aumentando 2,6% para $3.864, ambos se recuperando das recentes vendas motivadas por fatores macroeconômicos. As altcoins tiveram desempenho superior, lideradas por Morpho (+10,5%), Ethena (+9,8%) e Aster (+9,2%), impulsionadas pela atividade DeFi, atualizações de protocolo e eventos de conversão de tokens. Os tokens DeFi e de protocolo foram os setores mais fortes, enquanto o sentimento de risco permanece cauteloso em meio a ventos contrários macroeconômicos e regulatórios em curso.
3.
Perspectiva de Hoje
O FOMC divulgará uma declaração importante hoje, potencialmente impactando a política monetária global e a volatilidade do mercado cripto. Fasttoken (FTN) desbloqueará 20 milhões de tokens às 12h UTC, o que pode afetar seu preço e liquidez. A votação para a atualização v2.4.0 do Mars Protocol está ativa, com os detentores de $MARS podendo participar no Neutron Outpost, possivelmente influenciando o sentimento de governança DeFi.
Índice de medo e ganância
56.00% Percentil anual
28 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.63T
Volume total de negociação do mercado
$155.83B
Índice da temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
22 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.42B
Futuros
1.02T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
2.
A expansão tarifária de 2025 do presidente Trump está projetada para arrecadar US$ 1,3 trilhão até 2028, intensificando as tensões comerciais entre os EUA e a China e criando pressões inflacionárias, que historicamente impulsionam a volatilidade e o sentimento de aversão ao risco nos mercados de Bitcoin e Ethereum.
3.
A paralisação do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, incluindo o IPC de setembro, forçando os mercados a dependerem de proxies privados; essa lacuna de dados aumenta a incerteza e pode intensificar a volatilidade em criptomoedas e ativos de risco.
4.
O ouro alcançou nove ganhos semanais consecutivos em meio a tensões comerciais e sinais dovish do Fed, com preços próximos a $4.200/oz; essa demanda por refúgio seguro frequentemente se correlaciona com o aumento dos influxos de BITCOIN à medida que os investidores protegem-se contra riscos macroeconômicos.
5.
Os ETFs spot de Ethereum nos EUA registraram saídas de US$ 232,8 milhões em 17 de outubro, refletindo aversão ao risco e rotação de capital impulsionada por fatores macroeconômicos, o que pode pressionar os preços do ETH e reduzir a profundidade do mercado DeFi.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
3.
O Conselho de Estabilidade Financeira do G20 alerta que as regulamentações fragmentadas de criptomoedas globais e as leis de privacidade estão dificultando a supervisão transfronteiriça, aumentando os riscos provenientes de stablecoins e ativos digitais não regulamentados.
5.
Gana está acelerando os esforços para aprovar seu primeiro projeto de lei de regulamentação de criptomoedas até dezembro, buscando controlar um mercado de US$ 3 bilhões, apesar da falta de infraestrutura de fiscalização, refletindo um impulso regulatório mais amplo em toda a África.
Tokens em Alta
2.
Ethena (ENA): Ethena subiu 10,6% em 24h com volume de negociação de $519M, após notícias de uma carteira de fundador transferindo 48M ENA ($20,4M) de CEXs, despertando atenção do mercado e hype no protocolo DeFi.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
Uma baleia da Uniswap transferiu 1,697 milhão de UNI (US$ 10,29 milhões) para o formador de mercado Wintermute em cinco horas, destacando um movimento significativo de liquidez.
3.
A BlackRock transferiu US$ 28,36 milhões em Bitcoin (272,4 BTC) para a Coinbase Prime e retirou US$ 45,47 milhões em Ethereum (12.098 ETH), indicando uma grande realocação de portfólio.
4.
Uma carteira de Bitcoin dormente ligada ao empresário russo Bilyuchenko movimentou 6.500 BTC (US$ 694 milhões) após três anos de inatividade, chamando atenção para mudanças em larga escala de ativos.
5.
Chainlink acumulou 523.158 LINK (US$ 8,5 milhões) em sua reserva em dois meses, usando a receita operacional para reduzir a oferta circulante e apoiar o crescimento a longo prazo.
Eventos para Observar
18 de out (sáb)
O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) emitirá um comunicado de imprensa, podendo impactar a política monetária global e os mercados de criptomoedas.
17 de out (sex)
Mais de 100 milhões de dólares em tokens serão desbloqueados, incluindo ZRO (42,42 milhões de dólares), XPL (35,19 milhões de dólares), MBG (17,23 milhões de dólares); o desbloqueio de $CONX excede 200% do fornecimento.
17 de out (sex)
O Japão estende as regras de negociação com informações privilegiadas no estilo de valores mobiliários para criptomoedas, elevando os padrões globais de conformidade para ativos digitais.
21 de out (ter)
MANTRA (OM) lançará um projeto imobiliário tokenizado, expandindo a integração de ativos do mundo real no DeFi.
III. Foco de Mercado da Phemex
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