I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O recente corte de 25 pontos base na taxa pelo Federal Reserve dos EUA e os sinais de flexibilização adicional apoiam os ativos de risco e a liquidez das criptomoedas. A inflação persistente nos EUA acima da meta, combinada com novas tarifas sobre bens importados, pode manter a inflação resistente e reforçar o apelo das criptomoedas como proteção. A incerteza regulatória permanece elevada, pois uma possível paralisação do governo dos EUA atrasa a legislação sobre criptomoedas e os marcos globais ficam atrás da adoção de ativos digitais.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas continua sob pressão, com o Bitcoin a $109.363 (+0,2%) e o Ethereum a $4.019 (+2,1%) nas últimas 24 horas. BTC fica para trás devido a saídas de ETF e demanda fraca à vista, enquanto ETH supera graças ao staking e à atividade DeFi. As altcoins mostram tendências mistas: MYX Finance disparou 59,6% com atualizações cross-chain, IMX subiu 8,9% com notícias de NFT/jogos, e ASTER ganhou 8,8% com lançamentos de DEX. SOLANA subiu 3,6%, enquanto a maioria dos outros setores viu movimentos contidos ou negativos em meio ao sentimento de aversão ao risco e grandes liquidações de derivativos.
3.
Perspectiva de Hoje
JUP desbloqueia 53,47 milhões de tokens (US$ 22,85 milhões) hoje, potencialmente aumentando a oferta e a volatilidade do token. A previsão do Deutsche Bank de que o Bitcoin pode em breve rivalizar com o ouro no balanço do Fed sinaliza um reconhecimento institucional crescente e pode influenciar o sentimento do mercado.
Índice de medo e ganância
86.00% Percentil anual
32 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$3.78T
Volume total de negociação do mercado
$135.44B
Índice da temporada de altcoins
16.67%
Percentil trimestral
70 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.21B
Futuros
1.05T
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Federal Reserve dos EUA cortou as taxas em 25 pontos base para 4,00%-4,25% e sinalizou novos cortes caso a fraqueza no mercado de trabalho persista, apoiando ativos de risco e potencialmente aumentando a liquidez do mercado de criptomoedas.
2.
A inflação do PCE em agosto subiu 0,3% mês a mês e 2,7% ano a ano, com o núcleo do PCE em 2,9% ano a ano, indicando uma inflação persistente acima da meta; a inflação estável apoia o afrouxamento gradual do Fed, o que é positivo para o Bitcoin e os fluxos de DEFI.
3.
Novas tarifas dos EUA sobre produtos farmacêuticos importados, móveis e caminhões, a partir de 1º de outubro, devem aumentar os preços dos bens, potencialmente mantendo a inflação persistente e impactando as criptomoedas como proteção contra a desvalorização da moeda fiduciária.
4.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro terminaram a semana em máximas mensais enquanto os investidores aguardam dados-chave sobre o mercado de trabalho; rendimentos mais altos podem pressionar ativos de risco, mas a postura dovish do Fed pode limitar a queda dos ativos digitais.
5.
O Índice do Dólar dos EUA enfraqueceu após o relatório do PCE e as manchetes sobre tarifas, reduzindo a força do dólar e potencialmente apoiando os preços dos ativos cripto por meio de uma melhora no apetite global por risco.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
2.
A Transparência Internacional instou os legisladores dos EUA a fortalecer as medidas contra a lavagem de dinheiro e as sanções nos projetos de lei pendentes sobre a estrutura do mercado de criptomoedas, destacando os riscos de financiamento ilícito por meio de ativos digitais.
3.
A Lei GENIUS, agora em vigor nos EUA, proíbe os emissores de stablecoins de oferecer rendimento, com o objetivo de nivelar o campo de atuação e resolver lacunas regulatórias, o que pode impactar o design de produtos DeFi e stablecoins.
4.
Os democratas do Senado dos EUA estão promovendo a colaboração bipartidária em um projeto de lei histórico sobre a estrutura do mercado de criptomoedas, refletindo o crescente foco político na regulamentação abrangente de ativos digitais.
Tokens em Tendência
2.
Immutable (IMX): Subiu 9% em 24h para $0,75 com volume de $84M; impulsionado pelo crescimento do ecossistema NFT e novas parcerias de jogos em sua plataforma Layer-2.
Movimentações do Dinheiro Inteligente
1.
A BitMine adquiriu 232.520 ETH no valor de mais de 900 milhões de dólares via OTC e plataformas de negociação durante a recente queda do mercado, aumentando significativamente suas participações.
2.
Dezesseis carteiras acumularam 431.018 ETH avaliados em aproximadamente US$ 1,73 bilhão nos últimos dois dias, com transferências da Kraken, Galaxy Digital, BitGo, FalconX e OKX.
3.
O Fundo de Alocação Global da BlackRock aumentou suas participações no ETF IBIT em 38%, para 1.000.808 ações, agora avaliadas em US$ 66,4 milhões, refletindo um aumento estratégico na alocação.
5.
Uma baleia retirou 2.261 BTC, avaliados em US$ 247 milhões, das exchanges ao longo de quatro dias, sinalizando uma acumulação significativa em meio à recente incerteza do mercado.
Eventos para Observar
27 de set (sáb)
JUP desbloqueará 53,47 milhões de tokens avaliados em US$ 22,85 milhões, potencialmente aumentando a oferta de mercado e a volatilidade.
27 de set (sáb)
O Deutsche Bank prevê que o Bitcoin em breve possa rivalizar com o ouro no balanço do Federal Reserve, sinalizando reconhecimento institucional.
A emissão de direitos de US$ 6 milhões da POP Culture foi concluída, com o objetivo de expandir seu tesouro de Bitcoin de 300 para 1.000 BTC.
Polymarket prevê uma probabilidade de 71% de uma paralisação do governo dos EUA, o que pode atrasar a política de criptomoedas e impactar os mercados.
7 de out (ter)
O Tesouro dos EUA divulgará a Atualização Mensal da Dívida de outubro, um indicador macroeconômico chave para os mercados globais.
III. Foco de Mercado da Phemex
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