Queda no Mercado Cripto: BTC, ETH, Tokens e Regulamentação

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Os EUA evitaram por pouco uma paralisação do governo, restaurando a confiança do mercado e apoiando os ativos de risco. O banco central do Brasil introduziu novas regulamentações para criptomoedas, com o objetivo de aumentar a confiança institucional e a transparência. O Senado dos EUA avançou com um projeto bipartidário para esclarecer a supervisão dos ativos digitais, sinalizando progresso rumo à certeza regulatória.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 3,96% para $103.107 e ETH caindo 5,56% para $3.437,89, pressionados pelo sentimento de risco fraco e saídas de ETFs. As altcoins tiveram desempenho inferior, com AVAX e APT caindo mais de 7,5%. Notavelmente, SOON (+7,81%), MYX (+4,06%) e CC (+3,02%) tiveram desempenho superior, impulsionados pela rotação do setor DeFi, atualizações de protocolo e atividade institucional.

Previsão para Hoje

Hoje, o Singapore FinTech Festival 2025 abre, reunindo líderes globais de fintech, enquanto a Planck Network realiza seu Evento de Geração de Tokens. Avalanche desbloqueia 1,67 milhão de tokens AVAX (~29,84 milhões de dólares), e Aptos desbloqueia 36,6 milhões de dólares em tokens, eventos que provavelmente impactarão a liquidez e a volatilidade do mercado.

Índice de medo e ganância

66.00% Percentil anual

31 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.45T

3.16%

Volume total de negociação do mercado

$175.80B

2.40%

Índice da temporada de altcoins

27.27%

Percentil trimestral

26 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.28B

0.88%

Futuros

844.73B

2.15%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Banco Central do Brasil introduziu novas regras para provedores de serviços de cripto, exigindo capital mínimo e relatório mensal de transações. Essa política pode reduzir o risco de mercado e aumentar a confiança institucional, potencialmente impulsionando os fluxos de DeFi e stablecoins na América Latina.

Goldman Sachs adiou sua previsão para os cortes das taxas e do RRR da China para o primeiro trimestre de 2026, refletindo o foco do PBOC na estabilidade cambial e no afrouxamento monetário gradual. Essa postura cautelosa pode limitar os fluxos de liquidez de curto prazo para os mercados de criptomoedas vindos da China.

Os gestores de reservas estão diversificando para fora do dólar americano em direção a moedas menores do G10 e algumas moedas selecionadas de mercados emergentes, visando rendimento e estabilidade. Essa tendência pode enfraquecer a demanda por USD, potencialmente apoiando a narrativa do Bitcoin como um ativo alternativo global.

O sentimento das fábricas do Japão atingiu seu nível mais alto desde o início de 2022, impulsionado por um iene mais fraco e pela demanda global por automóveis e eletrônicos. A melhora na perspectiva econômica japonesa pode aumentar o apetite por risco, apoiando os volumes de negociação de criptomoedas na região Ásia-Pacífico.

O governo dos EUA evitou por pouco uma paralisação, desencadeando uma recuperação temporária nos preços do Bitcoin e do Ethereum. Espera-se que a retomada das operações federais restaure a confiança do mercado e apoie os fluxos de ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

O Banco Central do Brasil anunciou novas regulamentações para provedores de serviços de criptomoedas, exigindo licenciamento, limites de capital e relatórios mensais de transações, o que pode aumentar os custos de conformidade e impactar as transferências transfronteiriças de stablecoins.

O Banco da Inglaterra lançou uma consulta sobre a regulamentação das stablecoins, propondo um limite de £20.000 por indivíduo e requisitos rigorosos de reservas, com o objetivo de proteger a estabilidade financeira, mas que pode limitar a adoção das stablecoins no Reino Unido.

A Transak garantiu seis novas Licenças de Transmissor de Dinheiro em estados dos EUA, destacando o panorama regulatório fragmentado para pagamentos com stablecoin nos EUA e sinalizando desafios contínuos para a conformidade cripto em todo o país.

O Comitê de Agricultura do Senado dos EUA revelou um projeto de lei bipartidário para conceder à CFTC a supervisão primária dos ativos digitais, com o objetivo de resolver a incerteza regulatória e aumentar a confiança institucional, embora as regras principais para DeFi permaneçam sem resolução.

O Tesouro dos EUA e o IRS aprovaram novas diretrizes que permitem que fundos fiduciários de criptomoedas e ETFs façam staking de ativos digitais sem perder o status fiscal, abrindo caminho para produtos de staking regulamentados e potencialmente aumentando a participação institucional em redes proof-of-stake.

Tokens em Alta

SOON (SOON): SOON subiu 6,6% em 24h, classificando-se como o maior ganhador com volume de $146M; o impulso do preço foi impulsionado pela inclusão nos movimentos da temporada DeFi altcoin e pelo aumento da atividade de governança, conforme observado na análise recente do mercado.

MYX Finance (MYX): MYX subiu 4,6% em 24h com volume de $33M, apoiado por atualizações de protocolo para margem cross-chain e concentração de liquidez, impulsionando a adoção pelos usuários e a atividade de negociação.

Canton Network (CC): CC ganhou 3,2% em 24h, negociando um volume de $68M; crescimento atribuído à expansão das parcerias institucionais e à atividade da mainnet, com o fornecimento circulante atingindo 34,96 bilhões de tokens.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A BitMine Immersion Technologies comprou 18.271 ETH por US$ 64,59 milhões da Kraken, reforçando sua estratégia de construir o maior tesouro institucional de Ethereum.

Uma baleia aumentou as participações em Ethereum em 28.262 ETH, no valor de US$ 98,59 milhões, retirando da Binance e elevando o total de participações em ETH para 355.164 ETH (US$ 1,21 bilhão).

Galaxy Digital transferiu 24.007 ETH, avaliado em US$ 82,04 milhões, para uma carteira suspeita de estar ligada à Bitmine, destacando a contínua acumulação institucional em grande escala de Ethereum.

Uma nova carteira recebeu 1.130 BTC, avaliada em US$ 116,46 milhões, da FalconX, marcando uma transferência significativa na blockchain e indicando movimentos ativos de Bitcoin em grande escala.

As ações da Bitdeer Technology Group caíram 14,9% após a Tether vender 7,7 milhões de ações, reduzindo sua participação de 23% para 18% e contribuindo para a volatilidade pós-resultados.

Eventos para Observar

12 de nov (qua)

O Singapore FinTech Festival 2025 abre, reunindo líderes globais de fintech; Planck Network (PLANCK) realiza seu Evento de Geração de Tokens.

12 de nov (qua)

Avalanche desbloqueia 1,67 milhão de tokens AVAX (~29,84 milhões de dólares), cerca de 0,32% do fornecimento; 11,31 milhões de tokens no valor de ~38 milhões de dólares também são desbloqueados hoje.

13 de nov (qui)

Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA para outubro é divulgado, um indicador chave da inflação; Avalanche agenda outro evento de desbloqueio de tokens.

14 de nov (sex)

Finsteco FNST Finance lança sua Oferta Inicial DEX (IDO) na Kommunitas; Canadá divulga dados da taxa de desemprego de novembro.

Índice

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Mercado Cripto

Previsão para Hoje

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O governo dos EUA evitou por pouco uma paralisação, desencadeando uma recuperação temporária nos preços do Bitcoin e do Ethereum. Espera-se que a retomada das operações federais restaure a confiança do mercado e apoie os fluxos de ativos de risco, incluindo criptomoedas.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

O Banco Central do Brasil anunciou novas regulamentações para provedores de serviços de criptomoedas, exigindo licenciamento, limites de capital e relatórios mensais de transações, o que pode aumentar os custos de conformidade e impactar as transferências transfronteiriças de stablecoins.

O Banco da Inglaterra lançou uma consulta sobre a regulamentação das stablecoins, propondo um limite de £20.000 por indivíduo e requisitos rigorosos de reservas, com o objetivo de proteger a estabilidade financeira, mas que pode limitar a adoção das stablecoins no Reino Unido.

A Transak garantiu seis novas Licenças de Transmissor de Dinheiro em estados dos EUA, destacando o panorama regulatório fragmentado para pagamentos com stablecoin nos EUA e sinalizando desafios contínuos para a conformidade cripto em todo o país.

Tokens em Alta

SOON (SOON): SOON subiu 6,6% em 24h, classificando-se como o maior ganhador com volume de $146M; o impulso do preço foi impulsionado pela inclusão nos movimentos da temporada DeFi altcoin e pelo aumento da atividade de governança, conforme observado na análise recente do mercado.

MYX Finance (MYX): MYX subiu 4,6% em 24h com volume de $33M, apoiado por atualizações de protocolo para margem cross-chain e concentração de liquidez, impulsionando a adoção pelos usuários e a atividade de negociação.

Canton Network (CC): CC ganhou 3,2% em 24h, negociando um volume de $68M; crescimento atribuído à expansão das parcerias institucionais e à atividade da mainnet, com o fornecimento circulante atingindo 34,96 bilhões de tokens.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A BitMine Immersion Technologies comprou 18.271 ETH por US$ 64,59 milhões da Kraken, reforçando sua estratégia de construir o maior tesouro institucional de Ethereum.

Uma baleia aumentou as participações em Ethereum em 28.262 ETH, no valor de US$ 98,59 milhões, retirando da Binance e elevando o total de participações em ETH para 355.164 ETH (US$ 1,21 bilhão).

Galaxy Digital transferiu 24.007 ETH, avaliado em US$ 82,04 milhões, para uma carteira suspeita de estar ligada à Bitmine, destacando a contínua acumulação institucional em grande escala de Ethereum.

Uma nova carteira recebeu 1.130 BTC, avaliada em US$ 116,46 milhões, da FalconX, marcando uma transferência significativa na blockchain e indicando movimentos ativos de Bitcoin em grande escala.

As ações da Bitdeer Technology Group caíram 14,9% após a Tether vender 7,7 milhões de ações, reduzindo sua participação de 23% para 18% e contribuindo para a volatilidade pós-resultados.

Eventos para Observar

12 de nov (qua)

12 de nov (qua)

13 de nov (qui)

14 de nov (sex)

III. Foco de Mercado da Phemex

Novos Anúncios

Promoções da Phemex