Mercado Cripto Cai com BTC, ETH; Riscos de Stablecoin Crescem

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

A S&P Global rebaixou o USDT da Tether para 'Fraco' devido ao aumento da exposição ao Bitcoin e reservas mais arriscadas, levantando preocupações no mercado de stablecoins. A FCA do Reino Unido lançou um sandbox para stablecoins para acelerar a adoção de stablecoins lastreadas em GBP e as portas de entrada para DeFi. O Bitcoin disparou acima de US$ 91.000 com expectativas de um Fed dovish e possíveis cortes nas taxas em dezembro, impulsionando o sentimento de risco.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas registrou quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para US$ 97.474 e ETH caindo 9,27% para US$ 3.144, pressionados por saídas de ETFs e sentimento de aversão ao risco. As altcoins também caíram, com PI caindo 6,49%, SKY caindo 9,07% e ETHFI caindo 2,27%. ZEC caiu 3,97% apesar das notícias sobre ETFs. O setor DeFi teve um desempenho ligeiramente melhor, apoiado pelo lançamento de fundos institucionais.

Perspectiva de Hoje

Hoje, SWELL (SWELL) desbloqueará 5,02 milhões de tokens (US$ 13.325), potencialmente impactando a liquidez. VeChain organiza um evento X Spaces com RekordAG às 18:00 UTC. Axie Infinity estreia sua chamada comunitária Lunacian Lounge às 15:00 UTC, atraindo atenção para o engajamento do ecossistema.

Índice de medo e ganância

98.00% Percentil anual

18 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.11T

0.17%

Volume total de negociação do mercado

$116.20B

17.08%

Índice da temporada de altcoins

36.36%

Percentil trimestral

25 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.85B

17.83%

Futuros

813.35B

4.10%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

A S&P Global Ratings rebaixou o USDT da Tether para 'Fraco' devido ao aumento da exposição ao Bitcoin e ativos de reserva de alto risco, levantando preocupações sobre a estabilidade do USDT e o potencial descolamento, o que pode impactar a liquidez DeFi e a confiança no mercado de stablecoins.

O Bitcoin disparou acima de US$ 91.000 após uma entrada de US$ 100 bilhões no mercado, impulsionada pelas expectativas de um Federal Reserve dovish e possíveis cortes nas taxas em dezembro, aumentando a capitalização total do mercado cripto e o sentimento de maior apetite ao risco.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido lançou um sandbox de stablecoin, permitindo que grandes empresas testem stablecoins em sterling para pagamentos, o que pode acelerar a adoção de stablecoins lastreadas em GBP e melhorar as entradas de moeda fiduciária para os mercados DeFi e NFT.

Os cortes nas taxas do Federal Reserve estão provocando uma rotação de capital das megacaps de IA para setores cíclicos e mercados emergentes, enfraquecendo o dólar americano e apoiando os preços dos ativos cripto por meio da melhoria da liquidez global e do apetite por risco.

A S&P Global alertou que as finanças públicas do Reino Unido continuam frágeis apesar das novas medidas orçamentárias, sugerindo potencial volatilidade na GBP e em ativos cripto vinculados ao Reino Unido devido ao estresse fiscal contínuo e à incerteza macroeconômica.

Tendências Regulamentares de Criptomoedas

A S&P Global Ratings rebaixou o USDT da Tether para 'Fraco' devido ao aumento da exposição ao Bitcoin e a ativos de reserva mais arriscados, levantando preocupações sobre a confiabilidade do stablecoin e a estabilidade do mercado.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido lançou um sandbox regulatório para projetos de stablecoin, com o objetivo de fomentar a inovação enquanto garante conformidade, o que pode acelerar a adoção institucional e a clareza regulatória.

Legisladores russos propuseram uma anistia para mineradores de criptomoedas que utilizam equipamentos ilegais, buscando integrar operações subterrâneas ao marco legal e potencialmente aumentar as receitas fiscais e a conformidade regulatória.

A SEC realizará uma reunião em 4 de dezembro com os principais atores da indústria para discutir a tokenização nos mercados de ações e divulgações relacionadas à IA, sinalizando a adaptação contínua dos marcos regulatórios dos EUA às novas tecnologias.

A Interpol reconheceu oficialmente a fraude relacionada a criptomoedas como uma ameaça criminal global, promovendo uma cooperação internacional reforçada entre as forças de segurança e potencialmente aumentando os requisitos de conformidade para plataformas de criptomoedas.

Tokens em Alta

Pi Network (PI): PI subiu 8,7% em 24h para $0,28 com volume de $59,6M, impulsionado pela expansão do ecossistema e novos lançamentos de aplicativos como Pitogo, aumentando a utilidade no mundo real e o engajamento dos usuários.

SKY (SKY): SKY subiu 5,0% em 24h para $0,05 com volume de $35,8M, após o rebranding do Maker (MKR) e o lançamento do Smart Burn Engine, aumentando a participação na governança e a liquidez.

ether.fi (ETHFI): ETHFI ganhou 3,1% em 24h para $0,80 com volume de $48,8M, apoiado por forte integração DeFi, recompensas líquidas de restaking e crescente adoção do seu protocolo de staking eETH.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A BlackRock recebeu uma transferência de US$ 130 milhões em Bitcoin e Ethereum da Coinbase Prime em 26 de novembro, envolvendo 953 BTC e 15.722 ETH, destacando o aumento do engajamento institucional.

O Reliance Global Group transferiu todo o seu tesouro corporativo para Zcash (ZEC), com o ZEC subindo mais de 800% no último ano e negociando acima de $500; a Cypherpunk Technologies planeja adquirir 203.000 ZEC respaldados por 50 milhões de dólares.

VanEck apostou mais 12.600 ETH, avaliados em US$ 37,9 milhões, reforçando sua confiança no Ethereum e aproveitando as recompensas de staking para investidores institucionais.

Circle cunhou 250 milhões de USDC em um único evento, aumentando significativamente a liquidez do mercado e indicando uma atividade institucional ou de baleias intensificada no setor de stablecoins.

A Ark Invest comprou 62.166 ações da Coinbase no valor de US$ 16,47 milhões através do seu fundo ARKW, marcando sua primeira aquisição de ações da Coinbase desde agosto e sinalizando um renovado interesse institucional.

Eventos para Observar

28 de nov (sex)

Swell (SWELL) vai desbloquear 5,02 milhões de tokens (US$ 13.325); VeChain organiza X Spaces com RekordAG às 18:00 UTC; Axie Infinity estreia a chamada comunitária Lunacian Lounge às 15:00 UTC.

29 de nov (sáb)

Hyperliquid (HYPE) vai desbloquear 10 milhões de tokens, avaliados em US$ 316 milhões, potencialmente aumentando a pressão de venda no mercado.

1 de dez (seg)

O PMI de Manufatura ISM dos EUA para novembro será divulgado, um indicador econômico chave; Hyperliquid enfrenta um evento de desbloqueio de tokens no valor de 314 milhões de dólares.

3 de dez (qua)

O hard fork Fusaka do Ethereum é ativado, introduzindo PeerDAS e grandes melhorias de escalabilidade; os dados de Mudança no Emprego ADP em USD para novembro serão divulgados; espera-se a divulgação do Índice de Serviços ISM dos EUA.

4 de dez (qui)

Reunião virtual da SEC para discutir a tokenização nos mercados de ações com grandes players da indústria; Desafio de palavras cruzadas de criptomoedas do AscendEX no Dia de Ação de Graças chega ao fim; Venda de tokens da Superform Labs na plataforma Cookie.

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