I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
O PPI dos EUA caiu inesperadamente 0,1% em agosto, reforçando as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Fed na próxima semana. A SEC está avançando na clareza regulatória com o 'Projeto Crypto', visando modernizar as regras para ativos digitais. As nações do BRICS estão acelerando a desdolarização, o que pode aumentar a demanda global por Bitcoin e stablecoins.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas registrou ganhos generalizados nas últimas 12 horas, com BTC subindo 2,4% para $114.268 e ETH aumentando 2,9% para $4.426, impulsionados por dados de inflação em desaceleração e expectativas de corte nas taxas do Fed. As altcoins tiveram desempenho superior, lideradas por Mantle (MNT, +22,7%), PUMP.fun (PUMP, +10,8%) e Avalanche (AVAX, +8,6%), impulsionadas pelo crescimento do ecossistema e ações do tesouro. Os setores de Meme e DeFi mostraram o maior momentum.
3.
Perspectiva de Hoje
Os eventos principais de hoje incluem a divulgação dos dados do IPC e do IPP dos EUA de agosto, e as decisões de política monetária do BCE e do BoJ, todos os quais podem gerar volatilidade significativa nos mercados globais e de criptomoedas. Grandes desbloqueios de tokens para MOVE (US$ 14,5M) e MORPHO (US$ 2M) também podem impactar a liquidez do mercado e a ação dos preços.
Índice de medo e ganância
98.00% Percentil anual
43 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$3.94T
Volume total de negociação do mercado
$161.33B
Índice da temporada de altcoins
83.33%
Percentil trimestral
59 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
3.96B
Futuros
982.89B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Índice de Preços ao Produtor dos EUA caiu inesperadamente 0,1% em agosto, sinalizando uma desaceleração da inflação e aumentando a probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve na próxima semana, o que pode impulsionar os preços do Bitcoin e dos ativos DeFi ao melhorar o sentimento de risco.
2.
O CEO do Goldman Sachs afirmou que um corte de 25 pontos base na taxa do Fed é o mais provável em setembro, alinhando-se com o consenso do mercado; taxas mais baixas devem tornar ativos de risco como BTC e altcoins mais atraentes, potencialmente aumentando os fluxos de entrada no mercado cripto.
3.
Os mercados estão acompanhando de perto a próxima divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA, pois a inflação persistente pode atrasar um novo afrouxamento monetário; os resultados do CPI impactarão diretamente a volatilidade das criptomoedas e os fluxos de capital para ativos digitais.
4.
O mercado de trabalho dos EUA mostrou mais fraqueza com uma grande revisão para baixo na criação de empregos, reforçando as expectativas de afrouxamento monetário; um mercado de trabalho mais fraco geralmente apoia avaliações mais altas de criptomoedas devido ao menor custo de oportunidade.
5.
As nações do BRICS estão acelerando os esforços de desdolarização, aumentando os pagamentos em moedas locais e as reservas de ouro; essa mudança pode enfraquecer a dominância do USD, potencialmente direcionando mais capital global para o Bitcoin e stablecoins como reservas alternativas de valor.
Tendências Regulamentares de Criptomoedas
1.
A SEC adiou decisões sobre vários ETFs cripto importantes, incluindo os da BlackRock e Franklin Templeton, estendendo os períodos de revisão para staking de Ethereum, Solana e produtos XRP. Isso prolonga a incerteza regulatória e pode impactar o sentimento dos investidores e a volatilidade do mercado cripto.
2.
O presidente da SEC anunciou o 'Projeto Crypto', com o objetivo de modernizar as regulamentações de valores mobiliários para ativos digitais. A iniciativa esclarece que a maioria dos tokens cripto não são valores mobiliários, apoiando estruturas unificadas para negociação, empréstimo e staking, o que pode aumentar a participação institucional.
3.
A suíte de ETFs de criptomoedas da Rex-Osprey, incluindo Bitcoin, XRP, Dogecoin e Bonk, passou pela revisão de 75 dias da SEC e está pronta para começar a ser negociada. Isso amplia as opções de investimento em criptomoedas regulamentadas e pode aumentar a liquidez do mercado e a adoção mainstream.
4.
A Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) está priorizando novas regras contra lavagem de dinheiro para emissores de stablecoins e plataformas de ativos digitais, refletindo o crescente foco regulatório na conformidade e nos riscos de financiamento ilícito no setor de criptomoedas.
Tokens em Alta
1.
Mantle (MNT): MNT subiu 22% em 24h para $1,65, impulsionado por um volume de negociação recorde de $699M e uma nova máxima histórica, à medida que a expansão do ecossistema e a migração do BitDAO aumentam a demanda.
2.
Pump.fun (PUMP): PUMP subiu 10,6% em 24h para $0,0058, com volume de $500M, impulsionado por forte atividade dos usuários em sua plataforma de lançamento de tokens sem código baseada em Solana e crescimento do ecossistema.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
A baleia CMJiHu depositou 527.590 SOL, no valor aproximado de US$ 117,5 milhões, em exchanges nas últimas 16 horas, sinalizando uma possível atividade no mercado.
3.
SharpLink Gaming transferiu US$ 379 milhões em stablecoins para a carteira OTC da Galaxy Digital, indicando possível continuação de compras em grande escala de ETH.
5.
Ethena transferiu 246 milhões de tokens ENA, avaliados em 196 milhões de dólares, para a Coinbase Prime nas últimas oito horas, marcando um movimento significativo de ativos.
Eventos para Observar
11 de set (qui)
Os dados do IPC e do IPP dos EUA de agosto serão divulgados, fornecendo sinais importantes sobre a inflação; BCE e BoJ anunciarão decisões de política monetária, impactando os mercados globais.
11 de set (qui)
Desbloqueio do token MOVE: 112,05 milhões de tokens (~14,5 milhões de dólares, 1,12% do fornecimento) e desbloqueio do MORPHO: 999.223 tokens (~2 milhões de dólares, 0,10% do fornecimento) podem aumentar a volatilidade do mercado.
12 de set (sex)
Desbloqueio do token TRUMP: 50 milhões de tokens (~441 milhões de dólares, 5% da circulação); SUI e ETHFI também são desbloqueados, podendo afetar os preços dos tokens.
16 de set (ter)
A reunião do FOMC do Federal Reserve começa; os mercados esperam um corte de 25 pontos base na taxa, o que pode aumentar a volatilidade em ativos cripto e tradicionais.
17 de set (qua)
Eventos de geração de tokens Syndicate e Aster; desbloqueio do token ZK (~US$ 10,5 milhões); espera-se que o Fed anuncie decisão de corte de juros, observada de perto pelos mercados globais.
III. Foco de Mercado da Phemex
Novas Listagens
Holoworld AI (HOLO), uma plataforma para criar seres virtuais inteligentes, foi listada no mercado à vista.
Linea, uma solução de Layer 2 de próxima geração para Ethereum, foi listada no mercado à vista.
Switchboard, um oráculo de feed de dados personalizável, listado no mercado à vista.
Futuros LINEAUSDT com alavancagem de 20X, suportando modo hedge.
Futuros SKYUSDT com alavancagem de 20X, suportando modo hedge.
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