BTC e ETH caem enquanto ENA sobe; Fasttoken e DeFi em foco

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

O Banco da Inglaterra proporá regulamentações para stablecoins até o final de 2026, alinhando as reservas aos padrões dos EUA e aumentando a confiança institucional. O lançamento dos ETFs de criptomoedas à vista dos EUA com staking pela Grayscale deve impulsionar os fluxos institucionais. A fiscalização regulatória no Reino Unido e em Portugal pode aumentar os custos de conformidade e impactar as estruturas de mercado de stablecoins e DeFi.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 1,63% para US$ 107.100 e ETH caindo 1,68% para US$ 3.864, pressionados pelo sentimento de risco fraco e saídas de ETFs. As altcoins foram mistas; ENA subiu 8,97% para US$ 0,44 devido à demanda por DeFi, PUMP subiu 2,81% para US$ 0,00356, enquanto WLFI caiu 4,00%. Os setores de Meme e DeFi mostraram força relativa, impulsionados pela atividade do ecossistema e adoção do protocolo de dólar sintético.

Perspectiva de Hoje

Hoje, a Fasttoken desbloqueará 20 milhões de tokens às 12h UTC, potencialmente impactando sua liquidez e preço. O Mars Protocol está realizando uma votação para a atualização v2.4.0, que pode influenciar a governança e a dinâmica de staking para os detentores de $MARS.

Índice de medo e ganância

56.00% Percentil anual

28 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.61T

1.85%

Volume total de negociação do mercado

$243.15B

9.78%

Índice da temporada de altcoins

0.00%

Percentil trimestral

27 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.38B

4.03%

Futuros

986.92B

5.46%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

O Banco da Inglaterra proporá regulamentações para stablecoins até o final de 2026, com uma consulta pública começando em 10 de novembro de 2025; essa medida pode aumentar a confiança institucional em ativos digitais lastreados em GBP e impactar os fluxos de liquidez de DeFi e stablecoins.

Um novo marco regulatório alinhará os requisitos de reserva das stablecoins com os padrões dos EUA, exigindo reservas em títulos governamentais de curto prazo; isso pode aumentar a estabilidade das stablecoins e atrair mais capital para os mercados de criptomoedas, apoiando a liquidez on-chain.

A Grayscale lançou os primeiros ETFs de criptomoedas spot dos EUA com staking, permitindo que os investidores ganhem recompensas em blockchain por meio de produtos regulamentados; essa inovação pode impulsionar os fluxos institucionais e a participação em staking, afetando os rendimentos DeFi e a demanda por tokens.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Ondo Finance instou a SEC a adiar a aprovação da proposta de tokenização da Nasdaq, citando falta de transparência na liquidação. Isso levanta preocupações sobre competição justa e pode retardar a adoção institucional de ativos tokenizados.

O Banco da Inglaterra lançará uma consulta pública sobre regulamentações de stablecoins em 10 de novembro de 2025, com o objetivo de alinhar os requisitos de reserva aos padrões dos EUA. Essa medida pode aumentar a confiança dos emissores e impactar a estrutura do mercado de stablecoins.

O parlamento de Portugal está avançando com novas regulamentações para criptomoedas, incluindo a transposição da MiCA e regras mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro. Espera-se que a supervisão reforçada aumente os custos de conformidade e afete as operações dos prestadores de serviços de criptomoedas.

A exchange Hyperliquid, sediada em Singapura, enfrenta escrutínio regulatório devido à sua governança centralizada e à falta de verificações de identidade dos usuários, destacando preocupações globais contínuas sobre conformidade das plataformas DeFi e proteção do usuário.

A Câmara dos Lordes do Reino Unido criticou o limite proposto pelo Banco da Inglaterra sobre as participações em stablecoins, alertando que isso poderia prejudicar a competitividade cripto do país. A incerteza regulatória pode reduzir a participação institucional e de varejo.

Tokens em Alta

Ethena (ENA): ENA subiu 9,25% em 24h para $0,44, com volume de $665,9M e TVL em $12,53B, impulsionado pela forte demanda DeFi e adoção do protocolo de dólar sintético.

Pump.fun (PUMP): PUMP subiu 2,8% em 24h para $0,00355, volume de 24h de $315M, beneficiando-se da alta atividade de negociação de meme coins e do crescimento do ecossistema launchpad.

World Liberty Financial (WLFI): WLFI foi negociado a $0,1307, com volatilidade recente e atenção notável nas redes sociais, refletindo um aumento na especulação sobre os tokens do ecossistema Solana.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A BlackRock transferiu US$ 28,36 milhões em Bitcoin para a Coinbase Prime e retirou US$ 45,47 milhões em Ethereum, sinalizando uma grande realocação de portfólio em direção ao ETH.

Uma carteira Bitcoin dormente ligada ao empresário russo Bilyuchenko movimentou 6.500 BTC, avaliada em US$ 694 milhões, após três anos de inatividade.

Chainlink acumulou 523.158 LINK tokens no valor de US$ 8,5 milhões para sua reserva, usando a receita operacional para reduzir a oferta circulante e apoiar o crescimento a longo prazo.

A CDT Equity adquiriu 9,25 BTC por $1.005.000 a um preço médio de $108.301,75, aumentando suas participações totais em Bitcoin para 17,91 BTC.

Uma baleia ou instituição investiu US$ 65,34 milhões para adquirir 566,9 BTC a um preço médio de US$ 115.260, apesar de enfrentar uma perda flutuante de US$ 5,37 milhões após a recente queda de preço.

Eventos para Observar

20 de out (seg)

LayerZero desbloqueará 25,71 milhões de tokens (7,86% do fornecimento) às 11h UTC; Sei desbloqueará US$ 12 milhões em tokens, potencialmente impactando a liquidez do mercado.

21 de out (ter)

A Printr lançará um novo produto com 12,5 milhões de tokens em uma launchpad multichain, expandindo o alcance do seu ecossistema.

22 de out (qua)

O Federal Reserve dos EUA realizará uma reunião importante sobre política monetária e taxas de juros, acompanhada de perto pelos mercados globais.

23 de out (qui)

Meteora realizará seu Evento de Geração de Token MET e o lançamento do token DeFi dentro do ecossistema Solana; FacilPay lançará seu Token de Pagamentos FACIL.

24 de out (sex)

O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulgará os dados do IPC e da inflação de setembro, um indicador importante para os mercados financeiros globais.

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