I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A inflação nos EUA desacelerou para 3,5% em junho, aumentando as expectativas de manutenção das taxas pelo Fed e apoiando os ativos de risco. O crescimento do PIB da China no segundo trimestre desacelerou para 4,3%, sinalizando uma demanda interna fraca e reduzindo o sentimento regional em relação às criptomoedas. O GAFI alertou sobre o aumento do uso ilícito de stablecoins, solicitando controles globais mais rigorosos contra a lavagem de dinheiro.
2.
Mercado Cripto
O mercado de criptomoedas apresentou ganhos modestos, com BTC subindo 1,33% para $64.732 e ETH aumentando 1,09% para $1.858,96, apoiados por novos influxos de ETF e forte atividade de staking. As altcoins foram mistas; Venice Token (+4,37%), Ether.fi (+2,58%) e Official Trump (+3,85%) tiveram desempenho superior, impulsionadas pelo crescimento do ecossistema e pelo sentimento social.
3.
Perspectiva de Hoje
Nenhum grande evento global de criptomoedas está programado para hoje. Os participantes do mercado estão observando atentamente os sinais macroeconômicos e se posicionando antes da Conferência Blockchain Futurist e dos principais dados de inflação que serão divulgados nos próximos dias.
Índice de medo e ganância
92.00% Percentil anual
36 Neutro
Capitalização total do mercado cripto
$2.21T
Volume total de negociação do mercado
$36.59B
Índice da temporada de altcoins
50.00%
Percentil trimestral
52 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.29B
Futuros
367.18B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O Banco da Coreia aumentou sua taxa básica em 25 pontos base para 2,75% pela primeira vez em mais de três anos, citando a inflação persistente impulsionada pelo boom das exportações de chips de IA. Espera-se que este ciclo de aperto aumente os custos de empréstimos e possa reduzir o apetite por risco nos mercados de criptomoedas, especialmente para posições alavancadas em DEFI.
2.
A inflação nos EUA desacelerou para 3,5% em junho, levando a uma probabilidade de 94% de que o Federal Reserve mantenha as taxas estáveis na próxima reunião de julho. Dados mais suaves de inflação melhoraram o sentimento em relação ao Bitcoin e outros ativos de risco, apoiando o renovado fluxo de entrada em ETFs e estabilizando a liquidez do DeFi.
3.
As exportações recordes de semicondutores da Coreia do Sul, impulsionadas pela demanda global por infraestrutura de IA, elevaram o crescimento do PIB nominal para 12,3% ano a ano. O aumento resultante na renda está impulsionando a liquidez doméstica, o que pode se traduzir em um aumento nas negociações de criptomoedas e na atividade DeFi na região.
4.
A dívida nacional do governo dos EUA atingiu US$ 39 trilhões, com custos anuais de juros ultrapassando US$ 1 trilhão. O mercado em expansão de stablecoins está criando uma demanda significativa por títulos do Tesouro dos EUA, potencialmente sustentando os rendimentos de curto prazo e influenciando os protocolos DeFi respaldados por stablecoins.
5.
O crescimento do PIB da China no segundo trimestre desacelerou para 4,3%, ficando abaixo das previsões e destacando a fraca demanda interna, apesar de um superávit comercial de US$ 125,6 bilhões em junho. A fraqueza econômica na China pode afetar o sentimento do mercado cripto regional e reduzir os fluxos especulativos para ativos digitais.
Tendências Regulatórias das Criptomoedas
1.
O presidente da Nigéria assinou uma ordem executiva estabelecendo um marco regulatório unificado para ativos virtuais, exigindo coordenação entre o banco central, a SEC e a autoridade fiscal, o que deve aumentar a conformidade e a proteção dos investidores no mercado de criptomoedas nigeriano.
2.
Os reguladores dos EUA perderam o prazo de 18 de julho estabelecido pelo GENIUS Act para finalizar as regras sobre stablecoins, deixando emissores e bolsas diante de incertezas antes da data de aplicação em janeiro de 2027, o que pode impactar as operações do mercado de stablecoins e o planejamento de conformidade.
3.
As negociações no Senado sobre a Lei CLARITY dos EUA ficaram paralisadas esta semana devido a desacordos sobre ética e supervisão de DeFi, reduzindo a probabilidade de aprovação a curto prazo e prolongando a incerteza regulatória para empresas e investidores de ativos digitais.
5.
O GAFI emitiu um novo alerta de que as stablecoins estão sendo cada vez mais usadas para financiamento ilícito, instando os governos a fortalecerem os controles contra a lavagem de dinheiro, o que pode levar a requisitos de conformidade mais rigorosos para emissores e exchanges de stablecoins em todo o mundo.
Tokens em Alta
1.
Venice Token (VVV): Venice Token subiu 11,2% em 24h com volume de $32M, impulsionado pelo crescimento da base de usuários (mais de 450.000), aumento do staking e demanda por inferência de IA descentralizada em sua plataforma.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
2.
Uma baleia adicionou 1.001 BTC no valor aproximado de 64 milhões de dólares às suas participações, após compras anteriores em grande escala de Bitcoin via Galaxy Digital.
3.
Os ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram entradas líquidas de US$ 132,3 milhões em 17 de julho, com o IBIT da BlackRock atraindo US$ 136,48 milhões, marcando o quarto dia consecutivo de ganhos.
5.
Numerai completou uma recompra de tokens NMR de $1,2 milhão, elevando o total de recompras de Numeraire para $3,2 milhões no último ano, sinalizando uma acumulação estratégica contínua.
Eventos para Observar
20 de jul (dom)
O Canadá divulgará os dados do IPC de junho, um indicador chave da inflação; a KASE inicia a negociação dos títulos da Safe-Lombard LLP; a Arrow Finance lança a mainnet do Arrow Pad.
21 de jul (seg)
A Conferência Blockchain Futurist 2026 começa em Toronto, com foco em blockchain, criptomoedas, IA e DeFi; a KASE realiza uma sessão especial de negociação para os títulos da Schoolbus LLP; o Subcomitê de Agricultura da Câmara dos EUA realiza uma audiência sobre mercados de previsão relacionados a esportes.
22 de jul (ter)
A KASE realizará uma sessão de negociação especial para os títulos da MyCar Finance LLP; espera-se que o Banco da Indonésia anuncie uma decisão sobre a taxa de política; a Conferência Blockchain Futurist sediará o painel "Ativos Digitais e Conformidade" às 14h.
23 de jul (qua)
Espera-se que o BCE mantenha a taxa de depósito em 2,25%; o Banco de Reserva da África do Sul provavelmente aumentará a taxa de recompra em 25 pontos base; Worldcoin (WLD) agenda um grande evento de desbloqueio de tokens.
24 de jul (qui)
O banco central da Rússia anunciará uma decisão de política; a Worldcoin (WLD) reduzirá a emissão diária em 43% após um período de desbloqueio de três anos.
III. Foco de Mercado da Phemex
Novas Listagens
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