Bitcoin e Altcoins Disparam com Fluxos Institucionais e Liquidez de Stablecoins

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas em outubro, com a divulgação do IPC dos EUA esta semana como um gatilho chave. O Japão está avançando para permitir que os bancos detenham e negociem criptomoedas, sinalizando a adoção institucional. O PIB da China no terceiro trimestre desacelerou para 4,8%, aumentando as expectativas de estímulos adicionais para apoiar os ativos de risco globais.

Mercado Cripto

O mercado cripto se recuperou nas últimas 12 horas, com o Bitcoin subindo 2,2% para $110.821 e o Ethereum aumentando 0,5% para $4.015, impulsionados pelo renovado interesse institucional e entradas de stablecoins. As altcoins tiveram desempenho superior, lideradas por FLOKI (+23,4%), Synthetix (+18,2%) e Starknet (+16,0%), alimentadas por eventos virais, lançamentos de produtos e aumento da atividade on-chain.

Perspectiva de Hoje

Nenhum desbloqueio importante de tokens ou eventos macroeconômicos estão programados para hoje. Os participantes do mercado estão focados nos próximos dados do IPC dos EUA e na perspectiva da política do Federal Reserve, que devem impulsionar a volatilidade e definir o tom para os ativos de risco nesta semana.

Índice de medo e ganância

28.00% Percentil anual

27 Medo

Capitalização total do mercado cripto

$3.76T

2.58%

Volume total de negociação do mercado

$156.36B

35.60%

Índice da temporada de altcoins

16.67%

Percentil trimestral

27 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.47B

1.25%

Futuros

951.86B

0.40%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

Espera-se que o Federal Reserve reduza as taxas de juros novamente em outubro, com o relatório atrasado da inflação do CPI dos EUA desta semana sendo visto como o último dado-chave antes da decisão. Espera-se que os cortes nas taxas impulsionem a liquidez do Bitcoin e do DeFi ao reduzir os custos de empréstimo.

O dólar americano subiu ligeiramente antes da divulgação do IPC de setembro, refletindo um sentimento cauteloso. A força do dólar normalmente pressiona os preços das criptomoedas, enquanto um IPC dovish pode desencadear novos fluxos para ativos de risco como BTC e ETH.

O crescimento do PIB da China no terceiro trimestre desacelerou para 4,8% em meio a uma queda no setor imobiliário e tensões comerciais com os EUA. A perspectiva de um estímulo chinês adicional está sendo observada, pois liquidez extra poderia apoiar o sentimento do mercado global de criptomoedas.

Os rendimentos dos títulos da zona do euro estabilizaram apesar do rebaixamento do crédito da França e das contínuas tensões comerciais entre os EUA e a China. As taxas europeias estáveis ajudam a manter o apetite pelo risco, apoiando indiretamente os fluxos do mercado de criptomoedas.

Os investidores de private equity estão reagindo com cautela após o primeiro corte de juros do Fed em nove meses, esperando custos de empréstimos reduzidos. Taxas mais baixas podem direcionar capital institucional para ativos digitais, aumentando a atividade do mercado DEFI e cripto.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A Agência de Serviços Financeiros do Japão está revisando regras para permitir que bancos detenham e negociem criptomoedas, sinalizando uma grande mudança em direção à adoção institucional de cripto e potencialmente aumentando a confiança do mercado.

Principais executivos de criptomoedas dos EUA se reunirão com democratas do Senado em 22 de outubro para discutir a legislação de estrutura de mercado paralisada, supervisão de DeFi e política de stablecoin, que podem moldar a clareza regulatória futura e o sentimento dos investidores.

Portugal publicou um projeto de lei para transpor os regulamentos da UE MiCA e AML, reforçando as licenças, a supervisão e os controles contra a lavagem de dinheiro para prestadores de serviços de criptomoedas, provavelmente aumentando os custos de conformidade e a transparência operacional.

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul irá regular diretamente as listagens de tokens em exchanges de criptomoedas, substituindo a autorregulação para melhorar a proteção dos investidores e a conformidade do mercado.

A China interveio para interromper os projetos de stablecoin da Ant Group e da JD.com em Hong Kong, refletindo a cautela regulatória contínua e limitando a inovação em stablecoins na região.

Tokens em Alta

Floki (FLOKI): FLOKI subiu 24% em 24h, impulsionado por um tweet viral de Elon Musk mencionando "FLOKI", que desencadeou um aumento de 613% no volume de negociações para US$ 351 milhões e renovou o interesse em meme coins.

Synthetix (SNX): SNX subiu 18% em 24h, com US$ 395 milhões em volume de negociação, impulsionado pela expectativa do seu próximo lançamento do DEX perpétuo e uma recente alta de preço mensal de 190%.

Starknet (STRK): STRK subiu 17% em 24h, com US$ 101 milhões em volume de negociação, à medida que a atividade on-chain aumentou antes do desbloqueio de tokens de US$ 16 milhões e da crescente adoção de sua solução de escalabilidade Layer 2.

Movimentações de Dinheiro Inteligente

A MicroStrategy aumentou suas participações em Bitcoin em 168 BTC por US$ 18,8 milhões, elevando seu total para 640.418 BTC com um rendimento acumulado no ano de 26%.

A BitMine Immersion Technologies adquiriu 203.800 ETH na última semana, elevando seu total de criptoativos e dinheiro para US$ 1,34 bilhão, incluindo 3,24 milhões de ETH.

Uma baleia moveu $190,21 milhões de USDC da Binance para a Aave, pegou emprestado 20.000 ETH no valor de $80,62 milhões e transferiu de volta para a Binance.

A BlackRock depositou 12.000 ETH, avaliados em US$ 48,6 milhões, na Coinbase Prime, destacando a acumulação institucional contínua de Ethereum.

Baleias de Ethereum injetaram US$ 500 milhões no mercado, com Cardano (ADA) e Avalanche (AVAX) surgindo como as principais escolhas para investidores institucionais esta semana.

Eventos para Observar

21 Out (Ter)

O Federal Reserve dos EUA organizará uma conferência sobre Bitcoin e criptomoedas, podendo impactar o sentimento do mercado e a perspectiva regulatória.

22 de out (qua)

Democratas do Senado se reúnem com executivos de criptomoedas para discutir legislação sobre ETFs; MBG desbloqueia tokens no valor de US$ 17,1 milhões, 11,97% do fornecimento.

23 de out (qui)

Divulgação dos dados iniciais de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA; Toncoin (TON) desbloqueia tokens no valor de US$ 80 milhões, liderando os principais desbloqueios desta semana.

24 de out (sex)

Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA, CPI núcleo e dados de inflação de setembro divulgados; Avalanche desbloqueia tokens no valor de US$ 33,9 milhões; dados do CPI do Japão e do Reino Unido também publicados.

25 de out (sáb)

Plasma (XPL) desbloqueia tokens no valor de $36,9 milhões, 4,97% do fornecimento; Humanity (H) desbloqueia tokens no valor de $7,3 milhões, 3,01% do fornecimento.

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