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Negociação de criptomoedas é onde os investidores de alta tolerância ao risco negociam ativos voláteis para obter lucro. No entanto, por mais fácil que possa parecer, a maioria dos traders realmente não acaba obtendo grandes lucros.
Cada mercado tem seu risco, mas os mercados de criptomoedas são particularmente implacáveis. Os preços das criptomoedas podem subir e cair em poucos minutos e, embora essa volatilidade seja exatamente o que as torna tão lucrativas, também pode destruir completamente aqueles que não gerenciam seus portfólios de forma sensata.
Neste artigo, exploraremos as principais razões pelas quais a maioria dos traders acaba perdendo dinheiro negociando criptomoedas e como você pode evitar essas armadilhas em sua jornada para se tornar um trader de sucesso.
Por que a maioria dos day traders falham?
Há uma medida para isso, e é chamada de taxa de falha do day trader. De acordo com as estatísticas, 95% de todos os traders falham. Isso não significa que você tem 95% de chance de fracasso, mas sim que para cada cem traders que entram no mercado, estatisticamente apenas cinco obtêm lucro. Essa é uma alta proporção que levanta a questão: por que tantos traders perdem dinheiro?
5 razões pelas quais a maioria dos day traders falham
- Não tem um plano
A maioria das pessoas que começam a negociar o fazem sem um plano de negociação. Ter um plano de negociação claro e conciso é essencial para o sucesso, além de ajudá-lo a manter a disciplina e o foco quando as emoções começarem a aflorar.
Seu plano de negociação deve delinear suas metas de investimento, estratégia de gerenciamento de risco, seus pontos de entrada e saída e quaisquer outras regras ou diretrizes que você deseja seguir. Sem um plano de negociação bem definido, as emoções dos traders inexperientes assumirão e resultarão em decisões impulsivas.
- Alavancagem excessiva
Outro erro comum cometido por traders perdedores é o excesso de alavancagem. A alavancagem é quando você pega dinheiro emprestado de uma corretora para aumentar a exposição de mercado da sua posição.
Embora a alavancagem possa ser uma ferramenta poderosa para ajudar a obter grandes lucros com pequenos investimentos, ela também pode levar a perdas significantes se usada de forma imprudente.
Por exemplo, digamos que você tenha $1.000 em sua conta de negociação e use uma alavancagem de 10x para comprar $10.000 em Bitcoin. Se o preço do Bitcoin subir 10%, você acaba de ter um retorno de 100% sobre seu investimento. No entanto, se o preço do Bitcoin cair 10%, você acaba de perder todo o seu investimento.
Como você pode ver, a alavancagem pode ser uma faca de dois gumes e deve ser usada com cautela.
- Má gestão de riscos
A gestão de riscos é indiscutivelmente o aspecto mais importante da negociação. Embora ela não possa ajudar diretamente a ganhar ou perder dinheiro, ele ajuda a gerenciar quanto dinheiro você pode ganhar ou perder em uma negociação, cortando ganhos potenciais e evitando perdas descontroladas. Infelizmente, ela também é um dos aspectos mais negligenciados pelos traders perdedores.
Existem algumas estratégias diferentes de gerenciamento de risco que você pode usar, mas uma das mais importantes é configurar suas ordens de stop loss. Estas são as ordens que podem ser configuradas para serem acionadas quando o preço de mercado de um ativo atinge um determinado valor.
Claro, não há garantias de que sua ordem será executada ao seu preço especificado, mas isso pode ajudar a facilitar sua estratégia de negociação existente, além de ajudá-lo a sair de uma estratégia perdedora.
Outro conselho frequentemente dado aos traders mais novos é nunca arriscar mais de 2% do saldo de suas contas em uma única negociação. Isso pode parecer uma pequena quantia, e traders mais experientes, sem dúvida, ostentarão essa regra na forma de negociações maiores ou por meio de alavancagem.
Porém, seguir essa regra (ou uma variação dela) garante que você não zere toda a sua conta quando uma negociação for contra você.
- FOMO e FUD
O FOMO (Fear of Missing Out, ou algo como «medo de ficar de fora») é uma emoção poderosa que pode fazer com que até mesmo os traders mais disciplinados tomem decisões impulsivas.
O FOMO normalmente se instala quando você vê uma criptomoeda aumentando rapidamente em valor. Todos ao seu redor parecem estar lucrando com isso, e você sente a necessidade de comprar imediatamente antes de perder a oportunidade.
No entanto, na maioria das vezes, esses tipos de negociações acabam sendo negociações perdedoras, uma vez que os mercados quase sempre corrigem após um rali acentuado, e o hype se torna precificado.
O outro lado disso é o FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt, ou Medo, Incerteza e Dúvida), que faz com que os investidores entrem em pânico e vendam durante um bear market, muitas vezes porque as pessoas ao seu redor estão espalhando sentimentos negativos.
A melhor maneira de combater o FOMO e o FUD é ter um plano de negociação bem definido com pontos claros de entrada e saída. Isso ajudará você a permanecer disciplinado e a fazer negociações que atendam aos seus critérios.
Que porcentagem dos day traders são bem-sucedidos?
De acordo com a Vantage Point Trading, a taxa de sucesso do day trader é estimada em apenas cerca de 10%. Este é um índice muito baixo, especialmente ao considerar como a maioria dos day traders arriscam 1-2% de suas carteiras em cada operação.
Mas o que realmente diferencia os 10% dos day traders bem-sucedidos dos 90% dos traders mal-sucedidos? Vamos dar uma olhada em algumas características-chave que os day traders bem-sucedidos têm em comum.
5 sinais de um trader bem-sucedido
- Um mindset racional
A maior diferença entre traders bem-sucedidos e perdedores é o seu mindset. Os traders vencedores têm uma mentalidade positiva e disciplinada, enquanto os traders perdedores geralmente deixam as emoções atrapalharem sua negociação.
Se você quiser ser um trader de sucesso, é importante desenvolver um mindset positivo e disciplinado. Isso significa ter um plano de negociação claro e conciso, aderir à sua estratégia de gerenciamento de riscos e permanecer calmo e objetivo ao tomar decisões de negociação.
- Estratégia acima de táticas
Uma das maiores diferenças entre traders bem-sucedidos e perdedores é sua capacidade de aderir a uma estratégia. Os traders vencedores têm uma estratégia de negociação bem definida da qual nunca se desviam, mas também têm as habilidades para reorganizar suas táticas para manter seus objetivos estratégicos mais amplos.
Uma boa estratégia de negociação deve ser simples, fácil de seguir e baseada em princípios sólidos de gestão de riscos e análise de mercado. Ao manter uma estratégia de negociação simples e eficaz, você aumentará suas chances de sucesso a longo prazo.
- Uma abordagem avessa ao risco
Os traders vencedores também sempre têm uma estratégia clara e definida para gerenciar seus riscos. Isso pode significar apenas arriscar 1% do saldo de suas contas em cada operação ou definir uma ordem de stop loss para reduzir suas perdas se uma operação for contra eles.
A gestão de riscos é uma parte essencial da negociação e nunca deve ser ignorada. Ao ter uma estratégia sólida de gerenciamento de riscos em vigor, você poderá proteger seu capital e preservar os lucros, mesmo quando os mercados estiverem contra você.
Negociação Disciplinada vs. Negociação «In The Zone»
Quando se trata de negociação, existem dois tipos principais de traders: traders disciplinados e aqueles que negociam «in the zone» (algo como «na zona de concentração», onde as emoções não lhe afetam).
Os traders disciplinados são aqueles que aderem ao seu plano de negociação, não importa o que aconteça. Eles têm um conjunto predefinido de regras que seguem e nunca se desviam delas.
Essa disciplina é o que os separa dos traders perdedores. Por exemplo, um trader disciplinado sempre manterá sua estratégia de gerenciamento de risco e nunca arriscará mais do que uma certa fração do saldo da sua conta em uma única operação.
Os traders disciplinados geralmente são capazes de preservar seu capital mesmo em condições difíceis de mercado. Isso ocorre porque eles mantêm seu plano de negociação e não deixam as emoções atrapalharem sua tomada de decisão.
Aqueles que negociam “in the zone” são um pouco diferentes. Esses traders frequentemente são descritos como “presos no momento». Eles estão tão focados na tarefa em mãos que todo o resto desaparece. Esse foco pode ajudá-los a tomar decisões rápidas e informadas que resultam em lucros.
Eles não têm um plano de negociação definido, em vez disso, confiam em sua intuição para tomar decisões de negociação. Embora essa abordagem às vezes possa ser bem-sucedida, geralmente é mais propensa a erros e grandes perdas.
Não existem estratégias perfeitas que garantam lucros. No entanto, ao entender as principais diferenças entre traders vencedores e perdedores, você pode desenvolver uma estratégia de negociação que funcione para você.
Lembre-se, disciplina e ter um plano de negociação bem definido são essenciais para o sucesso. Portanto, mantenha sua estratégia e não deixe que as emoções atrapalhem suas decisões.
