글로벌 시장은 금요일에 발생하는 분기별 파생상품 이벤트인 쿼드러플 위치(quadruple witching)를 앞두고 변동성 증가에 대비하고 있습니다. 이 이벤트는 주가지수 선물, 주가지수 옵션, 개별 주식 옵션, 개별 주식 선물이 동시에 만료되는 현상으로, 거래 활동과 가격 변동성이 증가하는 경향이 있습니다. 2025년 3월에는 약 4.7조 달러 규모의 파생상품이 만료되었으며, 이는 올해 S&P 500 거래량 중 최고치를 기록했습니다. 현재 시장 환경은 이미 변동성이 크며, VIX 지수가 최근 35를 넘어서는 등 상당한 시장 스트레스를 나타내고 있습니다. 종종 광범위한 시장 움직임을 반영하는 비트코인도 변동성이 증가할 수 있습니다. Volmex Finance의 CEO인 콜 케넬리는 비트코인 Volmex 내재 변동성 지수가 상승 추세에 있어 자산 간 변동성 급증 가능성을 시사한다고 언급했습니다. 또한 암호화폐 트레이더들은 3월 27일에 예정된 주요 암호화폐 파생상품 만료에 주목하고 있으며, Deribit에서 135억 달러가 만료될 예정이어서 시장 변동성에 추가적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.