연준 금리 동결, XLM 채택 소식에 암호화폐 하락 속 급등

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

연방준비제도이사회(Federal Reserve), 영란은행(Bank of England), 유럽중앙은행(ECB)은 모두 매파적 입장을 유지하며, 인플레이션이 목표치를 상회함에 따라 금리를 높은 수준으로 유지하고 있습니다. 미국의 새로운 스테이블코인 자금세탁방지(AML) 규정과 진행 중인 CLARITY 법안은 전 세계 암호화폐 규제 강화 신호를 나타냅니다. 남아프리카공화국의 인플레이션 급등은 신흥 시장의 위험과 현지 암호화폐 부문에서의 자본 유출 가능성을 부각시키고 있습니다.

암호화폐 시장

연준의 매파적 유지 후 위험 심리가 약화되면서 암호화폐 시장은 하락세를 보였습니다; BTC는 1.86% 하락하여 63,983달러를 기록했고, ETH는 1.01% 떨어져 1,738.76달러를 기록했습니다. 대부분의 알트코인은 하락했으며, UNI는 4.28% 하락했고, FET는 3.95% 하락했습니다. 반면, XLM은 기관 채택 소식에 10.44% 급등했고, H는 회복 계획 이후 20.32% 상승했습니다. Stellar, Humanity, 그리고 Hyperliquid는 생태계 촉매제와 에어드롭 이벤트에 힘입어 뛰어난 성과를 보였습니다.

오늘의 전망

오늘의 주요 이벤트에는 연방준비제도의 통화정책 시행이 포함되며, 연방기금 금리를 3.5%-3.75%로 유지합니다. 러시아도 금리 결정을 발표할 예정이며, 예상 금리는 14.5%로 글로벌 위험 심리와 암호화폐 시장 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

공포와 탐욕 지수

50.00% 연간 백분위수

22 공포

암호화폐 전체 시가총액

$2.20T

1.68%

전체 시장 거래량

$83.41B

18.54%

알트코인 시즌 지수

8.33%

분기별 백분위수

44 / 100

전체 선물 미결제약정

2.87B

3.99%

선물

402.97B

0.10%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

연준은 금리를 동결하며 인플레이션이 목표치를 상회함에 따라 강경한 입장을 시사했습니다. 이로 인해 비트코인과 기타 위험 자산이 압박을 받았으며, BTC는 장기 고금리로 인해 암호화폐 시장 유동성이 감소하면서 2.2% 하락했습니다.

영란은행은 경제 불확실성 속에서 신중한 통화 정책을 반영하여 기준 금리를 3.75%로 유지했습니다. 안정적인 금리는 GBP의 안정성을 지원하지만, 글로벌 금리 기대에 민감한 암호화폐 시장에는 거의 완화 효과를 제공하지 못합니다.

유럽중앙은행은 최근 에너지 충격으로 인한 지속적인 인플레이션에 대응하여 예금 금리를 0.25%p 인상하여 2.25%로 조정했습니다. 유로존의 높은 금리는 자금 조달 비용 상승으로 인해 유로화 표시 DeFi 및 NFT 활동을 위축시킬 수 있습니다.

연방준비제도이사회는 GENIUS 법안에 따라 스테이블코인 발행자를 위한 새로운 고객 식별 프로그램(CIP) 요건을 제안했으며, 이를 전통 금융기관과 일치시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 조치는 준수 비용을 증가시키고 DeFi 프로토콜 내 스테이블코인 유동성에 영향을 미칠 수 있습니다.

남아프리카공화국의 연간 인플레이션은 5월에 연료 가격 충격으로 인해 4.5%로 급등했습니다. 신흥 시장에서 인플레이션이 상승하면 투자자들이 더 안전한 자산을 찾으면서 현지 암호화폐 시장에서 자본 유출이 발생할 수 있습니다.

암호화폐 규제 동향

연방준비제도는 스테이블코인 발행자가 고객 식별 프로그램을 구현하도록 요구하는 새로운 규칙을 제안했으며, 이를 은행 비밀법(Bank Secrecy Act) 체계에 통합하고자 합니다. 이 조치는 자금세탁방지(AML) 준수를 강화하는 것을 목표로 하며, 스테이블코인 프로젝트의 운영 비용 증가를 초래할 수 있습니다.

미국의 CLARITY 법안이 8월 휴회 전 상원 투표를 향해 나아가고 있으며, 디지털 자산에 대한 CFTC와 SEC 간의 규제 감독을 명확히 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 법안은 법적 불확실성을 줄이고 암호화폐 시장에서 기관 참여를 촉진할 것으로 예상됩니다.

이탈리아 핀테크 기업 Conio가 MiCA 라이선스를 확보하여 EU 전역에서 규제된 암호화폐 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이 이정표는 EU의 디지털 자산 규제 조화에 대한 의지를 보여주며, 추가적인 기관 채택을 촉진할 것으로 보입니다.

Sumsub은 FATF 권고안 16의 강화된 집행을 반영하여 업데이트된 여행 규칙 AML 모니터링 솔루션을 출시했습니다. 현재 60개 이상의 관할 구역에서 VASP 등록을 요구하고 있어 암호화폐 거래에 대한 전 세계적인 규제 준수 기준이 더욱 엄격해지고 있음을 나타냅니다.

G7 정상들은 북한이 무기 프로그램 자금을 조달하기 위해 암호화폐 절도를 사용했다고 공식적으로 비난하며, 암호화폐 규제 및 집행에 대한 국제 협력 강화를 촉구했습니다. 이는 증가하는 지정학적 위험을 부각시키며, 암호화폐 흐름에 대한 전 세계적인 엄격한 감독을 촉진할 수 있습니다.

트렌딩 토큰

Humanity (H): Humanity Protocol (H)는 3600만 달러 규모의 해킹 사건 이후 새로운 토큰 에어드롭 및 복구 계획을 발표하고 주요 거래소들이 스왑을 지원하면서 지난주에 210% 이상 급등했습니다.

스텔라 (XLM): 스텔라 (XLM)는 DTCC가 114조 달러 규모의 토큰화된 증권 파일럿 프로젝트에 스텔라를 선정했다는 소식에 힘입어 24시간 동안 10% 상승했으며, 이는 기관 채택과 온체인 거래량을 증가시켰습니다.

币安人生(币安人生): 币安人生 (Binanrensheng)은 24시간 동안 7.85% 상승했지만, 확인 가능한 시장을 움직이는 사건이나 뉴스는 발견되지 않았습니다; 가격 움직임은 기본적인 요인보다는 투기적 거래에 의해 주도된 것으로 보입니다.

스마트 머니 움직임

ARK 인베스트는 6월 17일 로빈후드 지분을 2,900만 달러 줄이는 한편, 약 1,840만 달러 상당의 111,799주를 매수하여 코인베이스 보유량을 늘렸습니다.

a16z와 연관된 것으로 의심되는 12개의 지갑이 Hyperliquid에 2400만 달러 상당의 USDC를 입금했으며, 평균 가격 64달러에 403만 5천 개의 HYPE 토큰을 축적하고 스테이킹하여 2900만 달러의 미실현 이익을 기록했습니다.

0x5f91로 식별된 고래가 이전 청산으로 인한 530,600달러 손실 후 261만 달러 상당의 386만 ASTER 5배 레버리지 롱 포지션으로 ASTER 시장에 재진입했습니다.

알 수 없는 고래가 $1억 3,530만 USDC를 Aave 프로토콜로 이체하여 DeFi 대출 생태계 내에서 중요한 자본 이동을 강조했습니다.

아서 헤이즈는 컬럼버드에서 1,500 ETH를 263만 달러에 인수했으며, 이는 최근 시장 변동성 속에서 재축적 활동이 재개되고 있음을 나타냅니다.

주목할 이벤트

6월 18일 (목)

연방준비제도는 통화정책 결정을 시행하며 연방기금 금리를 3.5%~3.75%로 유지하고 있습니다; 러시아는 금리 결정을 발표할 예정이며, 예상 금리는 14.5%입니다.

6월 19일 (금)

미국과 이란이 스위스에서 예비 협상을 시작하며, 파키스탄과 카타르가 중재자로 참여합니다; 중국과 미국 시장은 단오절과 준틴스데이로 휴장합니다.

6월 24일 (수)

이니티아는 에코 세일 투자자들을 위해 토큰을 잠금 해제할 예정이며, 이는 토큰 유동성과 시장 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.

Phemex 암호화폐 시장 일간: 연준 금리 동결, XLM 채택 소식에 급등하며 암호화폐 시장 하락 (6월 18일)

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