리스크 관리: 트레이딩 봇을 위한 스톱로스 설정 방법

소개

Phemex 트레이딩 봇은 24/7 변동성을 포착하도록 도와주지만, 극심한 시장 변동은 언제든 발생할 수 있습니다. 적절한 리스크 관리 없이 수익성 있는 전략이 자는 사이에 청산 악몽으로 바뀔 수 있습니다.

이 가이드는 봇이 왜 청산되는지, 그리고 스톱로스 기능을 어떻게 활용해 자본을 보호할 수 있는지 정확히 알려줍니다.

그리드 봇이 청산되는 이유는?

손실을 방지하려면 리스크 메커니즘을 이해해야 합니다. 그리드 봇(특히 선물 그리드)은 가격이 하락할 때마다 매수를 진행해 평균 진입가를 낮추도록 설계되어 있습니다.

시장 변동이 완만할 때는 효과적인 전략이지만, 급격한 하락이 오면 봇이 하락 중인 자산을 계속 매수하게 됩니다. 포지션 크기는 커지고 자산 가치는 떨어지면서 마진 사용량이 급증하게 됩니다.

마진이 소진되면 시스템이 청산을 트리거해 원금까지 모두 잃을 수 있습니다.

스톱로스란? (자동화된 안전망)

스톱로스는 단순한 버튼이 아니라, 여러분의 자동화된 안전망입니다. 특정 가격에 도달하면 봇을 자동으로 종료해 더 큰 손실을 방지합니다.

트리거 시 어떤 일이 발생하나요? 시장 가격이 설정한 트리거 가격에 도달하면 시스템은 아래 3단계를 실행합니다:

1. 거래 중단: 봇의 모든 미체결 주문이 즉시 취소됩니다.

2. 포지션 청산(시장 퇴장):

   1. 그리드 봇(롱): 보유한 암호화폐(기초통화)를 USDT/USD(상대통화)로 즉시 매도합니다.

   2. 숏/BTD 봇: 숏 포지션 종료를 위해 암호화폐를 즉시 매수합니다.

3. 종료: 봇이 정지되어 "Bot History" 탭에 기록됩니다.

⚠️ 중요: 스톱로스는 시장가 주문으로 실행됩니다. 변동성이 큰 시장에서는 최종 체결가가 트리거 가격과 다를 수 있지만, 시스템은 자금을 최대한 신속하게 보존하는 데 중점을 둡니다.

스톱로스가 필수인 이유

많은 사용자가 "윅(꼬리)"에 의한 예기치 않은 스톱아웃을 두려워해 스톱로스를 설정하지 않는데, 이는 매우 위험한 실수입니다.

리스크를 비교해보면:

• 스톱로스 미설정: 원금 100% 손실(청산) 위험 존재

• 스톱로스 설정: 원금의 5~10% 손실(통제 가능한 손실)

스톱로스는 시장 급락에서 살아남아 재도전을 할 수 있게 해줍니다. 이것은 전략 실패가 아니라 일종의 보험 비용입니다.

Phemex 트레이딩 봇 설정 확인 및 최적화

단계별: 스톱로스는 어디에 설정해야 할까요?

Phemex 트레이딩 봇 인터페이스의 **"고급 설정"**에서 가격을 입력할 수 있습니다. 하지만 어느 가격에 설정해야 할까요?

잘못된 방법: 스톱로스를 그리드 범위의 최저가에 정확히 맞추지 마세요. 예를 들어 범위가 $60,000 - $68,000이라면, SL을 $60,000에 두면 너무 일찍 종료될 위험이 높아집니다.

전략(‘지지선 + 버퍼’ 방법):

1. 차트 확인: 주요 지지선(예: $59,500)을 확인합니다.

2. 버퍼 추가: 해당 지지선보다 1~3% 낮게 여유를 둡니다.

3. 계산: SL을 약 $58,800에 설정합니다.

이 방식은 정상적인 시장 변동에는 견디지만, 시장 구조가 무너질 땐 즉시 출구를 만듭니다.

레버리지 가이드: 24/7 트레이딩에 최적의 레버리지

청산의 가장 큰 원인은 과도한 레버리지입니다. 봇은 잠자는 중 혹은 업무 중에도 돌아가기 때문에, 안전 마진을 넓히려면 레버리지를 낮게 유지해야 합니다.

• 추천: 레버리지는 5배 이하로 설정하세요.

• 수치 예시:

  • 20배 레버리지: 가격이 단 **5%**만 불리하게 움직여도 청산될 수 있습니다.

  • 3배 레버리지: 약 33% 하락해야 청산되므로, 낮은 레버리지가 훨씬 안전합니다.

결론: 리스크 관리가 우선

Phemex 트레이딩 봇의 "24시간 이점"을 제대로 누리려면, 먼저 안전을 확보해야 합니다. 다음 번 봇을 시작하기 전 아래 체크리스트를 확인하세요:

4. 최대 손실 허용 범위 확인

5. 버퍼 방법으로 스톱로스 가격 지정

6. 레버리지 5배 이하로 낮추기

지금 Phemex에서 봇 설정 확인하기