어제 암호화폐 시장에서는 2,000억 달러의 시가총액이 증발했습니다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 11월 1일부터 중국산 수입품에 대해 100% 관세를 부과하고, 미국 핵심 소프트웨어의 수출 통제 조치도 발표한 영향입니다. 해당 조치는 중국의 희토류 수출 제한에 대한 대응으로 촉발되었으며, 이로 인해 암호화폐 채굴·전기차·태양광 공급망이 큰 혼란에 빠졌습니다. 비트코인(BTC)은 10% 하락하여 105,000달러를 기록했고, 이더리움(ETH)은 15% 급락했으며, 약 193억 1,000만 달러 규모의 포지션이 강제 청산되어 트레이더에게 큰 영향을 미쳤습니다. 이 가이드는 해당 이벤트를 분석하고, Phemex의 다양한 도구로 시장을 헤쳐 나갈 전략을 제시합니다.
어제의 가격 변동 이후, 새로운 기회도 포착되고 있습니다. Phemex와 함께 변동성에 대응하는 방법을 살펴보세요—지금 바로 시작합니다.
무슨 일이 있었나: 2025년 10월 10일 시장 급락 타임라인
2025년 10월 10일 관세 발표는 암호화폐 시장의 급격한 매도세를 촉발시켰습니다. 아래는 그 상세 타임라인입니다.
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시간(ET) |
이벤트 |
시장 영향 |
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오전 9:00 |
트럼프, Truth Social에 중국 희토류 규제를 "적대적"이라 언급하며 미국의 대규모 조치 예고 |
다우선물 1.2% 하락; BTC 118,000달러 유지 |
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오전 10:30 |
백악관, 11월 1일부터 중국산 수입품 100% 관세 및 소프트웨어 수출 금지 공식 확인 |
BTC 5% 하락해 112,000달러; ETH 7% 하락; 시총 1,250억 달러 증발 |
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정오 12:00 |
채굴자·트레이더 패닉에 한 시간 만에 70억 달러 포지션 청산 |
시총 8% 감소(1,500억 달러 손실); BTC 108,000달러; SOL, XRP 20~30% 급락 |
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오후 2:00 |
연준, 관세발 인플레이션 경고; 유가선물 3% 하락 |
청산 총액 193억 1,000만 달러(롱 168억 1,000만, 숏 25억); BTC 105,000달러 저점; DeFi TVL 11.64% 하락 |
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오후 4:00 |
미중 무역회담 루머 등장; 트럼프 "공정한" 거래 트윗 |
BTC 저점 대비 7% 반등; 순손실 2,000억 달러 |
주요 통계: CoinGlass에 따르면 166만 명의 트레이더가 청산 피해를 입었으며, BTC 청산액 53억 6,000만 달러, ETH 44억 2,000만 달러, SOL 20억 1,000만 달러, XRP 7억 753만 달러 규모입니다. 193억 1,000만 달러의 총청산은 2025년 최대 일일 기록입니다.
왜 발생했는가: 관세, 청산, 공급망 붕괴
트럼프의 관세 조치는 중국이 점유한 BTC 해시레이트 14%와 전 세계 희토류 생산 60%에 직접적 타격을 주었습니다. 채굴기 구매 비용 상승 가능성이 커지면서(Coindesk 분석), 2018년 무역전쟁 때처럼 채굴자들이 BTC를 매도할 수밖에 없는 상황입니다. 위험회피 심리 확산으로(다우 -2.5%, 나스닥 -3.8%) 암호화폐 시장이 급락했고, 스테이블코인 USDe 또한 0.99달러로 하락했습니다(Bloomberg 기준).
시장 영향
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가격 급락: BTC 10% 하락(118K→105K); ETH 15%↓ 3,800달러; SOL·XRP 20~30%↓. Cardano(ADA) 35%, Chainlink(LINK) 38%, Aave(AAVE) 40% 급락 등 주요 알트코인 전반적 하락세.
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청산 급증: 1시간 만에 70억 달러 증발, CoinGlass 기준 총 193억 1,000만 달러(87% 롱 포지션) 청산
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DeFi·채굴업 압박: DeFiLlama 기준 TVL 11.64% 감소; Coindesk 분석에 따르면 중국 채굴자 해시레이트 하락 예상
인사이트: Bloomberg는 관세가 미국 CPI를 0.5~1%p 올릴 수 있으며, 이는 연준의 금리 결정에 직접적 영향을 미칠 수 있다고 분석합니다. RSI 28(과매도 구간)도 과거 시장 급락에서 관측된 지표와 유사합니다.
시장 심리: 급락 이후 주요 지표
CoinMarketCap 데이터는 2,000억 달러 손실 및 193억 1,000만 달러 청산 이후 극심한 하락 압력을 보여주고 있습니다:
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비트코인 도미넌스: BTC 점유율이 24시간 내 약 3%p 급등(63%), 2018년 무역전쟁 당시(4%↑)·2020년 코로나 팬데믹(6%↑)과 유사
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크립토 히트맵: 상위 100개 자산 중 75%가 10% 이상 하락(중국·채굴 테마 토큰 직격), 시장 전체 매도 압력 뚜렷
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BTC RSI: 28까지 급락(과매도 구간), 2018·2020년 급락장과 동일 레벨—CoinMarketCap 데이터 기준
실행 팁: 무역회담에 따라 시장 심리가 변화할 수 있으니, 비트코인 도미넌스·RSI 추이를 반드시 주시하세요.
역사적 맥락: 2025년 급락 vs. 과거 시장 쇼크
2025년 관세 쇼크는 2018년 미중 무역전쟁과 매우 유사한 패턴을 보입니다. 2022년 LUNA 붕괴(UST 디페깅으로 450억 달러 시총 증발) 등 주요 사건과도 비교해 볼 수 있습니다.
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요인 |
2025 관세 쇼크 |
2022 우크라/FTX |
2020 코로나 급락 |
2018 무역 전쟁 |
|---|---|---|---|---|
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촉발 |
100% 관세+소프트웨어 금수 |
제재+FTX 파산 |
코로나 봉쇄 |
3,000억 달러+ 관세 |
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BTC 하락률 |
-10%(118K→105K) |
-77%(68K→15K) |
-37%(7.9K→4K) |
-83%(19K→3K) |
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시총 감소 |
2,000억 달러 |
2.2조 달러(3T→800B) |
1,250억 달러(245B→120B) |
7,000억 달러(830B→130B) |
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청산 규모 |
193억 1,000만(87% 롱) |
100억 달러 이상 |
약 10억 달러 |
50~100억 달러(추정) |
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알트코인 영향 |
15~40%; 중국 테마 -30%+ |
80%+; LUNA 0행 |
40~60% |
평균 70% |
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지속 기간 |
N/A |
6~12개월 |
1일 |
12개월 |
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회복 |
N/A |
4~18개월 후 30K 회복 |
1개월 내 10K 복귀 |
3~6개월 내 10K 회복 |
교훈: 2018 무역전쟁 등 과거 급락장마다 다양한 회복 시나리오가 있었음에 주목해야 합니다. 미중 무역 동향을 꾸준히 모니터링할 필요가 있습니다.
Phemex 전략: 변동성 시대의 프로 트레이딩
시장은 요동치더라도, Phemex는 당신의 든든한 파트너가 되어줍니다. 24/7 거래, 강력한 유동성, 최고의 보안 체계로 변동성 속에서도 안정성을 제공합니다. 변동성은 곧 기회—효율적 자본 운용, 리스크 관리, 그리고 시장에 맞는 전략을 데이터 기반 도구로 스마트하게 실현하세요.
1. 포트폴리오 보호
- 이유: 관세 쇼크 등 변동성 국면에선 자산 보호가 최우선입니다. 리밸런싱·헤지로 위험 노출 최소화, 스톱로스 설정으로 손실 한도를 관리할 수 있습니다.
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선물로 헤지: 페멕스 영구선물에서 1~5배 숏 포지션을 활용해 현물 하락 리스크를 상쇄 예시: 1 BTC 현물 보유 시, 1배 숏 포지션 추가해 가격 하락 대비 가치 고정. 리스크: 레버리지는 손실도 확대할 수 있으니 낮은 배율로 시작. 헤지 모드 사용법 참고
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스톱로스 설정: 변동장에서는 5~10% 트레일링 스톱을 설정해 자동 청산하여, 과거 기준 최대 15%까지 손실 감소 효과 예시: ETH 포지션에 10% 스톱로스 설정 시, 급락 시 패닉셀 없이 방어 리스크: 높은 변동성에는 예상치 못한 스톱로스 촉발 가능. 스톱로스 설정 방법 참고
- 장점: 무엇보다 리스크 제어로 시장 불확실성에 흔들리지 않는 안정감 제공
2. DCA(평균매수법)로 성장
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도구: Phemex 스팟 DCA 봇
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이유: DCA는 매수를 시간에 분산해 변동성 영향을 최소화·유리한 진입가 확보 가능. 2018/2020 급락장 등 장기 데이터에서도 저위험 건실 전략으로 입증됨
- 활용법: BTC/ETH에 주단위 고정액(예: 100달러) 설정 시, 봇이 자동으로 저점 매수 실행 예시: BTC 105K~120K 구간에 주 100달러 분할매수. 리스크: 장기 하락장에는 수익 회복 지연될 수 있으므로 현금 20%는 남겨둘 것
- 장점: 저점 타이밍 고민 없이, 규칙적이고 데이터 기반으로 시장을 누적 매수하는 시스템
3. 선물로 전략적 매매
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도구: Phemex 멀티에셋 모드, 교차 마진 활용
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이유: BTC·ETH 등 여러 자산을 마진으로 묶어 운용해, 한쪽 손실도 다른 쪽 이익으로 보전. 강한 변동장에서도 청산 리스크 낮춤
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활용법: 트레이딩뷰 차트로 정밀 진입, 1~5배 레버리지 운용 예시: ETH 현물 보유·BTC 선물 숏으로 관세 급락기 헤지 리스크: 과도한 레버리지는 즉각 손실 위험, 트레이드별 리스크는 1% 이내 캡 필수
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장점: 멀티에셋 모드는 복합 전략·자본효율화로 대규모 청산장(193억 달러)에서도 경쟁력 제공
4. 패시브 인컴(수동 소득) 받기
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도구: Phemex 온체인 적립(Earn)
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이유: ETH·SOL 등 자산에 경쟁력 있는 APY 제공, 보합·하락장에서도 안정적 수익 가능
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활용법: 스팟 지갑 자산 중 ETH, SOL 선택 후 온체인 프로토콜에 클릭 한 번으로 스테이킹. 외부 지갑·수수료 불필요
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장점: 스테이킹은 시장 모니터링 없이도 안정적 수동소득을 실현
5. 상위 트레이더 따라잡기
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도구: Phemex 카피트레이딩
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이유: 우수 트레이더의 포지션을 자동 복사(저수수료), 변동장에서도 평균 수익률 우수(과거 데이터 근거)
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활용법: 하락장 매매 실적이 강한 트레이더 선택 후 스톱로스 세팅, 자금 배분 자동 복사 예시: BTC 급락장에서 상위 트레이더와 동일 전략 실행, 분석 필요 無 리스크: 해당 트레이더 성적이 부진하면 손실 반영, 3~5명 분산 투자 권장
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장점: 복잡한 시장 분석 없이, 초보자도 전문가 전략 동반 수익 가능
6. 자동화로 기회 극대화
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이유: BTC 105K~120K 등 박스권 5% 내 변동 반복 시, 과거 회복장서도 단기 수익 실현 입증(데이터 기반)
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활용법: 자동 매수/매도 가격 범위 설정, 24시간 거래 자동화 예시: BTC 박스권에 봇 실행, 등락 반복마다 시세차익 편취 리스크: 한 방향 추세(상승/하락)에서는 효율 저하, 주 단위로 점검 권장
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장점: 상시 모니터링 없이 시장 기회 자동 포착, 효율·편리성 극대화
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전략 |
위험도 |
Phemex 도구 |
핵심 강점 |
|---|---|---|---|
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DCA |
낮음 |
스팟 DCA 봇 |
저점 분할매수 기회(2018/2020) |
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선물 헤지 |
중간 |
멀티에셋 모드 |
청산 리스크 감소 |
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스테이킹 |
낮음 |
온체인 적립 |
경쟁력 있는 APY |
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카피트레이딩 |
낮음~중간 |
카피트레이딩 |
변동장서도 성과 우수 |
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자동매매 봇 |
낮음~중간 |
트레이딩 봇 |
가격 회복 구간 단타 수익 |
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앞으로 전망: Phemex로 자신감 있게 시장 대응
2,000억 달러 급락 사태는 암호화폐 시장이 글로벌 무역 리스크와 얼마나 밀접한지 보여줍니다. Phemex는 트레이딩 봇, 멀티에셋·헤지 모드, 온체인 적립 등 기관급 도구와 강력한 유동성/보안으로 독보적인 신뢰와 트레이딩 환경을 제공합니다.
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