소개
선물 그리드 봇은 자동화된 매수 및 매도 주문을 설정하여 암호화폐 계약 거래의 가격 변동을 활용하는 양적 거래 접근 방식입니다. 이는 알고리즘 거래의 기본적인 유형으로, 주문 자동화를 위해 봇 프로그램을 사용하는 것입니다.
선물 그리드의 기능 설명
그리드 거래는 시장 방향 예측이 적게 필요하고 쉽게 자동화할 수 있는 장점이 있습니다. 이 방법은 미리 설정된 범위 내에서 가격 변동을 활용하여 이익을 창출하는 것을 목표로 하여 암호화폐 거래를 최적화합니다. 이 방식은 거래자가 특정 가격 범위 내에서 매수 및 매도 주문을 실행할 수 있도록 하며, 자산 가격이 이 범위 내에서 변동할 것이라는 가정 하에 작동합니다. 본질적으로, 그리드와 같은 공간을 설정하여 거래 봇이 이익을 낼 수 있는 주문을 실행합니다.
선물 그리드 봇은 주문을 배치할 수 있는 세 가지 전략을 제공합니다: 롱(Long), 숏(Short), 중립(Neutral)
- 롱(Long): 이 전략은 바텀 포지션(롱 포지션)을 구축하고, 최종거래 가격 아래에 매수 주문을 배치하고 최종거래 가격 위에 매도 주문을 배치합니다.
- 숏(Short): 반대로, 숏 그리드 거래는 숏 포지션으로 거래하며 롱 그리드 거래와는 반대의 방식으로 작동합니다. 이 전략은 최종거래 가격 위에 매도 주문을 배치하고, 아래에는 매수 주문을 배치합니다.
- 중립(Neutral): 바텀 포지션을 설정하지 않으며, 최종거래 가격 위에 매도 주문을, 아래에 매수 주문을 배치합니다. 이 접근 방식은 시장 변동에서 이익을 창출할 수 있어 저위험 단기 거래에 적합합니다.
그러나 중립 그리드 거래에는 한계가 있습니다. 이는 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하는 방식으로, 시장이 불리하게 움직일 경우 미실현 손실을 초래할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 미실현 손실을 두려워할 필요는 없습니다. 이 전략은 매수 가격을 계속해서 낮추어 평균화시켜 전체 비용을 줄이며, 약간의 반등만으로도 이익을 되찾을 수 있습니다.
선물 그리드 활용의 장점과 단점
기본 계약 포지션과 그리드 전략 봇 포지션을 동시에 보유할 수 있습니다. 동일한 거래 페어 내에서 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 있으며, 서로 영향을 미치지 않습니다. 시장 차트에서 전략(그리드 라인)을 직접 미리 볼 수 있어 더 직관적인 주문 배치가 가능합니다.
그리드 거래는 시장 방향 예측이 적게 필요하고 쉽게 자동화할 수 있는 장점이 있습니다. 그럼에도 불구하고 여러 포지션을 광범위한 그리드에서 종료해야 하는 단점과, 손절이 설정되어 있지 않으면 막대한 손실이 발생할 리스크가 있습니다.
주의사항
시장 평균 가격(Mark Price)이 청산 임계값에 도달하면 청산의 위험이 있다는 점을 인지하는 것이 중요합니다. 우리는 잠재적인 손실에 대한 보호책으로 적절한 리스크 관리를 시행하는 것을 권장하며, 이를 통해 거래 활동을 더 잘 통제할 수 있습니다.
