리처드 크레이브는 누구인가? 헤지펀드 데이터를 무료로 공개한 Numerai 창시자

Richard Craib는 2015년 12월부터 헤지펀드의 주식 시장 데이터를 무료로 제공해 온 Numerai의 창립자兼CEO입니다. 데이터 과학자들은 이 데이터를 기반으로 모델을 구축하고 예측에 Numeraire(NMR)를 스테이킹합니다. NMR은 9월 28일 상승 이후 2026년 9월 29일 UTC 13:59 기준 CoinMarketCap에서 가장 많이 검색된 코인 10위 안에 포함되었습니다.

크레이브는 Numerai를 층층이 쌓아 올렸습니다. 무료 데이터는 2015년 12월에 제공되었고, NMR 토큰은 2017년 2월 20일에 출시되었습니다. 2025년 8월 26일의 JPMorgan 용량 deal과 2025년 11월 20일의 시리즈 C 투자가 최상단에 위치합니다.

리처드 크레이브는 누구인가?

리처드 크레이브는 코넬 대학교에서 순수 수학을 전공했으며, Numerai를 시작하기 전 Prudential의 M&G에서 머신러닝 기반 글로벌 주식 펀드를 운용했습니다.

Numerai의 NumerCon 2026 게시물은 그를 창립자兼CEO로 명시하며, 용량 및 자금 조달 발표도 직접 작성했습니다.

코넬 금융공학 맨해튼은 2022년 Future of Finance 컨퍼런스에서 그를 연사로 초청했습니다.

리처드 크레이브는 어떻게 Numerai를 구축했는가?

1단계: 회사와 무료 데이터셋, 2015년

2022년 컨퍼런스 연사 프로필에 따르면 크레이브는 2015년 10월 샌프란시스코에서 Numerai를 설립하여 전 세계 데이터 과학자들이 주식 수익률을 예측하는 헤지펀드를 구축했습니다. 웹사이트는 두 달 후 오픈되었습니다. Numerai의 2017년 10월 12일 마스터 플랜 게시물은 2015년 12월 출시를 Kaggle 데이터 과학 대회처럼 보이는 단일 페이지 사이트로 설명합니다. 핵심 아이디어는 펀드의 모든 데이터를 무료로 제공하고 누구나 머신러닝 모델을 훈련시켜 예측을 제출할 수 있게 하는 것이었습니다. Numerai는 데이터 과학자들에게 비트코인으로 보상했으며, 당시 대부분의 사람들이 혼란스러워했다고 게시물은 전합니다. 홈페이지에서는 Numerai가 데이터를 난독화하여 무료로 배포할 수 있다고 설명합니다.

2단계: Numeraire, 2017년 2월 20일

Numerai의 출시 게시물에 따르면 2017년 2월 20일 기존 12,000명의 데이터 과학자에게 과거 성과에 따라 100만 개의 Numeraire 토큰을 발행했으며 크라우드세일은 진행하지 않았습니다.

스테이킹은 토큰에 역할을 부여했습니다. 데이터 과학자는 예측 세트에 NMR를 스테이킹하고 라이브 데이터에서 유효할 경우 수익을 얻습니다. 게시물은 잘못된 예측에 대한 스테이킹이 "영구적으로 소각"된다고 명시합니다. 이는 크립토 소각의 의미이며 과적합에 비용을 부과하는機制입니다.

2017년 10월 12일까지 마스터 플랜에는 Numerai에 30,000명의 데이터 과학자가 참여했다고 기록되어 있습니다. 네 단계로 구성된 계획은 "지능 독점"으로 시작하여 "독점 분산화"로 마무리됩니다.

3단계: NMR 2.0과 펀드, 2019년

2019년 7월 8일 NMR 2.0 게시물은 Numerai가 토큰 제어를 포기한 것을 기록합니다. Numerai는 더 이상 계약을 제어하거나 업그레이드할 수 없게 되었으며, 희석 감소를 위해 최대 공급량이 2,100만 개에서 1,100만 개로 감소했고 민팅이 종료되었습니다. Numerai의 2025년 JPMorgan 게시물 각주는 토큰이 독립된 지 8주 후인 2019년 9월 1일부터 펀드 실적을 산정합니다. 크레이브는 2년간의 중앙 통제를 선택으로 표현하며 "우리는 반대 경로를 택했고 초기 분산화보다 토큰의 유용성을 우선시했다"고 밝혔습니다.

4단계: NMR의 세 번째 역할, 2024년

2024년 6월 17일 Numerai는 Numerai Crypto를 출시했습니다. 이는 데이터 과학자들이 유동성 토큰의 미래 수익률을 순위화하고 예측에 NMR를 스테이킹할 수 있는 토너먼트입니다. Numerai는 이를 주요 주식 토너먼트와 자체 데이터를 가져오는 데이터 과학자를 위한 Signals 토너먼트에 이어 NMR의 세 번째 사용 사례라고 불렀습니다.

5단계: JPMorgan과 시리즈 C, 2025년

크레이브의 2025년 8월 26일 게시물은 JPMorgan Asset Management가 Numerai의 헤지펀드에 투자하고 용량을 확보했다고 밝혔습니다. 그는 이 deal을 Numerai의 "가장 중요한 성과"라고 불렀습니다. 같은 게시물은 "Numerai의 목적은 항상 AI 시대를 위한 헤지펀드를 만드는 것이었다"는 회사 논리로 시작합니다.

그의 2025년 11월 20일 시리즈 C 게시물은 대학 기금이 주도한 라운드에서 Numerai의 가치를 2023년 대비 5배로 평가했습니다. Union Square Ventures, Shine Capital, Paul Tudor Jones가 기존 투자자로 참여했습니다. "Numerai는 이처럼 빠르게 성장한 적이 없다"고 그는 같은 게시물에서 썼습니다.

6단계: Sigil, Singularity 및 Atomic Staking, 2026년

Numerai의 2026년 2월 17일 NumerCon 게시물은 Numerai One의 새로운 이름인 Numerai Sigil을 기록합니다. 같은 행사에서는 글로벌 주식 베타와 Numerai의 비상관 알파를 결합한 펀드 Numerai Singularity를 소개했습니다. 크레이브는 Sigil 이름을 성숙함과 연관지어 "Numerai One이 성숙해졌으므로 Numerai Sigil로 이름 변경을 통해 이를 기념하고자 한다"고 설명했습니다.

NumerCon은 또한 Atomic Blockchain Staking을 발표했는데, 이는 기여자가 자신의 지갑을 가져와 NMR 또는 USDC를 스테이킹할 수 있게 합니다. 개념이 새로우면 크립토 스테이킹 작동 방식에 대한 설명서가 기본 메커니즘을 다룹니다. 모든 소각은 여전히 NMR에서 발생하며, 소각된 USDC 스테이킹은 개방 시장에서 NMR로 스왑되어 온체인에서 소각됩니다.

Numerai의 2026년 9월 1일 월간 업데이트는 주요 토너먼트가 2026년 8월 28일 이후 시작되는 라운드부터 atomic staking을 사용하기 시작했다고 밝혔습니다.

Numerai 뒤의 숫자들

해당 표의 모든 행은 스택의 한 층을 날짜로 표시하며, 그중 어느 것도 NMR 가격이 아닙니다. Numerai 헤지펀드와 토큰은 스테이킹에서 만나는데, NMR 2.0은 2019년 7월 8일 민팅을 종료했고 손실된 모든 스테이킹은 공급량을 영구적으로 감소시킵니다. Numeraire(NMR) 설명서는 토너먼트에서 토큰의 역할을 자세히 설명합니다. 2.75 샤프 비율은 2026년 2월 Numerai Sigil로 이름이 변경된 Numerai One에 속하며, JPMorgan 게시물은 이를 수수료 제외 수치로 명시합니다.

Numerai를 넘어선 리처드 크레이브 이야기의 중요성

창업자를 위해: 마스터 플랜은 무료 데이터, 비트코인 보상, 토큰을 당시 "방해 요소처럼 보였던" 아이디어로 나열합니다. 2026년 2월 NumerCon 게시물은 이러한 선택이 의도적이었으며 "단일 아키텍처로 축적되었다"고 밝혔습니다. 크레이브의 스택은 각 층이 다음 층의 기반을 제공했기 때문에 작동했습니다.

투자자를 위해: 자금은 다양한 경로로 크레이브의 작업에 도달합니다. JPMorgan deal은 펀드로, 시리즈 C는 회사로 갔으며, NMR은 데이터 과학자들이 토너먼트에서 스테이킹하는 토큰입니다. 펀드의 방법이 새로우면 양적 거래 초보자 가이드가 이러한 펀드가 데이터를 거래로 전환하는 방식을 설명합니다.

거래자를 위해: 2026년 9월 28일 NMR의 상승 뒤에는 Numerai 발표가 없었습니다. 9월 29일 확인된 블로그 RSS 피드는 9월 1일 이후 날짜가 기재된 내용이 없습니다. Numerai 자체 기록은 토큰을 스테이킹과 소각과 연결하므로, 토너먼트 변경 사항을 보고하는 월간 게시물에서 원인을 찾아야 합니다.

거래자가 주목해야 할 사항

스테이킹 전환: 주요 토너먼트는 2026년 8월 28일부터 Atomic Blockchain Staking으로 운영되고 있습니다. NumerCon은 USDC 스테이킹에 대해 NMR 스테이킹보다 낮은 지급 계수를 설정했으며, Numerai는 시간이 지남에 따라 기여자들이 NMR 스테이킹으로 이동할 것이라고 밝혔습니다.

Signals 데이터셋: 9월 1일 월간 업데이트는 2026년 9월 25일 이후 시작되는 Signals 라운드가 새로운 목표와 간소화된 점수를 제공하는 v3 "Supernova" 데이터셋을 사용한다고 밝혔습니다.

Numerai Risk: NumerCon은 2026년에 잔여 변동성에 대한 머신러닝 예측을 위한 토너먼트를 발표했습니다. 9월 1일 월간 업데이트는 출시일을 제시하지 않으며, 출시되면 스택에 새로운 층이 추가될 것입니다.

다음 월간 업데이트: Numerai는 2026년 5월부터 9월까지 매월 첫 주에 월간 업데이트를 게시했습니다. NMR을 보유 중이라면 10월 업데이트는 회사가 9월 28일 상승을 다루는 첫 번째 장소가 될 것입니다.

크레이브가 대표하는 트렌드 거래 방법

크립토経由: NMR은 Phemex에서 이용 불가하며, NMR/USDT 무기한 계약과 현물 쌍 모두 상장 폐지되었습니다. 크레이브가 대표하는 트렌드는 크립토로 보상받는 머신러닝이며, 탈중앙화 AI 가이드는 Bittensor를 이를 구축하는 프로젝트 중 하나로 언급합니다. Bittensor의 토큰은 2026년 9월 29일 Phemex 제품 목록에서 최대 50배 레버리지로 TAO/USDT 무기한 계약이 활발히 거래되고 있습니다.

전통 금융 무기한 계약経由: Numerai의 펀드는 글로벌 주식 시장 중립적으로 거래하며, Numerai Singularity는 해당 알파에 주식 베타를 추가합니다. Phemex의 NAS100/USDT 및 QQQ/USDT 무기한 계약은 모두 최대 10배 레버리지로 상장되어 있어 동일한 계정에서 미국 주식에 대한 지수 노출을 취할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Numerai는 어떤 종류의 헤지펀드를 운용하나요?

Numerai 홈페이지는 기관 투자자를 위해 설계된 양적 글로벌 주식 시장 중립 헤지펀드를 설명하지만, 일부 인증된 개인도 자격이 있을 수 있다고 밝힙니다.

Numerai는 어디에 본사를 두고 있나요?

크레이브의 시리즈 C 게시물은 Numerai가 샌프란시스코의 더 큰 본사로 이전하고 뉴욕시에 사무실을 열 것이라고 밝혔습니다.

누가 Numeraire 백서를 작성했나요?

리처드 크레이브는 Geoffrey Bradway, Xander Dunn, Joey Krug와 함께 백서를 작성했으며, Numerai의 출시 게시물은 스마트 계약을 Alex Mingoia와 Joey Krug에게 공로를 돌립니다.

Numerai는 크립토를 거래하나요?

Numerai Crypto를 출시한 게시물은 회사가 암호화폐를 거래하지 않으며 헤지펀드가 Crypto 토너먼트와 관련이 없다고 밝힙니다.

거래자가 리처드 크레이브로부터 배울 수 있는 것은 무엇인가요?

차트를 보기 전에 토큰이 수행하는 역할을 먼저 읽으십시오. Numerai의 마스터 플랜은 NMR을 "Numerai의 스테이킹 토너먼트에 접근하기 위한 토큰"이라고 불렀습니다.

면책 조항: 본 문서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 재무 조언이 아닙니다. 암호화폐 거래에는 상당한 위험이 수반됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 자체 조사를 수행하십시오.