보상 허브 
시장에서는 항상 추세가 나타나는 것이 아닙니다. 특히 암호화폐에서는 가격이 명확한 방향을 정하지 않고, 지지선과 저항선 사이에서 횡보하는 경우가 많습니다. 많은 트레이더들은 이런 상황을 싫어합니다. 보통 잡음(Chop), 노이즈(Noise), 혹은 비효율적인 시간(Junk time) 이라고 부르며, 추세 기반 전략이 제대로 작동하지 않기 때문입니다.
이럴 때를 위한 전략이 바로 그리드 트레이딩 봇입니다.
그리드 봇은 정해진 가격 범위 내에서 고전적인 "싸게 사서 비싸게 판다" 전략을 자동으로 수행하며, 반복적인 가격 변동에서 작은 이익을 꾸준히 쌓아갑니다. 봇은 여러분이 잠들거나, 일하거나, 다른 거래에 집중할 때도 계속 동작합니다.
이 가이드에서는 Phemex에서의 그리드 트레이딩 원리, 사용 시점, 설정 방법, 올바른 리스크 관리법을 설명합니다.
그리드 트레이딩이란?
그리드 트레이딩은 사전에 설정한 가격 구간별로 다수의 매수/매도 주문을 배치해, 정해진 범위에 "그리드(격자)"를 형성하는 체계적인 거래 전략입니다.
개념은 다음과 같습니다:
- 가격 범위(상단/하단)를 설정합니다.
- 봇이 이 범위를 여러 개의 그리드 구간으로 나눕니다.
- 현재가보다 아래에는 매수 주문이 배치됩니다.
- 현재가보다 위에는 매도 주문이 배치됩니다.
- 가격이 오르내릴 때마다 자동으로 싸게 사고, 비싸게 팝니다.
마치 낚싯그물을 가격 범위 전체에 친 것과 같다고 상상해보세요. 가격이 그리드를 통과할 때마다 작은 이익을 "잡아냅니다".
그리드 트레이딩이 횡보장에서 효과적인 이유
대부분의 트레이딩 전략은 방향성을 예측해야 성공합니다. 그러나 그리드 트레이딩은 그렇지 않습니다.
시장 상황 | 전통적 트레이딩 | 그리드 트레이딩 |
강한 상승장 | ✅ 롱 포지션 수익 | ⚠️ 너무 일찍 매도 |
강한 하락장 | ✅ 숏 포지션 수익 | ⚠️ 하락장에서 계속 매수 |
횡보/변동성 | ❌ 답답하고 손실 발생 | ✅ 모든 스윙에서 수익 |
횡보장에서는 가격이 동일한 구간을 반복적으로 오갑니다. 각 구간 진입 시마다 매수/매도의 기회가 생기며, 그리드 봇은 이를 자동으로 포착합니다.
과거 데이터를 보면, 암호화폐 시장은 약 70%의 시간을 횡보(통합) 구간에서 보냅니다. 그리드 트레이딩은 이 "정체된 시간"을 꾸준한 수익으로 전환합니다.
Phemex의 그리드 트레이딩 봇
Phemex에서는 두 가지 유형의 그리드 봇을 제공합니다:
1. 스팟 그리드 봇
스팟 그리드 봇은 현물(스팟) 시장에서 매수/매도를 자동화합니다. 레버리지가 없고 청산 위험도 없습니다. 순수하게 이익을 체계적으로 축적하는 방식입니다.
작동 방식:
- 현재가 아래에 매수 주문을 배치합니다.
- 현재가 위에 매도 주문을 배치합니다.
- 매수가 체결되면 해당 가격 위에 매도 주문을 새로 배치합니다.
- 매도가 체결되면 그 아래에 매수 주문을 새로 배치합니다.
추천 대상: 레버리지 위험 없이 안정적으로 수익을 쌓고 싶은 보수적인 트레이더. BTC/USDT, ETH/USDT 등 주요 페어에 적합.
2. 선물 그리드 봇
선물 그리드 봇은 무기한 계약(선물) 시장에서 3가지 전략 모드로 운영됩니다.
모드 | 시장 전망 | 작동 방식 |
롱 | 상승장 전망 | 초기 롱 포지션 진입 후 그리드 거래 |
숏 | 하락장 전망 | 초기 숏 포지션 진입 후 그리드 거래 |
중립 | 순수 횡보 | 초기 포지션 없이 단순히 싸게 사고 비싸게 팜 |
추천 대상: 선물 거래 구조를 이해하고 레버리지로 수익(및 위험)을 극대화하고자 하는 숙련된 트레이더.
중요 경고: 선물 그리드 봇은 레버리지를 사용합니다. 가격이 범위를 벗어나 크게 움직이면 청산 위험이 있습니다. 반드시 손절가(Stop-Loss)를 설정하고, 낮은 레버리지(2-3배)로 시작하세요.
주요 설정 파라미터 해설
그리드 봇을 설정할 때는 다음과 같은 파라미터를 지정해야 합니다:
가격 범위(상한/하한)
그리드가 작동할 경계입니다.
- 너무 좁음: 거래 빈도는 높으나, 가격이 범위를 자주 벗어남
- 너무 넓음: 거래 빈도는 낮고, 자본이 분산됨
팁: 최근 7일, 30일간의 지지/저항 구간 참고
그리드 개수
범위 내에 배치할 매수/매도 레벨의 수입니다.
- 많을수록: 거래 빈도 증가, 한 번의 이익은 작지만, 수수료 부담 증가
- 적을수록: 거래 빈도 감소, 한 번의 이익은 크지만, 수수료 부담 감소
일반 권장치: 대부분 10~30개. 처음엔 적게 시작해 결과에 따라 조정하세요.
그리드 유형: 산술 vs 기하
유형 | 간격 | 추천 시장 |
산술 | 고정 금액 간격($100, $200, $300) | 안정적 시장, 좁은 구간 |
기하 | 고정 비율 간격(1%, 2%, 3%) | 변동성 자산, 넓은 구간 |
실전 팁: 기하 그리드는 "하단이 더 촘촘"합니다. (저가 매수 주문이 많음) 이는 암호화폐가 실제로 퍼센트 단위로 움직이는 특성과 부합합니다. 숙련 트레이더는 변동성 자산에 주로 기하 그리드를 사용합니다.
투자 금액
해당 그리드 봇에 투입할 전체 자본.
팁: 소액으로 시작하세요. 전체 거래 자본의 5~10%만 한 봇에 할당해, 봇의 특성을 익힌 후 운영하세요.
단계별: 첫 그리드 봇 시작하기
옵션 1: 봇 마켓플레이스에서 복사(초보 추천)
- Phemex 계정 로그인
- 트레이딩 봇 이동 (스팟 또는 선물)
- Bot Marketplace에서 기존 전략 탐색
- 선호하는 파라미터(ROI, 운영기간, 리스크 등) 봇 선택
- 복사 클릭 후 투자금 입력
- 생성 클릭 시 활성화
마켓플레이스에서는 실제 봇의 성과 데이터가 공개됩니다. 선호할 전략은 다음과 같습니다:
- 7일 이상 양호한 ROI
- 적절한 그리드 밀도
- 익숙한 자산 페어
옵션 2: 수동 직접 생성
- 트레이딩 봇 → 수동 탭 선택
- 거래 페어 선택(예: BTC/USDT)
- 전략 모드 선택:
- 스팟 그리드: 레버리지 없음
- 선물 그리드: 롱/숏/중립 선택
- 파라미터 설정:
- 상한가: 저항선
- 하한가: 지지선
- 그리드 개수: 10~20개 추천
- 투자금: 할당 자본
- 고급 설정(선택 사항):
- 산술/기하 그리드
- 트리거가(봇 활성화 조건)
- 스탑가(해당 가격 도달 시 봇 종료)
- 차트에서 그리드 미리보기
- 생성 클릭
옵션 3: AI 전략(가장 간단)
- 트레이딩 봇 이동
- 추천 또는 AI 전략 탭 선택
- 시스템이 기술분석 기반으로 파라미터 자동 추천
- 표시된 APR/ROI 기준 전략 선택
- 투자금 입력 후 생성 클릭
초보자는 AI 전략 활용을 적극 권장합니다. 파라미터 선택의 부담이 없습니다.
그리드 봇 관리 방법
성과 모니터링
활성화된 봇 확인 방법:
- 트레이딩 페이지에서 트레이딩 봇 진입
- 활동 창으로 스크롤
- 상세보기 클릭 시 요약 정보 확인
다음 정보 확인 가능:
- 총 수익(실현+미실현)
- 포지션 세부 내역
- 그리드 주문 및 체결 내역
- 개별 거래별 수익
봇 중지 시기
다음과 같은 경우 중지 고려:
- 가격이 범위를 명확히 벗어날 때
- 목표 수익(예: 5~10%) 달성 시
- 시장 상황 변화(중요 뉴스 등)
- 봇이 지속적으로 손실 기록 시
중지하려면 활동 창에서 중지 클릭. 미체결 주문은 취소되고, 포지션은 시장가로 정리됩니다.
그리드 트레이딩 리스크 관리
1. 손절가(Stop-Loss) 설정
고급 설정에서 반드시 손절가를 지정하세요. 가격이 범위 아래로 이탈 시, 더 큰 하락에 휩쓸리지 않고 자동으로 봇이 종료됩니다.
2. 낮은 레버리지로 시작(선물)
선물 그리드 사용 시, 최대 2~3배 레버리지로 시작하세요. 고레버리지는 수익과 청산 위험을 모두 키웁니다.
3. 투자금 조절
자본 전체를 한 봇에 몰입하지 마세요. 여러 전략에 분산하거나, 일부는 예비로 남겨두세요.
4. 그리드 범위와 시장 상황의 일치
만약 실제 변동 구간이 $90K$100K라면, $80K$120K로 그리드를 설정하지 마세요. 실제 변동성과 일치하는 좁은 범위가 더 효과적입니다.
5. 정기적 모니터링
그리드 봇은 "설정만 하면 끝"이 아닙니다. 매일 시장 상황이 여전히 전략에 맞는지 확인하세요.
흔한 실수 및 주의사항
실수 | 문제점 | 해결책 |
범위가 너무 좁음 | 가격이 자주 이탈, 봇이 비활성화 | 7~30일 가격 범위 참고 |
범위가 너무 넓음 | 자본 분산, 거래 빈도 적음 | 현실적인 지지/저항대 집중 |
그리드 개수 과다 | 수수료로 수익 감소 | 10~20개로 시작 |
그리드 개수 부족 | 가격 움직임 놓침 | 변동성 크면 그리드 증설 |
강한 추세에 역행 | 폭락에 매수, 급등에 매도 | 추세장에서는 봇 일시 정지 |
수수료 간과 | 수익 < 수수료 | 그리드별 수익이 수수료 상회 확인 |
고레버리지+스탑 미설정 | 청산시 계좌 전액 손실 | 2~3배, 항상 손절가 설정 |
그리드 트레이딩과 타 전략 비교
전략 | 최적 시장 | 노력도 | 리스크 |
그리드 트레이딩 | 횡보장 | 낮음(자동화) | 중간 |
홀딩(HODL) | 장기 상승장 | 없음 | 높음(변동성) |
데이 트레이딩 | 추세장 | 높음(수동) | 높음 |
DCA | 모든 시장 | 낮음 | 중간 |
카피 트레이딩 | 모든 시장 | 낮음 | 상황별 상이 |
그리드 트레이딩은 대부분의 트레이더가 답답해하는 시장에서 수익을 실현하는 독특한 전략입니다. 횡보장에는 그리드, 방향성 시장에는 추세 추종 전략을 조합하면 더욱 완성도 높은 트레이딩 체계가 됩니다.
자주 묻는 질문
Phemex에서 그리드 봇 최소 투자금은 얼마인가요?
거래 페어 및 그리드 개수에 따라 다르나, 일반적으로 50~100 USDT면 기본 세팅이 가능합니다.
여러 개의 그리드 봇을 동시에 운용할 수 있나요?
네. 서로 다른 페어 혹은 동일 페어라도 파라미터를 달리해 여러 봇을 동시에 운영할 수 있습니다.
그리드 봇은 24시간 동작하나요?
네. 활성화되면 본인이 중지하거나 스탑 조건에 도달할 때까지 계속 운용됩니다.
거래 수수료는 어떻게 되나요?
각 그리드 체결마다 Phemex 표준 매수/매도 수수료가 부과됩니다. 그리드별 이익이 수수료를 상회하는지 확인하세요.
가격이 범위를 벗어나면 어떻게 되나요?
새 주문은 생성되지 않습니다. 가격이 다시 범위 내로 복귀하면 재개됩니다. 스탑가를 설정했다면, 자동 종료됩니다.
진행 중인 그리드 봇의 파라미터를 수정할 수 있나요?
아니요. 기존 봇을 중지 후, 새 파라미터로 다시 생성해야 합니다.
관련 자료
- 트레이딩 봇 페이지
- 스팟 그리드 봇 설정 방법(Web)
- 선물 그리드 봇 사용법(Web)
- 선물 그리드 봇 사용법(App)
- 선물 그리드 봇 FAQ
- 선물 그리드 트레이딩 소개
- 그리드 트레이딩이란?
- 구간 매매 전략
면책 조항
Phemex의 트레이딩 봇 서비스를 사용함으로써 암호화폐 거래가 자본 손실 위험을 내포함을 인지해야 합니다. Phemex는 거래 봇을 단순 도구로만 제공하며, 성과나 수익을 보장하지 않습니다. 모든 거래 결정, 설정, 결과(손실 포함)는 사용자 책임입니다.
리스크 경고
암호화폐 거래는 시장 변동성, 유동성 변동, 예측 불가한 가격 움직임 등으로 인해 재정적 위험을 동반합니다. 자동화 거래 봇 사용 시 이러한 위험이 단기간에 증폭될 수 있으며, 봇은 미리 설정한 규칙만을 따르기 때문에 갑작스러운 시장 변화, 기술적 오류, 돌발 상황에 대응하지 못할 수 있습니다. 수익이 보장되지 않으니, 감당할 수 있는 수준만 투자하세요.
