ZKsyncが34％急騰、BTC・ETHはETF流出で下落

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

カナダは2025年の予算でステーブルコインを規制し、機関投資家の採用促進と市場の安定化を目指しています。香港の証券先物委員会（SFC）は現在、認可を受けた暗号資産取引所がグローバルな注文帳簿を共有することを許可しており、流動性を高め、機関投資家を引きつけています。継続する規制の不確実性は暗号資産市場の信頼とイノベーションを抑制し、ボラティリティの増加と投資家のためらいを招いています。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は依然として圧力下にあり、BTCは1.13%下落して102,628ドル、ETHは4.66%下落して3,341.39ドルとなっています。これはETFの流出とリスク回避のセンチメントによるものです。ほとんどのアルトコインは下落しましたが、ZKsyncはトークノミクスの見直しにより34.41%急騰し、MOVAはプロトコルのローンチ後に0.27%上昇、XRPは強力な機関投資家の流入により0.77%上昇しました。DeFiおよびミームセクターは遅れを取りましたが、ユーティリティ主導のトークンは好調でした。

今日の見通し

本日の重要なイベントには、10月のISMサービス業データの発表が含まれており、50.5が予想されており、米国経済の拡大の可能性を示しています。約880,000のETHが解除される予定で、これがイーサリアムの価格や市場のボラティリティに影響を与える可能性があります。取引活動の増加やセクターのローテーションの可能性に注意してください。

恐怖と欲望指数

74.00% 年間パーセンタイル

27 恐怖

暗号資産市場の総時価総額

$3.43T

0.75%

市場全体の取引量

$280.10B

21.01%

アルトコインシーズン指数

8.33%

四半期パーセンタイル

24 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.36B

3.95%

先物

861.97B

5.28%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米国のADP雇用者数は10月に42,000人増加し、7月以来最大の伸びを記録しました。これは労働市場の強さを示し、暗号資産に対するリスクセンチメントを支えています。

ビットコインとイーサリアムは売られ過ぎのテクニカルパターンを示しており、マクロ経済の圧力が緩和し流動性の状況が改善するにつれて短期的な反発の可能性があります。

著名な暗号通貨リーダーは強気の見通しを維持しており、世界的な流動性の拡大と米ドルの弱含みの期待を、市場回復の潜在的な主要マクロ要因として挙げています。

トランプ大統領は過去9か月間の米国株式市場の史上最高値を強調し、これは強固な投資家の信頼感を反映しており、その信頼感がデジタル資産市場にも波及する可能性があると述べました。

暗号通貨の規制動向

カナダは2025年の連邦予算でステーブルコイン規制を導入し、発行者に準備金とリスク管理の維持を義務付ける予定であり、これにより機関投資家の採用と市場の安定性が向上すると期待されています。

アメリカ銀行協会は、GENIUS法による利息付きステーブルコインの禁止を厳格に施行するよう米財務省に要請しており、これにより伝統的な銀行との競争を防ぎ、ステーブルコインの使用を決済手段として維持することを目指しています。

香港のSFCは現在、認可された暗号通貨取引所がグローバルな注文帳を共有し、トークンの提供を拡大することを許可しています。これは流動性を高め、機関投資家を地域に引き付けることを目的とした措置です。

EUは暗号資産規制をESMAの下で一元化することを検討しており、米国のSECモデルに類似した単一のルールブックに移行しようとしています。これによりコンプライアンスが効率化される可能性がありますが、小規模な市場参加者の間で懸念も生じています。

継続する規制の不確実性は、暗号市場の信頼とイノベーションを抑制し続けており、投資家やスタートアップの間でのボラティリティの増加とためらいを引き起こしています。

トレンドトークン

MOVA（MOVA）：MOVAトークンは、デリバティブプロトコルの開始後24時間で370％急騰し、取引量は300万ドルを超え、処理速度は110,547 TPSに達しました。これは1億ドルの資金調達ラウンドによって推進されました。

ZKsync (ZK): 大規模なトークノミクスの見直しにより新たなユーティリティと収益源が導入され、過去24時間でZKsyncの価格は10%以上上昇し、取引量は21.45%増の4億3800万ドルに達しました。

Ripple (XRP): Rippleは5億ドルの投資を確保し、評価額を400億ドルに引き上げ、RLUSDステーブルコインは10億ドルの時価総額を超え、強力な機関の採用と支払いフローの増加を反映しています。

スマートマネーの動き

長期のビットコイン保有者は過去1か月で450億ドル以上のBTCを売却し、7.4％の価格下落を引き起こして10万ドルを下回り、市場に大きな混乱をもたらしました。

イーサリアムのクジラたちは過去2日間で323,523 ETH、総額11.2億ドル相当を蓄積し、市場の下落時におけるイーサリアムの長期的価値に対する強い信頼を示しています。

ブラックロックは34,777 ETH（1億1497万ドル相当）をコインベースに移転し、イーサリアム市場における機関投資家のポートフォリオ調整が活発であることを示しています。

MetaPlanetは10月31日に30,823 BTCを担保に1億ドルのローンを確保し、さらなるビットコインの購入と株式の自社買いに資金を割り当てました。

日本の上場企業であるRemixpointは、ビットコインの保有量を29.46 BTC増加させ、合計を1,411.29 BTCにしました。これは、継続的な暗号資産ポートフォリオの拡大の一環です。

注目すべきイベント

11月5日（水）

2025年10月のISMサービスデータが50.5と予想されており、米国経済の拡大の可能性を示唆しています。約88万ETHのロック解除がイーサリアムの価格に影響を与える可能性があります。

11月6日（木）

dYdXネットワークはブロック62250000で大規模なアップグレードを実施します。イングランド銀行は金利決定を発表し、これはGBPおよび世界市場に影響を与える可能性があります。UnifAIネットワークはUAIトークンのエアドロップ配布を開始します。

11月7日（金）

2025年11月の米国非農業部門雇用者数報告が発表される予定で、雇用のわずかな減少が示される見込みであり、短期的な市場の変動を引き起こす可能性があります。

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