I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国上院が歳出法案を可決し、政府閉鎖が終了したことでリスク志向が高まり、暗号資産の流動性が支えられました。米国財務省とIRSは、暗号ETFのステーキング報酬を可能にする新たなガイダンスを発表し、これが機関投資家の資金流入を促進すると期待されています。イングランド銀行は、デジタルマネーの普及が加速する中で金融安定性を守るため、ステーブルコインの保有上限を提案しました。
2.

暗号通貨市場

過去12時間の暗号市場は混合したパフォーマンスを示しました。ビットコイン（BTC）は1.71％下落して104,444ドルとなり、イーサリアム（ETH）は1.86％下落して3,536.54ドルとなりました。どちらも弱いスポット需要とマクロの不確実性に圧迫されました。アルトコインは分かれました：ユニスワップ（UNI）は手数料切り替えの期待で25.16％急騰して8.63ドルとなり、エアロドロームファイナンス（AERO）はBaseネットワークのインセンティブの中で14.72％上昇して1.23ドルとなり、FETはAIセクターの勢いで3.53％上昇して0.35ドルとなりました。
3.

今日の見通し

本日の主なイベントには、3660万ドルのAptos (APT) トークンのロック解除、Allora (ALLO) のエアドロップ、Endless (EDS) のTGE、そして英国の失業保険申請者数変動データの発表が含まれており、これらはすべてボラティリティとセクターのローテーションを促す可能性があります。
恐怖と欲望指数
80.00% 年間パーセンタイル
29 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.52T
2.08%
市場全体の取引量
$186.41B
9.65%
アルトコインシーズン指数
54.55%
四半期パーセンタイル
30 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.27B
1.02%
先物
935.11B
6.21%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米国上院は政府閉鎖を終わらせるための歳出法案を可決し、リスク志向を高め、テック株とビットコインのラリーを引き起こしました。新たな財政資金の流入は暗号市場の流動性を高め、BTCおよびETHの価格を支えると予想されています。

2.

米国財務省一般勘定（TGA）が9,000億ドルを超えて急増し、ドルの流動性が引き締まり、レポ金利が上昇しています。もし連邦準備制度が資金調達圧力を緩和するためにバランスシートを拡大すれば、過去のパターンからはBTCおよびDeFiの流動性に強気の影響を与えることが示唆されます。

3.

米国財務省とIRSは、ETPがデジタル資産をステーキングし、ステーキング報酬を分配することを許可する新しいガイダンスを発表し、税務の明確化と運用基準を提供しました。この動きは、ステーキング対応の暗号ETFへの機関投資の流入を促進し、DeFiの利回りを増加させると期待されています。

4.

ステーブルコインの時価総額は3,054億ドルに達し、イーサリアムがその支配力を維持しています。ステーブルコインの活動増加は、強力なオンチェーン流動性を示しており、これがDeFiプロトコルを支え、大規模な暗号通貨取引を促進しています。

5.

米ドルは上院の投票が市場を安定させる中で混合した動きを見せました。ドル高は一時的にBTCの上昇を抑える可能性がありますが、閉鎖後のマクロ経済の明確化により暗号市場の勢いが回復する見込みです。

暗号通貨の規制動向

1.

イングランド銀行は新たなステーブルコイン規制に関する意見募集を開始しました。個人あたり2万ポンド、企業あたり1,000万ポンドの上限を提案しており、デジタルマネーの普及が進む中で金融の安定性を守ることを目的としています。

2.

米国財務省とIRSは、イーサリアムやソラナなどの資産をステーキングできる暗号ETFおよびETPを認める新しい規則を承認しました。これにより、規制されたファンドはステーキング報酬を投資家に還元でき、プルーフ・オブ・ステークネットワークへの機関参加が促進されます。

3.

ブラジルの中央銀行は、新たな規制枠組みを導入し、すべての暗号サービスプロバイダーに対し2026年11月までに認可を取得することを義務付けました。これにより、マネーロンダリング防止（AML）およびテロ対策規則がこの分野に拡大され、ステーブルコイン取引は外国為替取引として分類されます。

4.

米国上院農業委員会は、主要な暗号通貨の監督権をSECからCFTCに移すための法案案を発表しました。これは規制の役割を明確にし、市場の信頼と機関投資家の流入を増加させることを目的としています。

5.

英国の金融行動監視機構（FCA）とイングランド銀行（BoE）は、共同でステーブルコインの規制を監督します。BoEはシステミックなステーブルコインに注力し、FCAは非システミック発行者を監督することで、市場参加者に対してより明確なコンプライアンスの道筋を提供します。

トレンドトークン

1.

Uniswap (UNI): UNI は24時間で25％急騰し、8.62ドルとなりました。これはプロトコルの手数料スイッチの発動期待と取引量の658％の急増によるもので、DeFiへの関心の再燃を示しています。

2.

Aerodrome Finance（AERO）：AEROは24時間で14.8％上昇し1.23ドルとなり、Baseネットワークの流動性インセンティブとAIトークンマーケットプレイスの開始が新たな資本を引き付け、取引量は163％増加しました。

3.

人工超知能アライアンス (FET): FET は24時間で3.7%上昇し0.35ドルとなりました。これは最近のAIエージェントインフラのアップグレードと分散型AIへの機関投資の増加によって支えられています。

スマートマネーの動き

1.

MicroStrategyは先週、487 BTCを4990万ドルで取得し、総ビットコイン保有量を641,692 BTC、評価額680億ドル以上に引き上げました。

2.

BitMine Immersionは最近の市場の下落時に110,000 ETHを購入し、イーサリアムの総保有量を3,505,723 ETHに増やしました。これは約124億ドル相当です。

3.

カルダノのクジラたちは、ETF申請の凍結にもかかわらず今週3億4800万ADAADAを蓄積し、2億ドル以上の価値があり、強い機関投資家の関心を示しています。

4.

大口投資家が一連の迅速なBinanceでの購入で3,000万ドル以上をZECトークンに費やし、約2,200のZECずつ複数の買い注文を実行しました。

5.

レバレッジロングETHエンティティは、追加で9,000万USDTを借り入れ、バイナンスから21,398ETH（約7,767万ドル）を引き出し、合計ステーキングされたETHを109,575.56に増やしました。

注目すべきイベント

11月11日（火）

Aptos（APT）が3660万ドル（供給量の1.13％）をアンロック；Allora（ALLO）のエアドロップ；Endless（EDS）のTGE；英国の失業者数変動データの発表。

11月12日（水）

シンガポール・フィンテック・フェスティバル2025が開幕；プランクネットワーク（PLANCK）トークンジェネレーションイベント；1,131万トークンが解除（3,800万ドル相当）；米国9月の雇用統計発表。

11月13日（木）

米国10月の消費者物価指数（CPI）データ発表；戦略が6億2,000万ユーロのビットコイン購入契約を締結；Anichess（CHECK）トークンジェネレーションイベント（TGE）；Avalancheトークンのロック解除。

11月14日（金）

カナダ11月の失業率データ発表。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

11月11日：（ALLO/USDT）

Alloraは、AIシステムをより適応的で協調的かつ効率的にするために設計されたオープンインテリジェンスプラットフォームです。
2.

11月10日: (CC/USDT)

Canton Networkは、プライバシーと制御が設定可能なレイヤー1のスマートコントラクトブロックチェーンです。
3.

11月10日：（ARIAIP/USDT）

Ariaは、象徴的な文化的知的財産資産をデジタル金融資産に変換する投資プラットフォームです。
4.

11月06日: (UAI/USDT)

UnifAIは、ユーザーと開発者のためにDeFiを簡素化する自律型AIエージェントのインフラストラクチャです。

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