I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

オーストラリア準備銀行は、急騰する原油価格と持続するインフレの中で金利を4.35％に引き上げ、世界的なコスト圧力を強めました。市場はインフレ期待の高まりを受けて、米連邦準備制度の利上げの可能性を織り込み、リスク資産に圧力をかけています。ブレント原油は119ドルで高水準の金利とボラティリティを維持し、暗号資産への流入を抑制しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は広範な上昇を見せ、BTCは2.58%上昇して81,059ドル、ETHは1.63%上昇して2,379.69ドルとなり、強固なETFフローに支えられました。Toncoin（TON）は30.48%急騰し、MORPHO Labs（MORPHO）は17.87%上昇、MemeCore（M）は横ばいでした。TONの上昇はTelegramのバリデーターニュースによって促され、一方でDeFiトークンは強いユーザー活動により好調でした。
3.

今日の見通し

本日の重要なイベントには、オーストラリア準備銀行の金利決定、米連邦準備制度理事会のボウマン総裁の演説、そしてISMサービス業報告の発表が含まれます。これらは世界のリスクセンチメントや金利予想に影響を与え、暗号通貨市場や伝統的な市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。
恐怖と欲望指数
60.00% 年間パーセンタイル
47 中立
暗号資産市場の総時価総額
$2.68T
2.66%
市場全体の取引量
$147.69B
2.79%
アルトコインシーズン指数
16.67%
四半期パーセンタイル
39 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.73B
2.93%
先物
467.33B
0.13%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

オーストラリア準備銀行は、急騰する原油価格、生活費の圧力の強まり、成長の鈍化を背景に、政策金利を25ベーシスポイント引き上げて4.35％としました。このタカ派的な動きは、リスク志向を抑制し、APAC地域におけるDeFiおよび暗号通貨の取引活動を減少させる可能性があります。

2.

市場は、原油価格の上昇によりインフレ期待が高まる中、2026年に米連邦準備制度理事会が利上げを行うリスクをますます織り込んでいます。利下げ予想からのこのシフトは、ビットコインやリスク資産に圧力をかけ、DeFiやNFT市場の流動性を低下させる可能性があります。

3.

中東の紛争激化を受けてブレント原油価格が1バレル119ドルに急騰し、世界的なインフレを加速させています。エネルギーコストの高騰は高金利の継続をもたらす可能性が高く、これが暗号資産市場への資金流入を抑制し、デジタル資産全体のボラティリティを増加させる恐れがあります。

4.

オーストラリアの3月の消費者物価指数（CPI）は前年比4.6％に急上昇し、2023年9月以来の高水準となりました。これは燃料価格が前月比32.8％急騰したことが主な要因です。持続的なインフレはさらなる金融引き締めを促す可能性があり、これが暗号通貨市場のセンチメントやリスクオンのポジションに悪影響を及ぼす恐れがあります。

5.

米国の30年物国債利回りは5％に近づいており、債券市場のストレスが強まっていることを反映して、インフレや地政学的リスクへの懸念が高まっています。利回りの上昇は暗号資産から資本を引き寄せ、DeFiのTVLを減少させ、投機的な活動を抑制する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

SIXは、デジタルCSDを統合し暗号資産のカストディを提供するためにFINMAの承認を受け、スイスの金融機関が統一された規制の下でデジタル資産を管理できるようにし、機関の信頼を高めました。

2.

Securitizeは、トークン化された証券のカストディ、決済、および引受に関するFINRAの拡大承認を取得し、ステーブルコインに対するオンチェーン決済を可能にし、米国における規制されたデジタル資産インフラを強化しました。

3.

米国の銀行団体は、CLARITY法案のステーブルコイン利回り規定に懸念を示し、従来の預金に対する潜在的なリスクを警告するとともに、立法の遅れを招く可能性があるとして、規制文言の強化を議員に求めました。

4.

Circle Franceは、EUのMiCAフレームワークの下でAMFの承認を取得し、USDCおよびEURCのカストディおよび送金サービスを提供し、ステーブルコインのコンプライアンスを強化し、ヨーロッパ全体で規制されたアクセスを拡大しています。

トレンドトークン

1.

Toncoin（TON）：過去24時間でTONは29.65％急騰しました。これは取引量が705％増加して9億6700万ドルに達し、Telegramが最大のバリデーターとなってネットワークの採用を促進した強い勢いによるものです。

2.

MemeCore (M): MemeCore (M) は、取引量の増加と最近のガス料金を削減するハードフォークにより、24時間で25.78%上昇しましたが、インサイダー保有とトークン希薄化リスクに対する継続的な監視が続いています。

3.

MORPHO ラボ（MORPHO）：MORPHO は過去24時間で17.80％上昇し、取引量は131％増の4200万ドルとなりました。DeFiユーザーがその効率的な貸出金庫と分離された市場機能に殺到しました。

スマートマネーの動き

1.

Bitmine Immersion Technologiesは101,745 ETHを2億3800万ドルで購入し、イーサリアムの総保有量を518万 ETH以上に増やしました。その価値は120億ドルを超えています。同社は436万 ETHをステーキングし、年間2億9700万ドルの報酬を見込んでいます。

2.

10億ドル以上のビットコイン、合計12,849 BTCが、約3年間休眠状態だった後に移動され、BTCの価格が80,000ドルを超えたことで、長期保有者の間で活動が再開されたことを示しています。

3.

モルガン・スタンレー・ビットコイン・トラストは、Coinbaseを通じて57.338 BTCを取得し、約460万ドル相当で、ビットコインの総保有量を2,678 BTC、2億1,700万ドル相当に増加させました。

4.

Coinbase BTCは、86,000ドルから91,000ドルの範囲で合計540万ドルの6件の指値売り注文を記録し、約10時間にわたり未約定のままで、大口プレイヤーによる市場テストの可能性を示しています。

5.

過去24時間の機関投資家の取引では、ビットコインが1億3800万ドルの純買いボリュームを示した一方、イーサリアムは6141万ドルの純売りボリュームに直面し、対照的な注文の不均衡を反映しています。

注目すべきイベント

5月5日（火）

オーストラリア準備銀行が会合を開催；米連邦準備制度理事会のボウマン総裁が演説を行う；ISMサービス業報告が発表され、いずれも世界市場に影響を与える可能性があります。

5月6日（水）

HCOBユーロ圏PMIが発表され、米連邦準備制度理事会のグールスビー理事が講演を行いました。どちらも金融政策と市場心理にとって重要です。

5月8日（金）

ブラジルの消費者物価指数（CPI）と米国の非農業部門雇用者数（Nonfarm Payrolls）のデータが発表され、世界経済の見通しやリスク資産に重要なシグナルを提供しています。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

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2.

4月30日: (BLEND/USDT)

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3.

4月28日: (LITE/USDT)

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4.

4月28日: (AMD/USDT)

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5.

4月23日: (OPG/USDT)

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