報酬ハブ I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
オーストラリア準備銀行と連邦準備制度はともに「長期間にわたる高金利」政策を示唆しており、高い借入コストとリスク回避のムードを維持しています。米ドルの強さと持続的なインフレがリスク資産に圧力をかけており、これが暗号資産からの資本流出を引き起こしています。継続するETFの流出とマクロ経済の逆風により、12億ドルを超える清算が発生しており、暗号資産が世界の金融政策に対して敏感であることを浮き彫りにしています。
2.
暗号通貨市場
3.
今日の見通し
本日、米国のJOLTS求人件数データが発表される予定であり、連邦準備制度理事会の最近の利下げが市場のセンチメントとリスク許容度に影響を与え続けています。これらのマクロ経済イベントは、暗号資産市場および伝統的な市場全体でさらなるボラティリティを引き起こす可能性があります。
恐怖と欲望指数
74.00% 年間パーセンタイル
36 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.45T
市場全体の取引量
$231.46B
アルトコインシーズン指数
8.33%
四半期パーセンタイル
25 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.18B
先物
818.81B
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
オーストラリア準備銀行（RBA）は、予想を上回るインフレの急上昇を受けて、政策金利を3.6％に据え置きました。これは高金利の長期化を示唆しています。この慎重な姿勢は、高い借入コストを維持する可能性が高く、リスク志向を抑制し、暗号通貨市場の流動性を低下させる恐れがあります。
2.
米ドルは、連邦準備制度理事会のさらなる利下げに関する不確実性の中で資産運用者がロングポジションを増やしたことにより、4か月ぶりの高値に急騰しました。ドル高は通常、リスク資産からの資本流出を引き起こし、ビットコインやアルトコインの価格に下押し圧力をかけます。
3.
最近の米国の経済データとタカ派的な連邦準備制度理事会のコメントにより、12月の利下げ期待が後退し、「長期間高金利」環境が強化されました。これにより、ビットコインのような利回りのない資産を保有する機会費用が増加し、DeFiやNFT市場の活動が制限される可能性があります。
4.
オーストラリアの労働市場は依然として逼迫しており、失業率は4.5％で推移しています。これがRBA（オーストラリア準備銀行）がさらなる金融緩和を一時停止する決定を支持しています。持続的な賃金上昇と高止まりしているインフレは、政策緩和の遅れを招く可能性があり、デジタル資産に対するリスク回避の環境を維持するでしょう。
5.
継続するETFの流出と、強い米ドルや高金利を含むマクロ経済の逆風が、暗号通貨市場で大規模な清算を引き起こしました。過去24時間で12億ドル以上が消失し、このセクターが世界的な金融政策の変化に敏感であることを浮き彫りにしています。
暗号通貨の規制動向
2.
グレースケールは2025年11月3日にSECに対してXRP ETFの新しい修正申請を提出し、承認の可能性に向けた進展を示し、規制された暗号資産製品への機関投資家の関心を高めました。
3.
米国のGENIUS法は2025年7月に施行され、ステーブルコインに関する連邦の枠組みを確立します。この法律は1対1の準備金を義務付け、利回りを生むステーブルコインを禁止し、銀行とフィンテック企業間の競争を激化させます。
4.
SafelloのAtoma StudioとGlobal Ledger Services AGは、2025年11月4日に提携を結び、MiCA規制の下で暗号企業向けのブロックチェーンコンプライアンスおよびAML分析を強化します。
5.
インドネシアの財務省は、暗号通貨およびデジタル通貨のデータを含むように改正された共通報告基準の施行を確認し、デジタル資産に対する世界的な税務コンプライアンスを強化しました。
トレンドトークン
1.
Decred (DCR): Decredは24時間で100%以上急騰し、1億8900万ドルの取引量を記録しました。市場の広範な変動の中で、投資家がプライバシー重視の資産にシフトする中、プライバシーコインのラリーを牽引しています。
スマートマネーの動き
1.
「7シブリングス」ウォレットは、Nansen AIによって追跡された最近の市場の下落時に、平均価格3,638ドルで19,918 ETHを7,249万ドルで購入しました。
2.
ある暗号通貨の大口投資家が、66,000 ETHのローン返済をほぼ完了し、1トークンあたり4,032ドルから3,613ドルにETHをショートすることで2690万ドルの利益を確保しました。
3.
UpexiはSolanaの保有量を4.4%増加させ、2,106,989 SOLとなり、価格が15%下落した後の評価額は3億4,000万ドルで、ほとんどのトークンは年利7〜8%でステーキングされています。
注目すべきイベント
11月4日（火）
米国のJOLTS求人件数データが発表される予定です。連邦準備制度理事会の最近の利下げは、市場や経済見通しに引き続き影響を与えています。
11月5日（水）
リクスバンクは金利決定を発表する予定です。6150万ドル相当のENAトークンのロック解除（1億7188万ENA、供給量の2.5％）が売り圧力を高める可能性があります。
11月3日〜10日（月曜日〜月曜日）
AVAX、Solana、Asterなどのトークンアンロックが3億1200万ドルを超え、AVAXの1日あたりのアンロック額は100万ドルを超えており、アルトコインのセンチメントに影響を与える可能性があります。
III. Phemexの市場フォーカス
新着リスト
Phemexは、新たな現物取引ペアMMT/USDTを上場しました。これは分散型取引所Momentum DEXのトークンです。
Phemexは、初のAI決済ブロックチェーンのトークンである新しい現物取引ペアKITE/USDTを上場しました。
Phemexは、新しい現物取引ペアRVV/USDTを上場しました。これはAstra NovaのAIインフラストラクチャ向けのトークンです。
Phemexは、新たにリブランドされたLaunchcoinの新しい現物取引ペアBELIEVE/USDTを上場しました。
Phemexは、新しいスポット取引ペアBOS/USDTを上場しました。これはビットコインの役割を拡張するために設計されたプロトコルです。
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4.
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