I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

連邦準備制度は金利を3.50％～3.75％で据え置くと予想されており、市場はFOMCの指針に注目しています。米国のCLARITY法は、ステーブルコインの利回りを制限することで業界から反発を受けており、DOLLARの競争力に懸念が高まっています。ユーロ圏の指導者交代と中国の暗号資産に対するAML強化は、世界的な政策の不確実性を増しています。
2.

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、ビットコインは2.5%下落して92,869ドル、イーサリアムは3.9%下落して3,210ドルとなりました。アルトコインも下落傾向で、PLUMEが-10.3%で先導しました。一方、Humanity Protocol (H)は主要なトークンのロック解除が期待されて7.6%急騰しました。Moneroのようなプライバシーコインは、需要増加と新しいデリバティブに支えられて好調でした。
3.

今日の見通し

本日、PLUME（2241万ドル）およびH（1895万ドル）トークンの大規模なクリフ解除が予定されており、市場の流動性とボラティリティに影響を与える可能性があります。TROVEトークンもSolanaでローンチされ、新たなDeFiの機会に注目が集まっています。
恐怖と欲望指数
2.00% 年間パーセンタイル
49 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.14T
2.55%
市場全体の取引量
$120.11B
95.37%
アルトコインシーズン指数
8.33%
四半期パーセンタイル
27 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.69B
1.80%
先物
646.69B
19.93%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

連邦準備制度理事会は今週、基準金利を3.50％から3.75％の範囲で据え置くと予想されており、市場のセンチメントはFOMCの今後の金融政策に関するトーンに密接に連動しています。この米国金利の安定はビットコインやDeFiの流動性の重要な要因であり、ハト派的またはタカ派的な変化があれば暗号通貨市場に大きなボラティリティを引き起こす可能性があります。

2.

本日発表されたカナダの最新CPIデータは、前年比でヘッドラインインフレ率が2.2％で安定し、コアインフレ率は約2.8％になると予想されています。インフレの緩和は、カナダ銀行のさらなる利下げの期待を後押ししており、これによりカナダドルが弱含み、国境を越えた暗号資産の流れやステーブルコインの需要に影響を与える可能性があります。

3.

インド準備銀行は、2026年のサミットに向けて、加盟国のデジタル通貨を連結することを目的としたBRICSのCBDC相互接続計画を正式に提案しました。このイニシアチブは、ドル離れの傾向を加速させ、国境を越えた決済フローを再構築し、新興市場での暗号通貨の採用を増加させる可能性があります。

4.

ユーロ圏の財務大臣は本日、新しいECB副総裁を指名し、より広範なリーダーシップの移行の始まりを示します。ECBのリーダーシップの変化は、将来の金融政策の方向性に影響を与え、ユーロの流動性や暗号通貨およびNFT市場のリスク許容度に影響を及ぼす可能性があります。

5.

米国最高裁判所はまもなく連邦準備制度の独立性に関する事件について判決を下す予定であり、中央銀行の自律性に影響を与える可能性があります。連邦準備制度の独立性に対するいかなる脅威も、マクロ経済の不確実性を高め、ビットコインやデジタル資産の価格変動を引き起こす可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

中国最高検察庁は、地下銀行および仮想通貨犯罪を対象としたマネーロンダリング対策を強化すると発表し、暗号通貨取引所およびユーザーに対するコンプライアンス圧力を高めています。

2.

米国のCLARITY法案は、ステーブルコインの利回りを禁止しているため業界からの反発に直面しており、批評家はこれが中国の利子付きデジタル元に対するドルの競争力を弱め、世界的なステーブルコインの採用に影響を与える可能性があると警告しています。

3.

カルダノの創設者チャールズ・ホスキンソンは、CLARITY法案を支持するリップルのCEOを公に批判し、SECの権限拡大がブロックチェーンの革新を阻害し、小規模な暗号プロジェクトに不利になる可能性があるという業界の懸念を強調しました。

4.

Coinbaseは、SECの権限強化とDeFi規制のため、上院版CLARITY法案への支持を撤回しました。これにより、重要な規制投票が遅れ、米国の暗号通貨市場の不確実性が長引いています。

トレンドトークン

1.

Humanity Protocol（H）：24時間で7.2％急騰し0.197ドルに達しました。トレーダーは1月25日に大規模な1億500万Hトークンのロック解除を見込んでおり、5500万ドルの取引量と強い買いの勢いを生み出しています。

2.

Monero (XMR): 24時間で3.9%上昇し623ドルに、取引量は3億5600万ドルに達しました。これはプライバシーコインの需要増加と、新しいXMR/USDC永久契約がレバレッジ取引を促進したことによるものです。

3.

SKY (SKY): 24時間で2％上昇し0.065ドルに達し、取引量は2900万ドルとなりました。市場はMaker (MKR) のリブランディングと新しいトークン構造に適応し、再びDeFiへの関心を集めています。

スマートマネーの動き

1.

あるクジラが過去24時間で50,537.79 ETH、価値にして1億6200万ドルを蓄積し、平均価格3,932.8ドルで継続的に購入しています。

2.

BitMine Immersion Technologiesはイーサリアムの保有量を4,143,502 ETHに増やし、総供給量の3.43％を占め、評価額は132億ドルとなりました。

3.

ルイジアナ州職員退職年金制度は、機関投資家としてのビットコインへのエクスポージャーを反映し、マイクロストラテジー株に320万ドルの投資を開示しました。

4.

Evergreen Capital Management LLCは、iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)の保有株式を82.7%増加させ、現在33,308株、評価額217万ドルを保有しています。

5.

ポリマーケットのトレーダーが、週末に自動取引ボットを使用してXRP市場の流動性の薄さを利用し、23万3,000ドルを稼ぎました。

注目すべきイベント

1月19日（月）

PLUMEとHトークンは本日大規模なクリフ解除を迎え、それぞれ2241万ドルと1895万ドルが解放されます；TROVEトークンがSolana上でローンチされます。

1月20日（火）

ETHGas財団はGWEIエアドロップの対象者を発表し、これによりトークン配布の可能性やコミュニティの関与に影響を与えます。

1月21日（水）

Plume Networkは13.7億トークン（供給量の約40％、2150万ドル相当）を解放します；ETHGas（GWEI）のコミュニティエアドロップ；米最高裁が連邦準備制度の独立性に関する訴訟を審理予定。

1月22日（木）

リバーが3,600万ドル相当のトークン（供給量の4.32％）を解除；MBGが974万ドル相当のトークン（供給量の12.13％）を解除；EUが米国関税に関する緊急首脳会議を開催；米国の第3四半期GDPの第2次推定値を発表。

1月23日（金）

米国第4四半期のGDPおよびPCEインフレデータの発表；S&PフラッシュPMIの公表—世界市場における重要なマクロ指標。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

1月19日：（SPORTFUN/USDT）

PhemexはSport.Fun（SPORTFUN）を現物取引に上場し、USDTでの取引を可能にしました。
2.

1月19日: (SPORTFUN/USDT)

Phemexは、ヘッジモードに対応した20倍レバレッジのSPORTFUNUSDT先物を導入しました。
3.

1月16日：（FRAX/USDT）

Frax（FRAX）は、USDTペアでPhemexの現物取引で利用可能になりました。

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