I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国のOCC（通貨監督庁）が5つの暗号資産企業をナショナルトラストバンクとして条件付き承認したことは、規制の統合がより深まっていることを示しています。連邦準備制度理事会（FRB）が最近、金利を3.5％～3.75％に引き下げたことで、デジタル資産への流動性とリスク許容度が高まっています。米上院で進行中の包括的な暗号資産法案に関する交渉は、短期的な規制の不確実性を生み出しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で広範な下落を見せ、ビットコインは4.43%下落して97,474ドル、イーサリアムは9.27%下落して3,144.86ドルとなりました。これは弱いETF流入とリスク回避のセンチメントによる圧力が原因です。アルトコインも急落し、Arbitrumは11.73%、Solanaは8.75%、そしてFETは12.59%下落しました。Merlin ChainはメインネットのローンチとZK-Rollupの統合に支えられ、より穏やかな2.20%の損失で他を上回りました。
3.

今日の見通し

本日の主な出来事には、OCCがRipple、Circle、Paxos、BitGo、Fidelityを暗号銀行として条件付き承認し、重要な規制上のマイルストーンを迎えたことが含まれます。DeAgentAIのメインネットがローンチされ、分散型AIエージェントネットワークが拡大しています。Hex TrustはwXRPをローンチし、XRPのクロスチェーン操作を可能にしました。
恐怖と欲望指数
80.00% 年間パーセンタイル
29 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.07T
2.05%
市場全体の取引量
$139.27B
3.05%
アルトコインシーズン指数
27.27%
四半期パーセンタイル
19 / 100
先物市場の未決済建玉総額
4.41B
2.70%
先物
778.12B
6.79%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

日本銀行は12月19日に政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、0.75％とし、30年ぶりの高水準に達します。この動きは円を強化し、ビットコインやアルトコインの価格に下押し圧力をかける可能性があります。過去の円高はしばしば暗号通貨市場の調整につながるためです。

2.

インドの小売インフレ率は11月に0.71％に上昇しましたが、中央銀行の目標範囲を下回ったままです。継続的な低インフレとインド準備銀行による最近の利下げは、堅調な経済成長を支えており、これが暗号通貨市場におけるリスク許容度と流動性を高める可能性があります。

3.

連邦準備制度理事会は今週、基準金利を3.5％〜3.75％の範囲に引き下げ、2025年に3回連続の利下げとなりました。この緩和サイクルは、通常、金利の低下が市場の流動性とデジタル資産への投資家需要を高めるため、ビットコインおよびアルトコインの価格を押し上げました。

4.

アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、UAE、サウジアラビア、エジプトの約980のガソリンスタンドでAEコインのステーブルコイン決済を受け入れます。この実世界でのステーブルコインの採用は、デジタル資産が従来の商取引にますます統合されていることを示しており、より広範な暗号市場の実用性を支えています。

5.

トランプ大統領はケビン・ウォーシュを次期連邦準備制度理事会議長の有力候補として指名し、より積極的な金融緩和への転換の可能性を示唆しています。将来の金利低下の期待は、暗号市場の流動性とリスクオンのセンチメントをさらに支える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

米国通貨監督庁（OCC）は、RippleやCircleを含む5つの暗号企業に対して、国家信託銀行の認可を条件付きで承認しました。これは規制の統合が進んでいることを示し、ステーブルコインやデジタル資産に対する機関の信頼を高める可能性があります。

2.

CircleはUSDCの発行者であり、新しい米国のステーブルコイン規制に沿って、条件付きでOCCの承認を受けて全国信託銀行を設立しました。これによりコンプライアンスが強化され、USDCの信頼性と市場での採用が強化される可能性があります。

3.

主要な暗号通貨およびDeFi組織は、CitadelによるDeFiに対するSECの監督強化の推進に強く反対しており、従来の規制がイノベーションを抑制し、分散型プロトコルを誤分類する可能性があると主張し、DeFiの規制の将来に関する議論を激化させています。

4.

SECはDTCCに対してノーアクションレターを発行し、株式や債券などの米国の金融資産のトークン化を許可しました。これは、ブロックチェーンと伝統的な市場の統合に向けた重要な一歩であり、暗号インフラの機関による採用を促進する可能性があります。

5.

包括的な暗号市場構造法案に関する米上院の交渉は1月まで続く予定であり、ステーブルコインの利回り、DeFiの監督、SECの権限に関する未解決の問題があり、暗号セクターに短期的な規制の不確実性をもたらしています。

トレンドトークン

1.

Merlin Chain (MERL): MERL は、レイヤー2のメインネットローンチとZK-Rollupの統合により、スケーラビリティとエコシステムの活動が向上し、24時間の取引量が17.9%増加して4800万ドルに達しました。

スマートマネーの動き

1.

Bitmineは、総イーサリアム供給量の3.2％、評価額120億ドルを取得し、ETHへの大規模な機関投資を強調しています。

2.

Grayscaleは14,684 ETHと252 BTC、総額7,000万ドル以上をCoinbase Primeに移転しました。これは継続的な大規模資産管理を反映しています。

3.

アメリカンビットコインは613 BTC分ビットコインの保有を拡大し、合計を4,931 BTCに引き上げ、継続的な強気の蓄積を示しています。

4.

あるクジラが1468万ドルのスワップを実行し、163 BTCを4,717 ETHとTHORChain経由で交換しました。これは、より広範な1億4500万ドルのBTCからETHへの変換トレンドの一環です。

5.

Polychain Capitalは、4.11百万のPENDLEトークン（評価額900万ドル）をFalconXに移動させました。これは主要な暗号ファンドによる積極的なポートフォリオのリバランスを示しています。

注目すべきイベント

12月13日（土）

OCCはRipple、Circle、Paxos、BitGo、Fidelityを条件付きで暗号銀行として承認；DeAgentAIのメインネットがローンチされ、分散型AIエージェントネットワークを拡大；Hex TrustがwXRPをローンチし、XRPのクロスチェーン操作を可能に。

12月15日（月）

ECBが政策設定を発表予定；米国と日本が11月の消費者物価指数（CPI）データを発表予定；イングランド銀行は政策決定を発表すると予想されており、25ベーシスポイントの利下げが90％織り込まれている。

12月16日（火）

米国労働統計局が11月の雇用報告を発表予定；米国の10月小売売上高（月次）も公表予定；11月の米国非農業部門雇用者数（NFP）データも公開される予定。

12月18日（木）

11月の米国消費者物価指数（CPI）およびコアCPIが発表される予定；連邦準備制度理事会は25ベーシスポイントの利下げを発表すると予想されている；欧州中央銀行（ECB）とイングランド銀行が金利決定を発表；フィラデルフィア連銀製造業指数（12月）が公表される。

12月19日（金）

日本銀行が金利決定を発表、金利を0.75％に引き上げる見込みで、これは30年ぶりの高水準となり、ビットコインやアルトコインに影響を与える可能性があります。

III. Phemex市場の焦点

新着リスト

1.

12月13日：（CYS/USDT）

新しい先物取引ペアCYSUSDTが20倍のレバレッジで登場
2.

12月13日：（US/USDT）

新しい先物取引ペアUSUSDTが20倍のレバレッジで登場
3.

12月12日：（POWER/USDT）

Power Protocol（POWER）のスポット取引が即時利用可能に
4.

12月12日：（CYS/USDT）

Cysic（CYS）のスポット取引が即時利用可能に
5.

12月11日：（US/USDT）

Talus Network（米国）のスポット取引が即時利用可能に

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1.

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