I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国の持続的なインフレと連邦準備制度のブラックアウト期間により、市場の焦点はマクロデータに移り、利下げは9月前には考えにくい状況です。ECBの今後の政策決定と最近のエネルギー価格の変動は、世界的なリスク感受性を高めています。規制の不確実性は依然として存在しており、GENIUS法のステーブルコイン規則の期限が過ぎたことで、発行者のコンプライアンスリスクが増大しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場はわずかな反発を示しており、BTCは0.91%上昇して65,424ドル、ETHは1.56%上昇して1,909ドルとなっています。Lido DAO（LDO）はガバナンスのアップグレードにより10.92%急騰し、アルトコインをリードしています。一方、DEXE（DEXE）とVirtuals Protocol（VIRTUAL）は、それぞれ取引所への上場とエコシステムの成長により5.13%と5.48%の上昇を記録しました。マクロの逆風の中で、全体的な市場のセンチメントは慎重なままです。
3.

今日の見通し

本日の主要なトークンのロック解除には、HYPE（6億9055万ドル）、PUMP（1億2056万ドル）、LAB（3億7870万ドル）、CONX（3521万ドル）、$ZRO（2048万ドル）、および$H（1555万ドル）が含まれており、これらは影響を受けるトークンの流動性および短期的な価格動向に影響を与える可能性があります。
恐怖と欲望指数
92.00% 年間パーセンタイル
35 中立
暗号資産市場の総時価総額
$2.21T
0.17%
市場全体の取引量
$42.04B
14.86%
アルトコインシーズン指数
16.67%
四半期パーセンタイル
50 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.01B
3.08%
先物
382.19B
4.02%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米連邦準備制度理事会（FRB）は7月のFOMC会議を前にブラックアウト期間に入り、市場の注目はCPIや雇用統計などのマクロ経済データに移っています。これらのデータが現在、暗号資産やリスク資産のトレーダーにとって主要な指標となっています。

2.

米国のインフレが持続しており、6月の消費者物価指数（CPI）は前年比3.5％となっています。これにより、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ見通しが不透明になり、「長期間にわたる高金利」環境が支持されています。この状況は米ドルを強化し、世界的な流動性を引き締めるため、暗号通貨市場への資本流入が減少する可能性があります。

3.

米国の債券利回りの上昇は、連邦準備制度理事会（Fed）が金利を安定させるのに寄与しており、市場の価格設定は2026年9月までの利下げの可能性が低下していることを示しています。これによりリスク回避のムードが強まり、ビットコインやDeFiの流動性に影響を与えています。

4.

欧州中央銀行は7月23日に金融政策の決定を発表します。市場はユーロ圏の金利やエネルギー価格に関するシグナルに注目しており、これが世界のリスク選好や暗号通貨市場の変動性に影響を与える可能性があります。

5.

カナダの6月の消費者物価指数（CPI）データは、ガソリン価格の一時的な下落を受けて前年比で約2.9％にインフレ率が低下したことを示しており、これによりカナダ銀行が金利を据え置くとの期待が支持され、CAD建ての暗号通貨の流れやDeFi活動の安定化が見込まれています。

暗号通貨の規制動向

1.

米国上院は8月8日の休会前にCLARITY法案に関する重要な投票を予定しており、ホワイトハウスは交渉を優先しています。その結果はデジタル資産の市場構造と規制の明確化に直接影響を与え、投資家の信頼とコンプライアンス計画に影響を及ぼします。

2.

米国の民主党議員は、CLARITY法に消費者保護条項を追加し、透明性の向上、不正防止、デジタル資産プラットフォーム上の顧客資金の保護を目指しています。この動きは、暗号通貨セクターにおける投資家保護と規制監督の強化が期待されています。

3.

グレースケールはWorldcoin ETFの申請を行い、新しい暗号投資商品に関する規制当局との継続的な関与を示しています。この動きは、Worldcoinへの機関投資家のアクセスを拡大し、市場の流動性と主流の採用を促進する可能性があります。

4.

GENIUS法のステーブルコイン規制に関する規制期限が7月18日に過ぎてしまい、発行者は2027年1月の施行日を前にコンプライアンス要件について不確実な状況に置かれています。この規制の空白は市場リスクを高め、新しいステーブルコイン製品の発売を遅らせる可能性があります。

5.

ナイジェリアは、国の暗号政策と規制を調整するための仮想資産評議会を設立し、国際基準に合わせています。この取り組みは、地域におけるデジタル資産の運用に対して、より構造化され準拠した環境を促進すると期待されています。

トレンドトークン

1.

Lido DAO（LDO）：LDOは、継続的なガバナンスのアップグレードとStaking Router v3モジュールの新しいオンチェーン投票により、24時間で10.9％急騰しました。取引量は4,967万ドルに達し、強力な技術的勢いとDeFi活動の増加が見られました。

2.

DEXE (DEXE): DEXEは24時間で5.1％上昇し、最近のMGBX取引所への上場により価格が49ドル以上のUSDTを超え、年間で1000％以上の利益を達成しました。取引量は9,158万ドルに達し、新しい取引所アクセスから強気のセンチメントが見られます。

3.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL は24時間で5.5%上昇し、Robinhood Chainとの統合と新しいAI取引のストーリーに支えられました。最近のパートナーシップとエコシステムの拡大が価格を0.648ドルまで押し上げ、著名なホエールの蓄積が見られました。

スマートマネーの動き

1.

不明なクジラが$191.37百万のUSDCをAaveに送金し、過去24時間以内の重要なDeFi活動と大規模な資本移動を浮き彫りにしました。

2.

BitMineは先週、7,430 ETH分のイーサリアム保有量を拡大し、合計で5,777,468 ETHとなりました。これは約108.6億ドルの価値があり、その85％が利回りのためにステーキングされています。

3.

アーサー・ヘイズは、過去24時間以内のオンチェーン監視によると、1332.5 ETH、253万ドル相当を取得し、イーサリアムのポートフォリオをさらに増加させました。

4.

11年間の非活動期間を経て、休眠中のイーサリアムICO参加者が2,000 ETH（評価額379万ドル）を移動させ、長期保有と最近の大規模な資産移転を示しました。

5.

あるクジラがHyperliquidに800万ドルのUSDCを預け入れ、ビットコインのロングポジションを強化し、BTCのロングエクスポージャーを400BTCに引き上げ、評価額は2570万ドル、ロングバイアスは97％となりました。

注目すべきイベント

7月20日（月）

HYPE、PUMP、LAB、CONX、$ZRO、$Hトークンが本日アンロックされます。HYPEが6億9055万ドルでトップ、PUMPが1億2056万ドル、LABが3億7870万ドル、CONXが3521万ドル、$ZROが2048万ドル、$Hが1555万ドルです。

7月23日（木）

APRは3,188万トークン（689万ドル、供給量の11.28％）をアンロック；$KAITOは1,760万トークンをリリースし、AIデータインデックスエンジンのパッチを開始、開発者ラウンドテーブルを開催。

7月24日（金）

SOSOは2,346万トークン（673万ドル、供給量の6.78％）をアンロックし、市場の流動性とトークン価格に影響を与える可能性があります。

7月25日（土）

$Hは2億6600万トークンをアンロックし、ヒューマン証明バリデータのテストノードを拡大し、プライバシー保護型IDスキーマを導入しました。$Hのアンロック総額は1555万ドル（供給量の8.6％）に達します。

III. Phemexの市場フォーカス

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