FRB利下げ迫る、暗号市場が影響に備える

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度理事会は9月12日に利下げを行うと予想されており、これにより流動性が高まり、暗号通貨市場のラリーが促進される可能性があります。米国のインフレ率は2％を下回り、市場のセンチメントが強化され、さらなる利下げの可能性が高まっています。米国の弱い雇用報告は連邦準備制度理事会に利下げの圧力を強め、暗号通貨市場でのラリーを引き起こす可能性があります。日本は証券法の下でより厳しい暗号通貨規制を検討しており、これがブローカーや取引所の運営に影響を与えています。米国上院は暗号通貨市場構造法案を前進させ、定義を明確にし規制の懸念を和らげています。

暗号通貨市場

Sora Venturesはアジア初の10億ドル規模のビットコイン財務基金を立ち上げ、ビットコインの市場動向に影響を与える可能性があります。イーサリアムは機関投資家の採用増加により、スポット取引量でビットコインを上回りました。米国上院は暗号通貨法案を更新し、トークン化された株式を証券として分類し、既存の金融枠組みとの整合性を確保しました。暗号通貨の総市場価値は3.80兆ドルで、24時間の取引量は774.3億ドルとなっており、移行期を示しています。日本の金融庁は投資家保護を強化し、市場運営に影響を与える厳格な暗号規制を提案しています。

今週の見通し

9月8日のNitoCoinの半減期イベントは、ブロック報酬を減少させ、マイニングの収益性と市場供給に影響を与えます。9月10日に発表される米国の生産者物価指数データは、インフレ傾向を示し、USDおよび暗号市場に影響を与える可能性があります。連邦準備制度は9月12日に0.25ポイントの利下げを発表すると予想されており、暗号市場の流動性に影響を与える可能性があります。REX-Ospreyは9月12日にDogecoin ETFを開始する予定で、DOGEへの直接的なエクスポージャーを提供し、市場の関心に影響を与える可能性があります。

恐怖と欲望指数

96.00% 年間パーセンタイル

41 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.80T

0.40%

市場全体の取引量

$77.43B

52.04%

アルトコインシーズン指数

41.67%

四半期パーセンタイル

52 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.84B

0.65%

先物

923.05B

5.73%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米国上院銀行委員会は、新たな暗号市場構造法案を前進させ、定義を明確にし、ステーキングやエアドロップを証券規則から除外することで、規制上の懸念を緩和する可能性があります。

9月の連邦準備制度理事会の利下げ期待がほぼ100％に達し、流動性を高め、暗号通貨市場のラリーを促進する可能性があります。

米国のインフレ率が2％を下回り、市場のセンチメントが強まり、連邦準備制度の利下げの可能性が高まっています。これにより、暗号資産に利益がもたらされる可能性があります。

イーサリアムは、積極的な先物売りと大規模なETF流出により、市場から5億7,000万ドルが引き出され、不確実性に直面しています。

米国の弱い雇用統計は、連邦準備制度理事会に利下げの圧力を強めており、投資家がよりリスクの高い資産を求める中で暗号通貨市場のラリーを引き起こす可能性があります。

暗号通貨の規制動向

日本の金融庁（FSA）は、投資家保護を強化するために証券法の下で暗号資産に関する規制を厳格化することを提案しており、これにより証券会社や取引所の運営に影響が及ぶ見込みです。

米国SECとCFTCは9月29日にラウンドテーブルを開催し、DEFIおよび暗号製品の明確化について議論し、規制の調和とイノベーションの促進を目指します。

ベラルーシのルカシェンコ大統領は、市場活動の活発化に伴い、監督を確保し金融の安定を守るために暗号通貨規制の迅速な推進を命じた。

米国上院は、トークン化された株式を証券として分類するために暗号通貨関連法案を更新し、既存の金融フレームワークとの整合性を確保しました。

GENIUS ACT は、1:1の準備金裏付けを要求する米国のステーブルコイン枠組みを確立し、金融におけるデジタル資産の制度化を推進します。

トレンドトークン

Ethereum (ETH): Ethereumのステーキング需要が急増しており、バリデーターのエントリーキューは787,255 ETHに達しています。これは、STRONGな機関投資家の関心と、2025年に大きなROIの可能性を示しています。

World Liberty Financial (WLFI): 価格が40％下落したにもかかわらず、WLFIは、TRUMPファミリーの支援と継続中のSEC調査により注目されており、暗号政治的ベンチャーにおける規制リスクを浮き彫りにしています。

MAGACOIN FINANCE：この新しいアルトコインは、STRONGのプレセールへの関心が高まっており、小口投資家と暗号通貨の大口投資家の両方を引きつけており、イーサリアムとともにHIGHなリターンの可能性を示唆しています。

LAYER Brett（LBRETT）：イーサリアムのLAYER 2ソリューションとして、LAYER Brettは低いガス料金と高速な取引を提供し、2025年にHIGHモメンタムの利益を求める投機的な投資家にアピールしています。

Bedrock DEFI：Brevisと協力し、BedrockはZK搭載の報酬プログラムでリステーキングプロトコルを強化し、DEFIインセンティブの透明性と効率性の向上を目指しています。

スマートマネーの動き

Sora Venturesはアジア初の10億ドル規模のビットコイン財務基金を立ち上げ、すでに2億ドルがコミットされており、6か月で10億ドル分のビットコインを取得することを目指しています。このMOVEはアジアにおけるビットコインの市場動向に大きな影響を与える可能性があります。

Solanaの機関投資家向けゲートウェイであるSOL Strategies Inc.は、1億2200万ドルのステーク資産を背景にナスダック上場を果たし、流動性と機関投資家のアクセスを強化しました。この上場は、Solanaのブロックチェーンインフラの機関による採用拡大を反映しています。

TRUMPメディアは、Cronos（CRO）トークンに1億500万ドルを投資し、これらをTruth SocialおよびTruth+プラットフォームに統合しました。この戦略的なMOVEは、Truth Socialをフィンテックおよび暗号通貨のハブに変革し、CROの市場価値を高める可能性があります。

イーサリアムは8月に中央集権型取引所での現物取引量でビットコインを上回り、取引額は4,800億ドルに達しました。この変化は、機関投資家の採用増加とビットコインからイーサリアムへの資本の回転によって促進されています。

ブラジルのItaúアセットマネジメントは、ETFおよびカストディサービスの開発を目的とした暗号通貨部門を立ち上げました。これはブラジルにおける暗号通貨の普及拡大を反映しています。このMOVEにより、Itaúはラテンアメリカの暗号通貨市場における重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

注目すべきイベント

9月8日（月曜日）

NitoCoin（NITO）の半減期イベントが発生し、ブロック報酬が512から256に減少します。これにより、マイニングの収益性や市場供給に影響を与える可能性があります。

9月10日（水曜日）

米国の生産者物価指数（PPI）のデータ発表は、インフレの動向を示し、米ドルおよび暗号通貨市場に影響を与える可能性があります。

9月11日（木曜日）

米国のコア消費者物価指数（CPI）データの発表は、米ドル指数およびリスク資産に影響を与え、暗号通貨市場の動向に影響を及ぼします。

9月12日（金曜日）

連邦準備制度は、暗号通貨市場の流動性に影響を与える可能性のある0.25ポイントの利下げを発表すると予想されています。

9月12日（金）

REX-OspreyがDogecoin ETFを開始、DOGEへの直接的なエクスポージャーを提供し、市場の関心に影響を与える可能性があります。

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